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| 国机汽车(600335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 321,874.75 | 346,138.96 | 337,065.89 | 394,952.66 | |
| 交易性金融资产 | 14,233.05 | 15,499.16 | 28,693.41 | 53,031.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 760,023.84 | 837,727.47 | 728,593.17 | 828,600.10 | |
| 应收票据 | 88,411.36 | 126,668.82 | 117,101.21 | 104,227.31 | |
| 应收账款 | 671,612.48 | 711,058.65 | 611,491.96 | 724,372.80 | |
| 应收款项融资 | 43,545.87 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 319,185.23 | 354,892.03 | 438,657.63 | 397,233.22 | |
| 其他应收款(合计) | 44,695.86 | 50,971.37 | 49,023.17 | 46,710.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 44,695.86 | -- | 49,023.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 733,201.11 | 550,555.14 | 586,155.31 | 525,541.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 36,052.35 | 48,188.42 | 53,968.94 | 70,245.83 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78,122.52 | 56,487.28 | 58,960.14 | 54,419.96 | |
| 流动资产合计 | 2,655,608.45 | 2,545,025.08 | 2,554,600.64 | 2,669,095.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 35,563.63 | 32,718.19 | 45,759.26 | 73,318.97 | |
| 长期股权投资 | 5,050.75 | 2,704.35 | 2,698.47 | 2,815.99 | |
| 投资性房地产 | 27,524.77 | 18,576.58 | 18,701.43 | 19,006.62 | |
| 在建工程(合计) | 12,608.79 | 4,807.99 | 3,467.20 | 2,542.01 | |
| 在建工程 | 12,608.79 | -- | 3,467.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 224,028.14 | 225,996.07 | 225,930.80 | 229,202.98 | |
| 固定资产净额 | 224,028.14 | -- | 225,923.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 7.60 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 43,089.93 | 35,761.79 | 36,712.35 | 38,143.67 | |
| 无形资产 | 63,664.51 | 63,923.73 | 64,482.40 | 65,783.46 | |
| 开发支出 | 19.22 | 12.77 | 20.01 | 20.01 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,227.99 | 13,875.67 | 14,221.00 | 14,500.42 | |
| 递延所得税资产 | 52,201.72 | 42,925.28 | 42,122.53 | 41,267.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 595,383.83 | 548,997.42 | 561,810.44 | 594,296.83 | |
| 资产总计 | 3,250,992.27 | 3,094,022.50 | 3,116,411.07 | 3,263,392.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 260,278.44 | 242,594.90 | 211,554.50 | 123,125.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,131,695.28 | 793,938.49 | 824,651.91 | 978,029.02 | |
| 应付票据 | 665,610.73 | 497,035.45 | 550,796.94 | 584,207.31 | |
| 应付账款 | 466,084.55 | 296,903.04 | 273,854.97 | 393,821.71 | |
| 预收款项 | 1,801.15 | 3,390.98 | 1,908.37 | 1,745.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,131.35 | 43,446.23 | 42,636.27 | 43,969.84 | |
| 应交税费 | 43,076.24 | 30,520.08 | 27,834.77 | 36,188.29 | |
| 其他应付款(合计) | 109,417.23 | 131,674.29 | 93,877.04 | 125,725.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | -- | |
| 其他应付款 | 84,817.23 | -- | 69,277.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,533.37 | 21,301.47 | 58,802.75 | 80,916.85 | |
| 其他流动负债 | 16,901.80 | 22,106.56 | 19,834.71 | 30,895.25 | |
| 流动负债合计 | 2,005,161.72 | 1,901,597.26 | 1,929,966.73 | 2,100,844.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,397.10 | 24,562.55 | 24,448.92 | 7,960.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 41,032.76 | 39,489.67 | 40,325.42 | 40,591.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,670.74 | 9,487.34 | 10,328.79 | 9,944.18 | |
| 长期应付款(合计) | 200.85 | 626.72 | 643.60 | 643.94 | |
| 长期应付款 | 200.85 | -- | 643.60 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,818.21 | 3,191.54 | 3,242.28 | 3,612.50 | |
| 递延所得税负债 | 33,598.50 | 26,397.87 | 27,168.51 | 26,926.43 | |
| 长期递延收益 | 15,763.44 | 14,687.62 | 14,865.70 | 15,263.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 126,481.60 | 118,443.32 | 121,023.23 | 104,942.85 | |
| 负债合计 | 2,131,643.31 | 2,020,040.58 | 2,050,989.96 | 2,205,787.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,578.87 | 145,687.54 | 145,687.54 | 145,687.54 | |
| 资本公积 | 332,060.86 | 308,057.26 | 308,057.26 | 308,057.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22,483.40 | 10,298.89 | 9,935.17 | 9,047.84 | |
| 专项储备 | 2,476.62 | 2,428.15 | 2,235.56 | 2,277.03 | |
| 盈余公积 | 21,135.62 | 19,526.85 | 19,526.85 | 19,526.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 596,215.39 | 590,803.73 | 586,137.32 | 576,982.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,123,950.77 | 1,076,802.41 | 1,071,579.70 | 1,061,578.84 | |
| 少数股东权益 | -4,601.81 | -2,820.49 | -6,158.58 | -3,974.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,119,348.96 | 1,073,981.92 | 1,065,421.12 | 1,057,604.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,250,992.27 | 3,094,022.50 | 3,116,411.07 | 3,263,392.11 | |
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