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| 国机汽车(600335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 420,053.29 | 518,330.78 | 331,108.89 | 393,567.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 280,141.78 | -- | 258,949.42 | -- | |
| 应收票据 | 80,708.15 | 63,555.32 | 67,864.14 | 48,924.02 | |
| 应收账款 | 199,433.64 | 198,800.22 | 191,085.28 | 101,748.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 148,174.43 | 161,252.55 | 113,278.76 | 171,327.11 | |
| 其他应收款(合计) | 53,167.38 | -- | 49,887.18 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 44.16 | 207.76 | -- | |
| 其他应收款 | 53,167.38 | 48,989.00 | 49,679.42 | 53,954.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,026,301.78 | 840,284.29 | 681,164.14 | 582,682.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 111,193.76 | 72,822.43 | 42,773.71 | 26,349.34 | |
| 流动资产合计 | 2,039,032.43 | 1,904,078.76 | 1,477,162.09 | 1,378,553.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 144,200.99 | 96,576.28 | 95,649.94 | 96,522.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 116,759.30 | 118,054.04 | 105,900.43 | 69,296.20 | |
| 长期股权投资 | 14,555.56 | 14,321.74 | 18,381.94 | 10,880.45 | |
| 投资性房地产 | 1,226.86 | 1,271.43 | 2,133.40 | 2,198.08 | |
| 在建工程(合计) | 4,168.21 | -- | 7,108.55 | -- | |
| 在建工程 | 4,168.21 | 3,989.03 | 7,108.55 | 6,868.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 156,493.91 | -- | 151,992.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 156,493.91 | 155,932.84 | 151,992.96 | 147,713.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,504.44 | 68,439.15 | 71,339.92 | 70,840.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 23,860.51 | 23,635.10 | 25,759.14 | 26,706.14 | |
| 递延所得税资产 | 23,192.28 | 23,979.61 | 24,032.49 | 23,935.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 551,962.04 | 506,199.22 | 502,298.77 | 454,961.15 | |
| 资产总计 | 2,590,994.47 | 2,410,277.97 | 1,979,460.86 | 1,833,514.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 562,923.75 | 432,060.41 | 137,011.19 | 127,118.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 554,830.67 | -- | 595,907.07 | -- | |
| 应付票据 | 297,459.34 | 341,432.80 | 393,679.14 | 256,152.56 | |
| 应付账款 | 257,371.34 | 196,184.40 | 202,227.94 | 171,781.76 | |
| 预收款项 | 163,600.08 | 132,220.54 | 128,219.09 | 196,433.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,391.25 | 16,727.38 | 15,581.77 | 13,378.46 | |
| 应交税费 | 9,844.42 | 6,423.77 | 7,362.12 | 7,799.21 | |
| 其他应付款(合计) | 107,874.32 | -- | 114,703.76 | -- | |
| 应付利息 | 9,017.90 | 7,560.63 | 5,378.97 | 4,007.64 | |
| 应付股利 | 24,643.06 | 24,643.06 | 24,675.59 | 24,658.43 | |
| 其他应付款 | 74,213.35 | 75,633.97 | 84,649.19 | 69,064.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | 180,000.00 | 180,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,597,664.49 | 1,412,986.96 | 998,885.01 | 870,594.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,066.50 | 12,321.71 | 12,390.49 | 12,455.14 | |
| 应付债券 | 199,597.48 | 199,516.51 | 199,435.53 | 199,354.56 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,963.35 | 5,338.81 | 5,338.81 | 5,338.81 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | |
| 递延所得税负债 | 16,816.24 | 17,504.20 | 17,324.42 | 17,199.96 | |
| 长期递延收益 | 900.34 | 914.19 | 928.04 | 941.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 234,375.30 | 235,626.80 | 235,448.69 | 235,321.74 | |
| 负债合计 | 1,832,039.79 | 1,648,613.77 | 1,234,333.69 | 1,105,916.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,973.68 | 102,973.68 | 102,973.68 | 102,973.68 | |
| 资本公积 | 223,587.65 | 223,587.65 | 223,587.65 | 223,713.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 28,735.63 | 30,582.52 | 29,941.68 | 30,668.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,077.38 | 11,454.73 | 11,454.73 | 11,454.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 379,032.33 | 380,296.60 | 364,939.42 | 346,388.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 748,406.67 | 748,895.18 | 732,897.16 | 715,198.30 | |
| 少数股东权益 | 10,548.00 | 12,769.03 | 12,230.01 | 12,399.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 758,954.68 | 761,664.21 | 745,127.17 | 727,597.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,590,994.47 | 2,410,277.97 | 1,979,460.86 | 1,833,514.63 | |
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