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国机汽车(600335) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 518,705.74 | 341,786.86 | 240,314.39 | 285,151.76 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 185,762.79 | -- | 123,041.75 | -- | |
应收票据 | 89,244.11 | 70,496.72 | 49,359.19 | 52,079.20 | |
应收账款 | 96,518.68 | 87,379.82 | 73,682.56 | 67,894.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 107,843.60 | 276,309.54 | 343,625.40 | 359,896.39 | |
其他应收款(合计) | 47,789.50 | -- | 53,774.03 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 1,698.84 | 1,698.84 | -- | |
其他应收款 | 47,789.50 | 59,724.07 | 52,075.19 | 31,765.81 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 783,642.00 | 703,116.09 | 785,072.66 | 957,054.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 73,001.14 | 41,396.79 | 58,494.44 | 69,898.53 | |
流动资产合计 | 1,716,744.77 | 1,581,908.73 | 1,604,322.66 | 1,823,740.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 94,546.13 | 91,016.24 | 70,670.90 | 73,049.06 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 117,379.16 | 110,957.68 | 57,754.97 | 24,607.66 | |
长期股权投资 | 10,891.22 | 10,052.35 | 10,012.24 | 9,991.49 | |
投资性房地产 | 2,262.75 | 1,988.39 | 2,037.28 | 2,086.18 | |
在建工程(合计) | 5,809.18 | -- | 5,072.53 | -- | |
在建工程 | 5,809.18 | 5,468.66 | 5,072.53 | 4,793.69 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 149,572.52 | -- | 150,409.96 | -- | |
固定资产净额 | 149,572.52 | 149,576.69 | 150,409.96 | 149,149.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 71,574.31 | 72,015.31 | 72,898.76 | 112,989.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 27,797.67 | 28,514.99 | 28,702.61 | 29,773.30 | |
递延所得税资产 | 23,935.81 | 21,624.61 | 21,413.20 | 23,564.85 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 503,768.74 | 491,214.92 | 418,972.46 | 430,005.08 | |
资产总计 | 2,220,513.51 | 2,073,123.65 | 2,023,295.13 | 2,253,745.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 86,397.78 | 142,781.79 | 396,211.00 | 677,745.10 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 834,475.82 | -- | 642,536.41 | -- | |
应付票据 | 666,010.17 | 539,327.85 | 442,804.99 | 378,620.58 | |
应付账款 | 168,465.65 | 171,068.48 | 199,731.41 | 229,391.40 | |
预收款项 | 225,631.07 | 154,589.12 | 141,929.60 | 148,865.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,919.60 | 14,416.91 | 14,778.96 | 17,064.68 | |
应交税费 | 8,467.85 | 3,272.21 | 5,032.32 | 7,202.36 | |
其他应付款(合计) | 103,239.49 | -- | 94,023.79 | -- | |
应付利息 | 6,059.64 | 4,123.19 | 2,066.34 | 4,085.06 | |
应付股利 | 24,658.43 | 24,658.43 | 24,666.87 | 24,624.42 | |
其他应付款 | 72,521.42 | 74,057.25 | 67,290.59 | 48,919.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 200.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 100.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,275,331.61 | 1,133,345.25 | 1,299,562.08 | 1,536,618.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,487.41 | 12,606.24 | 12,605.93 | 17,557.56 | |
应付债券 | 199,273.58 | 199,192.61 | 99,583.33 | 99,500.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 5,338.81 | 5,769.46 | 5,465.45 | 5,627.65 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | |
递延所得税负债 | 16,743.97 | 15,964.57 | 15,916.24 | 16,345.97 | |
长期递延收益 | 955.74 | 969.59 | 983.44 | 997.30 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 234,830.90 | 234,533.86 | 134,585.78 | 140,059.86 | |
负债合计 | 1,510,162.51 | 1,367,879.10 | 1,434,147.87 | 1,676,678.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 102,973.68 | 102,973.68 | 94,071.85 | 62,714.57 | |
资本公积 | 223,713.12 | 220,883.76 | 124,268.07 | 124,268.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 29,244.70 | 26,458.16 | 26,156.88 | 27,279.07 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,454.73 | 10,355.33 | 10,355.33 | 10,355.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 330,054.85 | 331,493.55 | 320,817.31 | 335,744.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 697,441.08 | 692,164.48 | 575,669.44 | 560,361.70 | |
少数股东权益 | 12,909.92 | 13,080.06 | 13,477.82 | 16,704.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 710,351.00 | 705,244.54 | 589,147.26 | 577,066.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,220,513.51 | 2,073,123.65 | 2,023,295.13 | 2,253,745.24 |
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