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| 国机汽车(600335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 273,894.07 | 278,522.95 | 365,595.16 | 330,900.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 250,364.85 | 238,789.84 | 222,202.31 | 241,081.06 | |
| 应收票据 | 14,688.38 | 30,752.32 | 32,293.43 | 47,755.12 | |
| 应收账款 | 235,676.47 | 208,037.52 | 189,908.88 | 193,325.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 293,695.01 | 252,392.79 | 124,689.34 | 181,521.00 | |
| 其他应收款(合计) | 48,482.61 | 65,784.34 | 54,073.60 | 53,137.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 7.55 | 24.16 | -- | |
| 其他应收款 | 48,482.61 | -- | 54,049.44 | 53,137.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 921,685.09 | 928,811.40 | 1,108,804.25 | 1,027,139.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,493.78 | 77,669.14 | 111,517.79 | 105,843.97 | |
| 流动资产合计 | 1,865,615.41 | 1,841,970.46 | 1,986,882.44 | 1,939,623.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 129,473.98 | 137,767.25 | 133,963.40 | 143,150.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 175,858.01 | 165,124.99 | 144,563.43 | 126,529.21 | |
| 长期股权投资 | 30,991.93 | 23,367.07 | 20,866.64 | 14,178.61 | |
| 投资性房地产 | 1,048.59 | 1,093.16 | 1,137.72 | 1,211.09 | |
| 在建工程(合计) | 8,759.22 | 2,818.08 | 2,343.93 | 3,824.34 | |
| 在建工程 | 8,759.22 | 2,818.08 | 2,343.93 | 3,824.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 166,706.84 | 158,788.43 | 156,649.78 | 156,019.58 | |
| 固定资产净额 | 166,706.84 | 158,788.43 | 156,649.78 | 156,019.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,149.61 | 65,102.20 | 65,931.53 | 66,642.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20,918.18 | 21,523.74 | 22,169.19 | 22,864.03 | |
| 递延所得税资产 | 22,436.85 | 15,665.21 | 15,440.73 | 23,148.29 | |
| 其他非流动资产 | 709.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 621,052.29 | 591,250.11 | 563,066.35 | 557,568.49 | |
| 资产总计 | 2,486,667.70 | 2,433,220.57 | 2,549,948.79 | 2,497,192.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 597,509.36 | 683,454.72 | 951,191.50 | 776,732.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 608,621.55 | 449,802.86 | 211,603.12 | 284,260.67 | |
| 应付票据 | 520,855.89 | -- | 96,438.31 | 102,299.95 | |
| 应付账款 | 87,765.65 | -- | 115,164.82 | 181,960.72 | |
| 预收款项 | 95,233.06 | 137,807.24 | 134,345.08 | 105,725.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,298.94 | 19,223.58 | 16,637.79 | 14,314.83 | |
| 应交税费 | 6,621.11 | 5,812.95 | 4,830.54 | 6,039.00 | |
| 其他应付款(合计) | 122,329.23 | 114,259.86 | 122,152.44 | 118,809.79 | |
| 应付利息 | 6,007.63 | 4,830.86 | 10,663.82 | 9,853.00 | |
| 应付股利 | 24,842.25 | 24,687.22 | 24,687.22 | 24,758.82 | |
| 其他应付款 | 91,479.35 | -- | 86,801.40 | 84,197.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,127.37 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 100,000.00 | 180,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,461,740.61 | 1,410,461.20 | 1,540,860.48 | 1,486,082.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 12,151.51 | 12,061.55 | 11,962.97 | |
| 应付债券 | 199,921.38 | 199,840.41 | 199,759.43 | 199,678.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,614.46 | 4,963.35 | 4,963.35 | 4,963.35 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | 31.39 | |
| 递延所得税负债 | 24,370.24 | 14,987.11 | 14,161.01 | 16,505.81 | |
| 长期递延收益 | 844.93 | 858.78 | 872.63 | 886.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 229,782.41 | 232,832.55 | 231,849.37 | 234,028.46 | |
| 负债合计 | 1,691,523.02 | 1,643,293.75 | 1,772,709.85 | 1,720,110.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,973.68 | 102,973.68 | 102,973.68 | 102,973.68 | |
| 资本公积 | 226,717.45 | 226,676.20 | 226,676.20 | 226,676.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,844.13 | 24,002.31 | 21,166.89 | 27,927.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,018.03 | 14,077.38 | 14,077.38 | 14,077.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 425,276.06 | 417,611.93 | 406,867.90 | 399,222.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 792,829.36 | 785,341.50 | 771,762.05 | 770,877.39 | |
| 少数股东权益 | 2,315.32 | 4,585.32 | 5,476.89 | 6,204.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 795,144.68 | 789,926.82 | 777,238.94 | 777,081.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,486,667.70 | 2,433,220.57 | 2,549,948.79 | 2,497,192.40 | |
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