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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
国机汽车(600335) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,270,092.76 | 2,058,570.60 | 812,825.32 | 5,298,398.17 | 3,908,879.21 |
收到的税费返还 | 8,178.80 | 2,673.00 | 972.04 | 14,091.53 | 11,962.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 270,958.67 | 212,731.07 | 64,774.05 | 405,480.43 | 418,782.25 |
经营活动现金流入小计 | 3,549,230.23 | 2,273,974.66 | 878,571.41 | 5,717,970.14 | 4,339,624.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,073,167.24 | 2,134,297.88 | 1,019,189.55 | 4,322,313.07 | 3,443,162.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,914.46 | 84,203.43 | 49,351.25 | 221,089.98 | 145,567.08 |
支付的各项税费 | 154,294.73 | 85,246.96 | 45,682.25 | 237,997.29 | 187,276.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 348,243.39 | 191,339.02 | 79,229.69 | 497,650.58 | 495,779.40 |
经营活动现金流出小计 | 3,689,619.82 | 2,495,087.29 | 1,193,452.73 | 5,279,050.92 | 4,271,785.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -140,389.59 | -221,112.62 | -314,881.32 | 438,919.22 | 67,838.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 17,638.59 | 532.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,598.12 | 1,492.54 | -- | 2,188.63 | 2,110.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,638.65 | 11,320.29 | 3,250.12 | 32,487.80 | 19,974.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,850.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,236.78 | 12,812.83 | 3,250.12 | 54,165.03 | 22,617.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,040.74 | 20,352.59 | 8,839.55 | 110,968.31 | 54,905.92 |
投资所支付的现金 | 2,128.00 | -- | -- | 11,000.00 | 7,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,298.85 | 1,355.64 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.34 | -- | 22.69 | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,168.74 | 20,357.93 | 8,839.55 | 123,289.85 | 63,261.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,931.96 | -7,545.10 | -5,589.44 | -69,124.82 | -40,644.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 799,843.88 | 656,932.45 | 378,531.75 | 1,377,311.90 | 1,087,225.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 799,843.88 | 656,932.45 | 378,531.75 | 1,377,311.90 | 1,087,225.01 |
偿还债务支付的现金 | 844,260.69 | 625,439.42 | 205,133.33 | 1,677,003.21 | 1,316,766.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,166.60 | 13,439.15 | 10,252.05 | 53,212.23 | 47,432.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.37 | 912.66 | 34.42 | 1,452.28 | 1,103.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
筹资活动现金流出小计 | 872,427.29 | 638,878.57 | 215,385.38 | 1,730,215.44 | 1,364,278.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,583.41 | 18,053.88 | 163,146.37 | -352,903.54 | -277,053.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,179.85 | 1,196.48 | 179.28 | 843.80 | -777.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -248,084.81 | -209,407.37 | -157,145.11 | 17,734.65 | -250,637.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 550,651.36 | 550,651.36 | 550,651.36 | 532,916.71 | 532,916.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 302,566.54 | 341,243.98 | 393,506.25 | 550,651.36 | 282,279.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,132.75 | -- | 54,468.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,694.15 | -- | 73,489.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,814.37 | -- | 46,012.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,429.63 | -- | 5,580.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,236.31 | -- | 5,113.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,694.15 | -- | -6,298.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19.74 | -- | 18.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,229.95 | -- | -1,557.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,930.12 | -- | 25,840.03 | -- |
投资损失 | -- | 511.64 | -- | -10,005.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 546.48 | -- | -13,138.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,433.12 | -- | 5,584.28 | -- |
存货的减少 | -- | 316,522.21 | -- | 50,963.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,390.73 | -- | -82,439.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -568,326.15 | -- | 285,791.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 378.02 | -- | -502.99 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -221,112.62 | -- | 438,919.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 341,243.98 | -- | 550,651.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 550,651.36 | -- | 532,916.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -209,407.37 | -- | 17,734.65 | -- |
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