国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金812,825.325,298,398.173,908,879.212,748,715.16963,340.77
收到的税费返还972.0414,091.5311,962.767,350.852,539.11
收到的其他与经营活动有关的现金64,774.05405,480.43418,782.25201,043.5886,181.91
经营活动现金流入小计878,571.415,717,970.144,339,624.222,957,109.581,052,061.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,019,189.554,322,313.073,443,162.862,458,043.45902,039.36
支付给职工以及为职工支付的现金49,351.25221,089.98145,567.0894,016.0322,816.84
支付的各项税费45,682.25237,997.29187,276.35127,297.5649,893.38
支付的其他与经营活动有关的现金79,229.69497,650.58495,779.40247,236.8676,250.14
经营活动现金流出小计1,193,452.735,279,050.924,271,785.702,926,593.911,050,999.72
经营活动产生的现金流量净额-314,881.32438,919.2267,838.5330,515.681,062.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--17,638.59532.17532.17532.17
取得投资收益所收到的现金--2,188.632,110.86101.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,250.1232,487.8019,974.0013,269.684,820.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,850.00------
投资活动现金流入小计3,250.1254,165.0322,617.0313,903.355,352.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,839.55110,968.3154,905.9230,267.0015,657.82
投资所支付的现金--11,000.007,000.003,800.00880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,298.851,355.641,054.60--
支付的其他与投资活动有关的现金--22.69------
投资活动现金流出小计8,839.55123,289.8563,261.5635,121.6016,537.82
投资活动产生的现金流量净额-5,589.44-69,124.82-40,644.53-21,218.25-11,185.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金378,531.751,377,311.901,087,225.01745,685.91320,504.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计378,531.751,377,311.901,087,225.01745,685.91320,504.51
偿还债务支付的现金205,133.331,677,003.211,316,766.43914,969.33422,794.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,252.0553,212.2347,432.5636,937.7610,673.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34.421,452.281,103.011,031.63187.39
支付其他与筹资活动有关的现金----80.0080.0080.00
筹资活动现金流出小计215,385.381,730,215.441,364,278.99951,987.09433,547.85
筹资活动产生的现金流量净额163,146.37-352,903.54-277,053.98-206,301.18-113,043.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响179.28843.80-777.65300.76-103.57
五、现金及现金等价物净增加额-157,145.1117,734.65-250,637.65-196,702.99-123,270.15
加:期初现金及现金等价物余额550,651.36532,916.71532,916.71532,916.71262,514.74
六、期末现金及现金等价物余额393,506.25550,651.36282,279.06336,213.72139,244.59
附注
净利润--54,468.07--40,472.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--73,489.61--12,103.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,012.41--24,627.81--
无形资产摊销--5,580.57--2,469.56--
长期待摊费用摊销--5,113.59--2,513.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,298.62---2,527.08--
固定资产报废损失--18.09---2.09--
公允价值变动损失---1,557.33--2,273.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,840.03--15,394.14--
投资损失---10,005.01---2,091.38--
递延所得税资产减少---13,138.38---5,279.20--
递延所得税负债增加--5,584.28--6,942.23--
存货的减少--50,963.69--255,790.44--
经营性应收项目的减少---82,439.97--8,181.99--
经营性应付项目的增加--285,791.17---330,352.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---502.99------
经营活动产生现金流量净额--438,919.22--30,515.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--550,651.36--336,213.72--
现金的期初余额--532,916.71--532,916.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,734.65---196,702.99--
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