国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,554,273.531,352,051.194,926,043.073,270,092.762,058,570.60
收到的税费返还3,626.842,067.938,437.248,178.802,673.00
收到的其他与经营活动有关的现金335,986.12195,850.94541,812.48270,958.67212,731.07
经营活动现金流入小计2,893,886.501,549,970.065,476,292.793,549,230.232,273,974.66
购买商品、接受劳务支付的现金2,176,190.981,110,430.804,400,261.353,073,167.242,134,297.88
支付给职工以及为职工支付的现金80,113.4246,482.35170,076.98113,914.4684,203.43
支付的各项税费142,121.5088,655.90195,129.83154,294.7385,246.96
支付的其他与经营活动有关的现金384,689.83238,133.99644,096.64348,243.39191,339.02
经营活动现金流出小计2,783,115.731,483,703.035,409,564.803,689,619.822,495,087.29
经营活动产生的现金流量净额110,770.7766,267.0366,727.99-140,389.59-221,112.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,350.85--------
取得投资收益所收到的现金13,233.0320.412,514.452,598.121,492.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,426.556,560.5324,618.9317,638.6511,320.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----8.32----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,010.436,580.9427,141.7120,236.7812,812.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,693.0611,162.6952,224.8433,040.7420,352.59
投资所支付的现金----52,368.002,128.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,969.96--5.34
投资活动现金流出小计26,693.0611,162.69107,562.8035,168.7420,357.93
投资活动产生的现金流量净额7,317.37-4,581.75-80,421.09-14,931.96-7,545.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金217,290.1791,184.961,057,823.58799,843.88656,932.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计217,290.1791,184.961,057,823.58799,843.88656,932.45
偿还债务支付的现金413,032.45250,811.181,128,176.10844,260.69625,439.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,997.667,172.5729,569.3328,166.6013,439.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润107.79--1,125.4845.37912.66
支付其他与筹资活动有关的现金----863.86----
筹资活动现金流出小计440,030.11257,983.751,158,609.29872,427.29638,878.57
筹资活动产生的现金流量净额-222,739.94-166,798.79-100,785.71-72,583.4118,053.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,680.011,421.72-2,455.96-20,179.851,196.48
五、现金及现金等价物净增加额-102,971.80-103,691.78-116,934.77-248,084.81-209,407.37
加:期初现金及现金等价物余额433,716.59433,716.59550,651.36550,651.36550,651.36
六、期末现金及现金等价物余额330,744.79330,024.81433,716.59302,566.54341,243.98
附注
净利润11,751.06--25,030.04--22,132.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备30.49--18,183.11--1,694.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,735.00--41,288.13--43,814.37
无形资产摊销2,415.47--5,444.55--2,429.63
长期待摊费用摊销1,494.82--3,793.73--2,236.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,341.67---3,552.42--1,694.15
固定资产报废损失37.10--8.00--19.74
公允价值变动损失228.25--9,563.31--9,229.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,749.41--27,278.26--9,930.12
投资损失2,959.17--3,503.98--511.64
递延所得税资产减少-367.20--7,685.88--546.48
递延所得税负债增加-3,905.93---4,172.88---2,433.12
存货的减少253,939.85--272,577.06--316,522.21
经营性应收项目的减少77,343.29--71,754.41---67,390.73
经营性应付项目的增加-275,436.74---476,602.31---568,326.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----339.85--378.02
经营活动产生现金流量净额110,770.77--66,727.99---221,112.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额330,744.79--433,716.59--341,243.98
现金的期初余额433,716.59--550,651.36--550,651.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-102,971.80---116,934.77---209,407.37
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