国机汽车

- 600335

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,270,092.762,058,570.60812,825.325,298,398.173,908,879.21
收到的税费返还8,178.802,673.00972.0414,091.5311,962.76
收到的其他与经营活动有关的现金270,958.67212,731.0764,774.05405,480.43418,782.25
经营活动现金流入小计3,549,230.232,273,974.66878,571.415,717,970.144,339,624.22
购买商品、接受劳务支付的现金3,073,167.242,134,297.881,019,189.554,322,313.073,443,162.86
支付给职工以及为职工支付的现金113,914.4684,203.4349,351.25221,089.98145,567.08
支付的各项税费154,294.7385,246.9645,682.25237,997.29187,276.35
支付的其他与经营活动有关的现金348,243.39191,339.0279,229.69497,650.58495,779.40
经营活动现金流出小计3,689,619.822,495,087.291,193,452.735,279,050.924,271,785.70
经营活动产生的现金流量净额-140,389.59-221,112.62-314,881.32438,919.2267,838.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------17,638.59532.17
取得投资收益所收到的现金2,598.121,492.54--2,188.632,110.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,638.6511,320.293,250.1232,487.8019,974.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,850.00--
投资活动现金流入小计20,236.7812,812.833,250.1254,165.0322,617.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,040.7420,352.598,839.55110,968.3154,905.92
投资所支付的现金2,128.00----11,000.007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,298.851,355.64
支付的其他与投资活动有关的现金--5.34--22.69--
投资活动现金流出小计35,168.7420,357.938,839.55123,289.8563,261.56
投资活动产生的现金流量净额-14,931.96-7,545.10-5,589.44-69,124.82-40,644.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金799,843.88656,932.45378,531.751,377,311.901,087,225.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计799,843.88656,932.45378,531.751,377,311.901,087,225.01
偿还债务支付的现金844,260.69625,439.42205,133.331,677,003.211,316,766.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,166.6013,439.1510,252.0553,212.2347,432.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.37912.6634.421,452.281,103.01
支付其他与筹资活动有关的现金--------80.00
筹资活动现金流出小计872,427.29638,878.57215,385.381,730,215.441,364,278.99
筹资活动产生的现金流量净额-72,583.4118,053.88163,146.37-352,903.54-277,053.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,179.851,196.48179.28843.80-777.65
五、现金及现金等价物净增加额-248,084.81-209,407.37-157,145.1117,734.65-250,637.65
加:期初现金及现金等价物余额550,651.36550,651.36550,651.36532,916.71532,916.71
六、期末现金及现金等价物余额302,566.54341,243.98393,506.25550,651.36282,279.06
附注
净利润--22,132.75--54,468.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,694.15--73,489.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,814.37--46,012.41--
无形资产摊销--2,429.63--5,580.57--
长期待摊费用摊销--2,236.31--5,113.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,694.15---6,298.62--
固定资产报废损失--19.74--18.09--
公允价值变动损失--9,229.95---1,557.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,930.12--25,840.03--
投资损失--511.64---10,005.01--
递延所得税资产减少--546.48---13,138.38--
递延所得税负债增加---2,433.12--5,584.28--
存货的减少--316,522.21--50,963.69--
经营性应收项目的减少---67,390.73---82,439.97--
经营性应付项目的增加---568,326.15--285,791.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--378.02---502.99--
经营活动产生现金流量净额---221,112.62--438,919.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--341,243.98--550,651.36--
现金的期初余额--550,651.36--532,916.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---209,407.37--17,734.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶