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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,554,273.53 | 1,352,051.19 | 4,926,043.07 | 3,270,092.76 | 2,058,570.60 |
| 收到的税费返还 | 3,626.84 | 2,067.93 | 8,437.24 | 8,178.80 | 2,673.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 335,986.12 | 195,850.94 | 541,812.48 | 270,958.67 | 212,731.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,893,886.50 | 1,549,970.06 | 5,476,292.79 | 3,549,230.23 | 2,273,974.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,176,190.98 | 1,110,430.80 | 4,400,261.35 | 3,073,167.24 | 2,134,297.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,113.42 | 46,482.35 | 170,076.98 | 113,914.46 | 84,203.43 |
| 支付的各项税费 | 142,121.50 | 88,655.90 | 195,129.83 | 154,294.73 | 85,246.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 384,689.83 | 238,133.99 | 644,096.64 | 348,243.39 | 191,339.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,783,115.73 | 1,483,703.03 | 5,409,564.80 | 3,689,619.82 | 2,495,087.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,770.77 | 66,267.03 | 66,727.99 | -140,389.59 | -221,112.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,350.85 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,233.03 | 20.41 | 2,514.45 | 2,598.12 | 1,492.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,426.55 | 6,560.53 | 24,618.93 | 17,638.65 | 11,320.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8.32 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,010.43 | 6,580.94 | 27,141.71 | 20,236.78 | 12,812.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,693.06 | 11,162.69 | 52,224.84 | 33,040.74 | 20,352.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 52,368.00 | 2,128.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,969.96 | -- | 5.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,693.06 | 11,162.69 | 107,562.80 | 35,168.74 | 20,357.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,317.37 | -4,581.75 | -80,421.09 | -14,931.96 | -7,545.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 217,290.17 | 91,184.96 | 1,057,823.58 | 799,843.88 | 656,932.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,290.17 | 91,184.96 | 1,057,823.58 | 799,843.88 | 656,932.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 413,032.45 | 250,811.18 | 1,128,176.10 | 844,260.69 | 625,439.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,997.66 | 7,172.57 | 29,569.33 | 28,166.60 | 13,439.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107.79 | -- | 1,125.48 | 45.37 | 912.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 863.86 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 440,030.11 | 257,983.75 | 1,158,609.29 | 872,427.29 | 638,878.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,739.94 | -166,798.79 | -100,785.71 | -72,583.41 | 18,053.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,680.01 | 1,421.72 | -2,455.96 | -20,179.85 | 1,196.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,971.80 | -103,691.78 | -116,934.77 | -248,084.81 | -209,407.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 433,716.59 | 433,716.59 | 550,651.36 | 550,651.36 | 550,651.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,744.79 | 330,024.81 | 433,716.59 | 302,566.54 | 341,243.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,751.06 | -- | 25,030.04 | -- | 22,132.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 30.49 | -- | 18,183.11 | -- | 1,694.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,735.00 | -- | 41,288.13 | -- | 43,814.37 |
| 无形资产摊销 | 2,415.47 | -- | 5,444.55 | -- | 2,429.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,494.82 | -- | 3,793.73 | -- | 2,236.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,341.67 | -- | -3,552.42 | -- | 1,694.15 |
| 固定资产报废损失 | 37.10 | -- | 8.00 | -- | 19.74 |
| 公允价值变动损失 | 228.25 | -- | 9,563.31 | -- | 9,229.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,749.41 | -- | 27,278.26 | -- | 9,930.12 |
| 投资损失 | 2,959.17 | -- | 3,503.98 | -- | 511.64 |
| 递延所得税资产减少 | -367.20 | -- | 7,685.88 | -- | 546.48 |
| 递延所得税负债增加 | -3,905.93 | -- | -4,172.88 | -- | -2,433.12 |
| 存货的减少 | 253,939.85 | -- | 272,577.06 | -- | 316,522.21 |
| 经营性应收项目的减少 | 77,343.29 | -- | 71,754.41 | -- | -67,390.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -275,436.74 | -- | -476,602.31 | -- | -568,326.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 339.85 | -- | 378.02 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,770.77 | -- | 66,727.99 | -- | -221,112.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 330,744.79 | -- | 433,716.59 | -- | 341,243.98 |
| 现金的期初余额 | 433,716.59 | -- | 550,651.36 | -- | 550,651.36 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,971.80 | -- | -116,934.77 | -- | -209,407.37 |
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