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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,895,346.65 | 2,797,933.14 | 1,702,045.43 | 846,442.44 | |
| 收到的税费返还 | 10,446.05 | 11,626.30 | 7,355.39 | 3,263.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 254,936.32 | 181,503.77 | 96,281.99 | 49,025.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,160,729.01 | 2,991,063.21 | 1,805,682.81 | 898,731.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,750,117.44 | 2,740,770.75 | 1,756,099.39 | 826,642.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,736.49 | 121,287.18 | 84,424.56 | 49,171.40 | |
| 支付的各项税费 | 260,654.58 | 192,494.96 | 139,569.35 | 79,052.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 223,829.32 | 169,813.62 | 79,578.72 | 100,575.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,428,337.82 | 3,224,366.51 | 2,059,672.02 | 1,055,441.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,608.80 | -233,303.31 | -253,989.21 | -156,710.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,539.60 | 7,905.88 | 6,502.60 | 6,294.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,898.76 | 54,498.85 | 35,417.02 | 3,539.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,516.98 | 15,957.36 | 10,601.00 | 5,742.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,955.34 | 78,362.09 | 52,520.62 | 15,576.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,892.82 | 42,800.25 | 25,589.85 | 15,178.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,892.82 | 42,800.25 | 25,589.85 | 15,178.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,062.52 | 35,561.85 | 26,930.76 | 398.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,007.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 748,856.48 | 639,104.55 | 470,572.01 | 85,436.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,251.86 | 858.44 | 300.00 | 140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 781,115.81 | 639,962.99 | 470,872.01 | 85,576.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 714,502.61 | 608,254.75 | 428,044.99 | 121,733.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,557.91 | 16,764.81 | 14,469.72 | 1,696.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,455.94 | 417.84 | 407.14 | 82.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,336.00 | 4,211.42 | 2,065.93 | 999.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 747,396.51 | 629,230.98 | 444,580.64 | 124,429.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,719.30 | 10,732.01 | 26,291.37 | -38,852.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,233.02 | -9,435.28 | 6,855.64 | -7,258.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,593.97 | -196,444.73 | -193,911.44 | -202,422.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 479,189.84 | 479,822.91 | 479,189.84 | 479,189.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,595.87 | 283,378.17 | 285,278.40 | 276,767.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,782.38 | -- | 18,901.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,282.26 | -- | 1,087.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,415.74 | -- | 18,747.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,406.67 | -- | 2,698.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,139.50 | -- | 1,436.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,083.01 | -- | -1,714.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.05 | -- | -0.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,805.30 | -- | 9,562.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,734.55 | -- | -3,717.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,783.63 | -- | -15,098.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,224.39 | -- | -1,176.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,229.07 | -- | -32.43 | -- | |
| 存货的减少 | -389,331.93 | -- | -232,259.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -137,394.46 | -- | -114,288.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,887.15 | -- | 44,304.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -267,608.80 | -- | -253,989.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,595.87 | -- | 285,278.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 479,189.84 | -- | 479,189.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -207,593.97 | -- | -193,911.44 | -- | |
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