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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,100,018.40 | 3,823,171.52 | 2,286,910.27 | 1,098,184.03 | |
| 收到的税费返还 | 9,342.87 | 7,312.70 | 4,419.73 | 3,625.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 485,361.65 | 321,071.19 | 280,051.96 | 22,787.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,594,722.93 | 4,151,555.41 | 2,571,381.96 | 1,124,597.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,532,122.53 | 3,494,660.75 | 2,417,060.92 | 1,246,419.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,588.06 | 50,984.02 | 35,806.42 | 21,326.63 | |
| 支付的各项税费 | 266,309.69 | 218,449.12 | 132,134.17 | 86,632.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 550,509.14 | 332,119.21 | 238,088.88 | 28,626.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,420,529.42 | 4,096,213.10 | 2,823,090.39 | 1,383,004.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,193.51 | 55,342.31 | -251,708.43 | -258,407.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,747.90 | 1,755.40 | 67.27 | 67.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,066.50 | 1,358.95 | 889.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,070.41 | 17,642.78 | 11,772.76 | 5,122.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,884.82 | 20,757.13 | 12,729.89 | 5,189.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,833.68 | 44,191.82 | 22,444.48 | 10,285.97 | |
| 投资所支付的现金 | 23,079.00 | 11,460.00 | 8,576.91 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,912.68 | 55,651.82 | 31,021.39 | 10,285.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,027.86 | -34,894.69 | -18,291.51 | -5,096.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 999.60 | 999.60 | 999.60 | 999.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 999.60 | 999.60 | 999.60 | 999.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,143,590.75 | 1,852,568.47 | 1,346,983.32 | 585,130.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,144,590.35 | 1,853,568.07 | 1,347,982.92 | 586,129.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,289,245.93 | 1,912,735.64 | 1,039,898.70 | 377,350.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,518.87 | 54,948.91 | 33,787.56 | 13,841.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,042.99 | 1,042.99 | 949.11 | 851.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,805.43 | 1,209.91 | 1,209.91 | 976.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,350,570.24 | 1,968,894.46 | 1,074,896.17 | 392,169.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,979.88 | -115,326.40 | 273,086.75 | 193,960.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.41 | 174.53 | 149.11 | -55.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,751.82 | -94,704.25 | 3,235.91 | -69,598.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,266.57 | 350,266.57 | 350,266.57 | 350,266.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,514.74 | 255,562.31 | 353,502.48 | 280,667.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,038.52 | -- | 37,120.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,321.82 | -- | 6,388.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,546.02 | -- | 14,546.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,505.84 | -- | 2,254.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,593.46 | -- | 2,341.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,929.60 | -- | -2,775.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,886.78 | -- | 23,376.59 | -- | |
| 投资损失 | 3,026.56 | -- | 274.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 755.42 | -- | 7,751.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,342.38 | -- | -76.01 | -- | |
| 存货的减少 | 82,453.50 | -- | -89,374.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,137.79 | -- | 52,414.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,736.63 | -- | -305,950.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 51.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 174,193.51 | -- | -251,708.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 262,514.74 | -- | 353,502.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 350,266.57 | -- | 350,266.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,751.82 | -- | 3,235.91 | -- | |
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