国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,100,018.403,823,171.522,286,910.271,098,184.03
收到的税费返还9,342.877,312.704,419.733,625.44
收到的其他与经营活动有关的现金485,361.65321,071.19280,051.9622,787.65
经营活动现金流入小计5,594,722.934,151,555.412,571,381.961,124,597.12
购买商品、接受劳务支付的现金4,532,122.533,494,660.752,417,060.921,246,419.65
支付给职工以及为职工支付的现金71,588.0650,984.0235,806.4221,326.63
支付的各项税费266,309.69218,449.12132,134.1786,632.15
支付的其他与经营活动有关的现金550,509.14332,119.21238,088.8828,626.49
经营活动现金流出小计5,420,529.424,096,213.102,823,090.391,383,004.92
经营活动产生的现金流量净额174,193.5155,342.31-251,708.43-258,407.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,747.901,755.4067.2767.27
取得投资收益所收到的现金2,066.501,358.95889.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29,070.4117,642.7811,772.765,122.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38,884.8220,757.1312,729.895,189.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,833.6844,191.8222,444.4810,285.97
投资所支付的现金23,079.0011,460.008,576.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计94,912.6855,651.8231,021.3910,285.97
投资活动产生的现金流量净额-56,027.86-34,894.69-18,291.51-5,096.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金999.60999.60999.60999.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金999.60999.60999.60999.60
取得借款收到的现金2,143,590.751,852,568.471,346,983.32585,130.21
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,144,590.351,853,568.071,347,982.92586,129.81
偿还债务支付的现金2,289,245.931,912,735.641,039,898.70377,350.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,518.8754,948.9133,787.5613,841.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,042.991,042.99949.11851.78
支付其他与筹资活动有关的现金1,805.431,209.911,209.91976.91
筹资活动现金流出小计2,350,570.241,968,894.461,074,896.17392,169.29
筹资活动产生的现金流量净额-205,979.88-115,326.40273,086.75193,960.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.41174.53149.11-55.35
五、现金及现金等价物净增加额-87,751.82-94,704.253,235.91-69,598.77
加:期初现金及现金等价物余额350,266.57350,266.57350,266.57350,266.57
六、期末现金及现金等价物余额262,514.74255,562.31353,502.48280,667.79
附注
净利润55,038.52--37,120.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29,321.82--6,388.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,546.02--14,546.70--
无形资产摊销4,505.84--2,254.49--
长期待摊费用摊销4,593.46--2,341.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,929.60---2,775.09--
固定资产报废损失2.69------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44,886.78--23,376.59--
投资损失3,026.56--274.21--
递延所得税资产减少755.42--7,751.54--
递延所得税负债增加10,342.38---76.01--
存货的减少82,453.50---89,374.93--
经营性应收项目的减少-144,137.79--52,414.35--
经营性应付项目的增加60,736.63---305,950.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他51.28------
经营活动产生现金流量净额174,193.51---251,708.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额262,514.74--353,502.48--
现金的期初余额350,266.57--350,266.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-87,751.82--3,235.91--
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