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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,553,008.28 | 8,000,130.20 | 5,037,589.00 | 2,471,170.43 | |
| 收到的税费返还 | 8,300.44 | 7,651.48 | 20.00 | 13.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 176,000.82 | 160,000.88 | 90,184.88 | 46,969.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,737,309.54 | 8,167,782.57 | 5,127,793.88 | 2,518,153.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,445,799.89 | 7,473,956.08 | 4,554,470.16 | 2,149,978.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,325.04 | 37,508.29 | 22,478.51 | 15,641.81 | |
| 支付的各项税费 | 430,881.60 | 216,347.01 | 199,170.53 | 80,237.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,117.86 | 281,047.85 | 120,157.73 | 62,860.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,094,124.39 | 8,008,859.23 | 4,896,276.93 | 2,308,718.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -356,814.85 | 158,923.35 | 231,516.95 | 209,434.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,197.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,740.64 | 1,957.72 | 261.22 | 261.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,704.16 | 9,472.64 | 6,845.38 | 2,268.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,642.10 | 11,430.36 | 7,106.60 | 2,529.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,170.71 | 38,306.31 | 27,431.50 | 12,507.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,885.05 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,690.85 | 13,849.18 | 12,509.18 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,746.61 | 52,155.48 | 39,940.67 | 12,507.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,104.51 | -40,725.12 | -32,834.07 | -9,977.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,005.54 | 22,008.51 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,134,365.48 | 1,957,265.77 | 1,221,827.33 | 500,229.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,156,371.02 | 1,979,274.29 | 1,221,827.33 | 500,229.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,539,926.71 | 1,955,474.29 | 1,281,321.13 | 633,136.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,091.35 | 55,901.52 | 31,443.61 | 7,008.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 691.31 | -- | 286.54 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,614,018.06 | 2,011,375.81 | 1,312,764.74 | 640,145.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542,352.96 | -32,101.52 | -90,937.41 | -139,915.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.03 | -367.22 | 23.16 | 21.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,316.57 | 85,729.48 | 107,768.63 | 59,562.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351,806.56 | 351,806.56 | 327,488.84 | 327,488.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,123.13 | 437,536.05 | 435,257.47 | 387,051.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,179.37 | -- | 35,615.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78,717.92 | -- | -25.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,714.56 | -- | 10,253.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,594.18 | -- | 273.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,971.88 | -- | 1,531.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,535.91 | -- | -1,105.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,432.78 | -- | 19,310.65 | -- | |
| 投资损失 | -6,211.69 | -- | -1,250.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,498.12 | -- | 4,139.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -250.93 | -- | -255.78 | -- | |
| 存货的减少 | -487,935.36 | -- | 200,386.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,294.88 | -- | -114,484.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,695.38 | -- | 77,128.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -356,814.85 | -- | 231,516.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 487,123.13 | -- | 435,257.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 351,806.56 | -- | 327,488.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135,316.57 | -- | 107,768.63 | -- | |
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