国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,553,008.288,000,130.205,037,589.002,471,170.43
收到的税费返还8,300.447,651.4820.0013.00
收到的其他与经营活动有关的现金176,000.82160,000.8890,184.8846,969.99
经营活动现金流入小计10,737,309.548,167,782.575,127,793.882,518,153.42
购买商品、接受劳务支付的现金10,445,799.897,473,956.084,554,470.162,149,978.50
支付给职工以及为职工支付的现金56,325.0437,508.2922,478.5115,641.81
支付的各项税费430,881.60216,347.01199,170.5380,237.62
支付的其他与经营活动有关的现金161,117.86281,047.85120,157.7362,860.87
经营活动现金流出小计11,094,124.398,008,859.234,896,276.932,308,718.80
经营活动产生的现金流量净额-356,814.85158,923.35231,516.95209,434.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,197.31------
取得投资收益所收到的现金2,740.641,957.72261.22261.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,704.169,472.646,845.382,268.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22,642.1011,430.367,106.602,529.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,170.7138,306.3127,431.5012,507.33
投资所支付的现金1,885.05------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,690.8513,849.1812,509.18--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计72,746.6152,155.4839,940.6712,507.33
投资活动产生的现金流量净额-50,104.51-40,725.12-32,834.07-9,977.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,005.5422,008.51----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,134,365.481,957,265.771,221,827.33500,229.08
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,156,371.021,979,274.291,221,827.33500,229.08
偿还债务支付的现金2,539,926.711,955,474.291,281,321.13633,136.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,091.3555,901.5231,443.617,008.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润691.31--286.54--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,614,018.062,011,375.811,312,764.74640,145.04
筹资活动产生的现金流量净额542,352.96-32,101.52-90,937.41-139,915.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117.03-367.2223.1621.18
五、现金及现金等价物净增加额135,316.5785,729.48107,768.6359,562.35
加:期初现金及现金等价物余额351,806.56351,806.56327,488.84327,488.84
六、期末现金及现金等价物余额487,123.13437,536.05435,257.47387,051.18
附注
净利润78,179.37--35,615.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备78,717.92---25.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,714.56--10,253.31--
无形资产摊销2,594.18--273.01--
长期待摊费用摊销5,971.88--1,531.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,535.91---1,105.82--
固定资产报废损失0.49------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用67,432.78--19,310.65--
投资损失-6,211.69---1,250.81--
递延所得税资产减少3,498.12--4,139.20--
递延所得税负债增加-250.93---255.78--
存货的减少-487,935.36--200,386.24--
经营性应收项目的减少-113,294.88---114,484.55--
经营性应付项目的增加-7,695.38--77,128.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-356,814.85--231,516.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额487,123.13--435,257.47--
现金的期初余额351,806.56--327,488.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额135,316.57--107,768.63--
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