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国机汽车(600335) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,926,043.07 | 3,270,092.76 | 2,058,570.60 | 812,825.32 | |
收到的税费返还 | 8,437.24 | 8,178.80 | 2,673.00 | 972.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 541,812.48 | 270,958.67 | 212,731.07 | 64,774.05 | |
经营活动现金流入小计 | 5,476,292.79 | 3,549,230.23 | 2,273,974.66 | 878,571.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,400,261.35 | 3,073,167.24 | 2,134,297.88 | 1,019,189.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,076.98 | 113,914.46 | 84,203.43 | 49,351.25 | |
支付的各项税费 | 195,129.83 | 154,294.73 | 85,246.96 | 45,682.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 644,096.64 | 348,243.39 | 191,339.02 | 79,229.69 | |
经营活动现金流出小计 | 5,409,564.80 | 3,689,619.82 | 2,495,087.29 | 1,193,452.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,727.99 | -140,389.59 | -221,112.62 | -314,881.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,514.45 | 2,598.12 | 1,492.54 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,618.93 | 17,638.65 | 11,320.29 | 3,250.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.32 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,141.71 | 20,236.78 | 12,812.83 | 3,250.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,224.84 | 33,040.74 | 20,352.59 | 8,839.55 | |
投资所支付的现金 | 52,368.00 | 2,128.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,969.96 | -- | 5.34 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 107,562.80 | 35,168.74 | 20,357.93 | 8,839.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,421.09 | -14,931.96 | -7,545.10 | -5,589.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,057,823.58 | 799,843.88 | 656,932.45 | 378,531.75 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,057,823.58 | 799,843.88 | 656,932.45 | 378,531.75 | |
偿还债务支付的现金 | 1,128,176.10 | 844,260.69 | 625,439.42 | 205,133.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,569.33 | 28,166.60 | 13,439.15 | 10,252.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,125.48 | 45.37 | 912.66 | 34.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 863.86 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,158,609.29 | 872,427.29 | 638,878.57 | 215,385.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,785.71 | -72,583.41 | 18,053.88 | 163,146.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,455.96 | -20,179.85 | 1,196.48 | 179.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -116,934.77 | -248,084.81 | -209,407.37 | -157,145.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 550,651.36 | 550,651.36 | 550,651.36 | 550,651.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 433,716.59 | 302,566.54 | 341,243.98 | 393,506.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,030.04 | -- | 22,132.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,183.11 | -- | 1,694.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,288.13 | -- | 43,814.37 | -- | |
无形资产摊销 | 5,444.55 | -- | 2,429.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,793.73 | -- | 2,236.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,552.42 | -- | 1,694.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.00 | -- | 19.74 | -- | |
公允价值变动损失 | 9,563.31 | -- | 9,229.95 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,278.26 | -- | 9,930.12 | -- | |
投资损失 | 3,503.98 | -- | 511.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | 7,685.88 | -- | 546.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,172.88 | -- | -2,433.12 | -- | |
存货的减少 | 272,577.06 | -- | 316,522.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 71,754.41 | -- | -67,390.73 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -476,602.31 | -- | -568,326.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 339.85 | -- | 378.02 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 66,727.99 | -- | -221,112.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 433,716.59 | -- | 341,243.98 | -- | |
现金的期初余额 | 550,651.36 | -- | 550,651.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -116,934.77 | -- | -209,407.37 | -- |
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