国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,564,187.644,166,702.632,850,262.111,460,885.02
收到的税费返还11,393.8010,057.486,955.092,206.69
收到的其他与经营活动有关的现金409,668.30248,560.42207,649.2725,811.04
经营活动现金流入小计5,985,249.734,425,320.533,064,866.461,488,902.75
购买商品、接受劳务支付的现金5,730,951.374,281,022.602,802,327.331,516,466.71
支付给职工以及为职工支付的现金65,370.6944,910.9631,795.2718,548.30
支付的各项税费284,787.47194,968.28118,029.9761,306.69
支付的其他与经营活动有关的现金572,962.09396,689.68298,828.3938,894.28
经营活动现金流出小计6,654,071.634,917,591.523,250,980.971,635,215.97
经营活动产生的现金流量净额-668,821.89-492,270.98-186,114.50-146,313.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,872.294,872.29----
取得投资收益所收到的现金1,829.281,079.57735.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32,210.4822,656.438,112.013,667.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,897.882,897.88----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计41,809.9331,506.178,847.703,667.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,215.7632,941.8621,252.658,447.99
投资所支付的现金59,124.628,000.008,000.002,217.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,571.301,152.48887.48--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计109,911.6842,094.3430,140.1310,665.23
投资活动产生的现金流量净额-68,101.76-10,588.17-21,292.43-6,997.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,035,612.83761,925.06189,201.13122,984.27
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,035,612.83761,925.06189,201.13122,984.27
偿还债务支付的现金380,823.38239,576.37139,822.1182,572.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,728.3234,453.1824,255.166,400.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润774.72880.13700.32210.24
支付其他与筹资活动有关的现金8.008.008.00--
筹资活动现金流出小计416,559.71274,037.55164,085.2788,973.05
筹资活动产生的现金流量净额619,053.12487,887.5125,115.8634,011.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-241.32-276.19-119.90-55.56
五、现金及现金等价物净增加额-118,111.85-15,247.83-182,410.97-119,355.48
加:期初现金及现金等价物余额468,378.41468,378.41468,378.41468,378.41
六、期末现金及现金等价物余额350,266.57453,130.59285,967.44349,022.94
附注
净利润65,528.82--50,418.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备64,328.78--234.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,115.47--13,232.49--
无形资产摊销4,301.67--2,259.53--
长期待摊费用摊销6,127.37--443.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,720.31---3,599.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,969.76--5,536.78--
投资损失-5,636.93---434.16--
递延所得税资产减少743.54---96.68--
递延所得税负债增加-283.96--304.50--
存货的减少-303,012.80--101,077.17--
经营性应收项目的减少-181,643.71---51,003.89--
经营性应付项目的增加-363,639.58---304,487.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-668,821.89---186,114.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额350,266.57--285,967.44--
现金的期初余额468,378.41--468,378.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-118,111.85---182,410.97--
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