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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,564,187.64 | 4,166,702.63 | 2,850,262.11 | 1,460,885.02 | |
| 收到的税费返还 | 11,393.80 | 10,057.48 | 6,955.09 | 2,206.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409,668.30 | 248,560.42 | 207,649.27 | 25,811.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,985,249.73 | 4,425,320.53 | 3,064,866.46 | 1,488,902.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,730,951.37 | 4,281,022.60 | 2,802,327.33 | 1,516,466.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,370.69 | 44,910.96 | 31,795.27 | 18,548.30 | |
| 支付的各项税费 | 284,787.47 | 194,968.28 | 118,029.97 | 61,306.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 572,962.09 | 396,689.68 | 298,828.39 | 38,894.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,654,071.63 | 4,917,591.52 | 3,250,980.97 | 1,635,215.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -668,821.89 | -492,270.98 | -186,114.50 | -146,313.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,872.29 | 4,872.29 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,829.28 | 1,079.57 | 735.69 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,210.48 | 22,656.43 | 8,112.01 | 3,667.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,897.88 | 2,897.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,809.93 | 31,506.17 | 8,847.70 | 3,667.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,215.76 | 32,941.86 | 21,252.65 | 8,447.99 | |
| 投资所支付的现金 | 59,124.62 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,217.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,571.30 | 1,152.48 | 887.48 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,911.68 | 42,094.34 | 30,140.13 | 10,665.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,101.76 | -10,588.17 | -21,292.43 | -6,997.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,035,612.83 | 761,925.06 | 189,201.13 | 122,984.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,035,612.83 | 761,925.06 | 189,201.13 | 122,984.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 380,823.38 | 239,576.37 | 139,822.11 | 82,572.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,728.32 | 34,453.18 | 24,255.16 | 6,400.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 774.72 | 880.13 | 700.32 | 210.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,559.71 | 274,037.55 | 164,085.27 | 88,973.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 619,053.12 | 487,887.51 | 25,115.86 | 34,011.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.32 | -276.19 | -119.90 | -55.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,111.85 | -15,247.83 | -182,410.97 | -119,355.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 468,378.41 | 468,378.41 | 468,378.41 | 468,378.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,266.57 | 453,130.59 | 285,967.44 | 349,022.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,528.82 | -- | 50,418.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,328.78 | -- | 234.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,115.47 | -- | 13,232.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,301.67 | -- | 2,259.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,127.37 | -- | 443.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,720.31 | -- | -3,599.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,969.76 | -- | 5,536.78 | -- | |
| 投资损失 | -5,636.93 | -- | -434.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 743.54 | -- | -96.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -283.96 | -- | 304.50 | -- | |
| 存货的减少 | -303,012.80 | -- | 101,077.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -181,643.71 | -- | -51,003.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -363,639.58 | -- | -304,487.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -668,821.89 | -- | -186,114.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 350,266.57 | -- | 285,967.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 468,378.41 | -- | 468,378.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -118,111.85 | -- | -182,410.97 | -- | |
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