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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,586,378.04 | 6,089,421.32 | 4,252,264.08 | 1,930,384.06 | |
| 收到的税费返还 | 14,683.33 | 7,001.37 | 6,248.16 | 2,474.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 437,138.72 | 98,140.05 | 93,947.37 | 53,038.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,038,200.09 | 6,194,562.74 | 4,352,459.60 | 1,985,896.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,420,077.55 | 5,255,081.58 | 3,605,814.23 | 1,875,887.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,689.80 | 41,975.37 | 30,856.09 | 17,394.63 | |
| 支付的各项税费 | 331,227.20 | 270,092.43 | 181,796.81 | 77,765.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 305,556.49 | 134,210.37 | 106,064.48 | 63,860.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,114,551.04 | 5,701,359.76 | 3,924,531.61 | 2,034,908.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 923,649.05 | 493,202.98 | 427,927.99 | -49,011.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,109.91 | 1,953.41 | 7.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,486.61 | 12,912.87 | 9,814.90 | 3,673.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,099.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,696.23 | 14,866.35 | 9,822.66 | 3,673.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,606.86 | 35,058.99 | 19,652.06 | 8,101.41 | |
| 投资所支付的现金 | 8,222.74 | 8,222.74 | 2,222.74 | 2,222.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,852.59 | 43,304.72 | 21,897.79 | 10,324.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,156.36 | -28,438.37 | -12,075.13 | -6,650.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,668,337.79 | 3,257,435.43 | 1,801,871.15 | 1,005,004.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,668,337.79 | 3,257,435.43 | 1,801,871.15 | 1,005,004.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,624,723.07 | 3,640,375.22 | 1,973,368.09 | 738,073.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102,396.81 | 86,569.52 | 48,304.22 | 22,980.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 789.38 | 635.62 | 589.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 790.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,727,909.88 | 3,727,034.74 | 2,021,762.31 | 761,143.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,059,572.08 | -469,599.32 | -219,891.15 | 243,861.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.96 | 101.90 | -4.28 | 17.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,937.43 | -4,732.80 | 195,957.43 | 188,216.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 487,123.13 | 487,123.13 | 487,123.13 | 487,123.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,185.69 | 482,390.32 | 683,080.56 | 675,339.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,995.51 | -- | 41,451.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81,928.91 | -- | 108.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,547.82 | -- | 12,584.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,096.86 | -- | 1,900.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,750.80 | -- | 2,451.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,510.28 | -- | -1,667.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123,357.79 | -- | 44,996.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,400.29 | -- | -208.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,111.78 | -- | 1,096.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -215.36 | -- | -67.08 | -- | |
| 存货的减少 | 382,864.26 | -- | 355,249.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,375.60 | -- | 254,683.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 237,745.67 | -- | -284,651.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 923,649.05 | -- | 427,927.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 317,185.69 | -- | 683,080.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 487,123.13 | -- | 487,123.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -169,937.43 | -- | 195,957.43 | -- | |
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