国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,586,378.046,089,421.324,252,264.081,930,384.06
收到的税费返还14,683.337,001.376,248.162,474.18
收到的其他与经营活动有关的现金437,138.7298,140.0593,947.3753,038.69
经营活动现金流入小计8,038,200.096,194,562.744,352,459.601,985,896.92
购买商品、接受劳务支付的现金6,420,077.555,255,081.583,605,814.231,875,887.65
支付给职工以及为职工支付的现金57,689.8041,975.3730,856.0917,394.63
支付的各项税费331,227.20270,092.43181,796.8177,765.20
支付的其他与经营活动有关的现金305,556.49134,210.37106,064.4863,860.87
经营活动现金流出小计7,114,551.045,701,359.763,924,531.612,034,908.36
经营活动产生的现金流量净额923,649.05493,202.98427,927.99-49,011.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.070.07----
取得投资收益所收到的现金3,109.911,953.417.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,486.6112,912.879,814.903,673.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,099.65------
投资活动现金流入小计18,696.2314,866.359,822.663,673.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,606.8635,058.9919,652.068,101.41
投资所支付的现金8,222.748,222.742,222.742,222.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22.9922.9922.99--
投资活动现金流出小计52,852.5943,304.7221,897.7910,324.14
投资活动产生的现金流量净额-34,156.36-28,438.37-12,075.13-6,650.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,668,337.793,257,435.431,801,871.151,005,004.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,668,337.793,257,435.431,801,871.151,005,004.85
偿还债务支付的现金4,624,723.073,640,375.221,973,368.09738,073.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102,396.8186,569.5248,304.2222,980.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润789.38635.62589.48--
支付其他与筹资活动有关的现金790.0090.0090.0090.00
筹资活动现金流出小计4,727,909.883,727,034.742,021,762.31761,143.36
筹资活动产生的现金流量净额-1,059,572.08-469,599.32-219,891.15243,861.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141.96101.90-4.2817.05
五、现金及现金等价物净增加额-169,937.43-4,732.80195,957.43188,216.55
加:期初现金及现金等价物余额487,123.13487,123.13487,123.13487,123.13
六、期末现金及现金等价物余额317,185.69482,390.32683,080.56675,339.67
附注
净利润37,995.51--41,451.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备81,928.91--108.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,547.82--12,584.21--
无形资产摊销5,096.86--1,900.66--
长期待摊费用摊销4,750.80--2,451.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,510.28---1,667.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用123,357.79--44,996.65--
投资损失-1,400.29---208.73--
递延所得税资产减少1,111.78--1,096.93--
递延所得税负债增加-215.36---67.08--
存货的减少382,864.26--355,249.58--
经营性应收项目的减少25,375.60--254,683.67--
经营性应付项目的增加237,745.67---284,651.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额923,649.05--427,927.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额317,185.69--683,080.56--
现金的期初余额487,123.13--487,123.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-169,937.43--195,957.43--
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