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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,298,398.17 | 3,908,879.21 | 2,748,715.16 | 963,340.77 | |
| 收到的税费返还 | 14,091.53 | 11,962.76 | 7,350.85 | 2,539.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 405,480.43 | 418,782.25 | 201,043.58 | 86,181.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,717,970.14 | 4,339,624.22 | 2,957,109.58 | 1,052,061.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,322,313.07 | 3,443,162.86 | 2,458,043.45 | 902,039.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,089.98 | 145,567.08 | 94,016.03 | 22,816.84 | |
| 支付的各项税费 | 237,997.29 | 187,276.35 | 127,297.56 | 49,893.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 497,650.58 | 495,779.40 | 247,236.86 | 76,250.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,279,050.92 | 4,271,785.70 | 2,926,593.91 | 1,050,999.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438,919.22 | 67,838.53 | 30,515.68 | 1,062.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,638.59 | 532.17 | 532.17 | 532.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,188.63 | 2,110.86 | 101.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,487.80 | 19,974.00 | 13,269.68 | 4,820.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,850.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,165.03 | 22,617.03 | 13,903.35 | 5,352.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,968.31 | 54,905.92 | 30,267.00 | 15,657.82 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 7,000.00 | 3,800.00 | 880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,298.85 | 1,355.64 | 1,054.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,289.85 | 63,261.56 | 35,121.60 | 16,537.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,124.82 | -40,644.53 | -21,218.25 | -11,185.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,377,311.90 | 1,087,225.01 | 745,685.91 | 320,504.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,377,311.90 | 1,087,225.01 | 745,685.91 | 320,504.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,677,003.21 | 1,316,766.43 | 914,969.33 | 422,794.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,212.23 | 47,432.56 | 36,937.76 | 10,673.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,452.28 | 1,103.01 | 1,031.63 | 187.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,730,215.44 | 1,364,278.99 | 951,987.09 | 433,547.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -352,903.54 | -277,053.98 | -206,301.18 | -113,043.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 843.80 | -777.65 | 300.76 | -103.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,734.65 | -250,637.65 | -196,702.99 | -123,270.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 532,916.71 | 532,916.71 | 532,916.71 | 262,514.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 550,651.36 | 282,279.06 | 336,213.72 | 139,244.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,468.07 | -- | 40,472.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73,489.61 | -- | 12,103.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,012.41 | -- | 24,627.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,580.57 | -- | 2,469.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,113.59 | -- | 2,513.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,298.62 | -- | -2,527.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.09 | -- | -2.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,557.33 | -- | 2,273.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,840.03 | -- | 15,394.14 | -- | |
| 投资损失 | -10,005.01 | -- | -2,091.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,138.38 | -- | -5,279.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,584.28 | -- | 6,942.23 | -- | |
| 存货的减少 | 50,963.69 | -- | 255,790.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,439.97 | -- | 8,181.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 285,791.17 | -- | -330,352.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -502.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 438,919.22 | -- | 30,515.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 550,651.36 | -- | 336,213.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 532,916.71 | -- | 532,916.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,734.65 | -- | -196,702.99 | -- | |
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