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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,960,644.82 | 3,394,323.02 | 2,554,273.53 | 1,352,051.19 | |
| 收到的税费返还 | 6,883.66 | 6,340.74 | 3,626.84 | 2,067.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 542,514.87 | 455,767.27 | 335,986.12 | 195,850.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,510,043.35 | 3,856,431.03 | 2,893,886.50 | 1,549,970.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,159,360.61 | 2,872,798.88 | 2,176,190.98 | 1,110,430.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,609.46 | 112,537.62 | 80,113.42 | 46,482.35 | |
| 支付的各项税费 | 227,162.20 | 184,176.48 | 142,121.50 | 88,655.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 606,259.97 | 490,337.51 | 384,689.83 | 238,133.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,196,392.25 | 3,659,850.50 | 2,783,115.73 | 1,483,703.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313,651.11 | 196,580.54 | 110,770.77 | 66,267.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,409.73 | 4,350.85 | 4,350.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,695.29 | 16,360.84 | 13,233.03 | 20.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,887.53 | 30,223.27 | 16,426.55 | 6,560.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,992.55 | 50,934.95 | 34,010.43 | 6,580.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,958.31 | 38,803.72 | 26,693.06 | 11,162.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 679.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,637.93 | 38,803.72 | 26,693.06 | 11,162.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -645.38 | 12,131.23 | 7,317.37 | -4,581.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 379,829.66 | 284,834.40 | 217,290.17 | 91,184.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,946.50 | 284,834.40 | 217,290.17 | 91,184.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 602,748.98 | 510,365.24 | 413,032.45 | 250,811.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,299.80 | 28,844.12 | 26,997.66 | 7,172.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,058.54 | 126.61 | 107.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,979.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 646,028.24 | 539,209.36 | 440,030.11 | 257,983.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -266,081.74 | -254,374.97 | -222,739.94 | -166,798.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,450.74 | 1,946.85 | 1,680.01 | 1,421.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,473.25 | -43,716.35 | -102,971.80 | -103,691.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 433,716.59 | 433,716.59 | 433,716.59 | 433,716.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,189.84 | 390,000.24 | 330,744.79 | 330,024.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,756.74 | -- | 11,751.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,090.35 | -- | 30.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,294.81 | -- | 19,735.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,477.02 | -- | 2,415.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,531.02 | -- | 1,494.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,159.94 | -- | -2,341.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -20.44 | -- | 37.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,750.50 | -- | 228.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,675.26 | -- | 9,749.41 | -- | |
| 投资损失 | 2,571.85 | -- | 2,959.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,960.08 | -- | -367.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,062.93 | -- | -3,905.93 | -- | |
| 存货的减少 | 307,611.74 | -- | 253,939.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,716.79 | -- | 77,343.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,340.00 | -- | -275,436.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -505.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 313,651.11 | -- | 110,770.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 479,189.84 | -- | 330,744.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 433,716.59 | -- | 433,716.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,473.25 | -- | -102,971.80 | -- | |
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