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国机汽车(600335) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,002,080.35 | 4,537,931.21 | 3,036,623.66 | 1,606,955.89 | |
收到的税费返还 | 18,108.06 | 10,433.94 | 7,247.34 | 5,030.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 333,772.46 | 191,972.19 | 141,080.59 | 46,969.61 | |
经营活动现金流入小计 | 6,353,960.86 | 4,740,337.34 | 3,184,951.59 | 1,658,955.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,651,825.63 | 3,549,423.71 | 2,348,631.94 | 1,310,577.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,290.74 | 40,859.31 | 29,420.22 | 18,219.67 | |
支付的各项税费 | 270,696.94 | 233,314.23 | 151,841.15 | 67,007.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 506,373.46 | 239,232.80 | 152,611.39 | 42,385.09 | |
经营活动现金流出小计 | 5,490,186.77 | 4,062,830.05 | 2,682,504.70 | 1,438,189.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 863,774.10 | 677,507.29 | 502,446.89 | 220,766.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,807.75 | 3,009.41 | 2,818.63 | 4,670.72 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,680.80 | 261.28 | 75.91 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,112.31 | 26,834.32 | 7,655.76 | 2,719.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,919.10 | 2,619.10 | 2,619.10 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26,519.96 | 32,724.12 | 13,169.41 | 7,390.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,483.86 | 28,118.01 | 19,263.27 | 27,900.75 | |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 62,083.86 | 48,118.01 | 19,263.27 | 27,900.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,563.90 | -15,393.89 | -6,093.86 | -20,510.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 106,382.02 | 106,348.59 | 880.02 | 439.91 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 880.02 | 880.00 | 880.02 | 439.91 | |
取得借款收到的现金 | 877,512.91 | 716,282.17 | 585,486.68 | 202,439.20 | |
发行债券收到的现金 | 199,000.00 | 199,000.00 | 99,500.00 | 99,500.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,183,594.93 | 1,021,630.76 | 685,866.70 | 302,379.11 | |
偿还债务支付的现金 | 1,830,719.06 | 1,658,525.23 | 1,272,878.12 | 559,417.71 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,938.26 | 32,037.57 | 18,473.13 | 8,369.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 592.70 | 592.49 | 577.52 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.43 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,861,690.75 | 1,690,562.80 | 1,291,351.25 | 567,787.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -678,095.81 | -668,932.04 | -605,484.55 | -265,407.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.89 | 61.73 | 38.17 | -43.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,290.28 | -6,756.92 | -109,093.35 | -65,195.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 317,185.69 | 317,185.69 | 317,185.69 | 317,185.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 467,475.97 | 310,428.77 | 208,092.34 | 251,990.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,267.06 | -- | 38,111.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 84,427.61 | -- | 108.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,127.30 | -- | 12,907.72 | -- | |
无形资产摊销 | 4,381.48 | -- | 2,186.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,623.62 | -- | 2,326.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 573.36 | -- | 2,007.71 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,302.32 | -- | 13,942.25 | -- | |
投资损失 | -4,346.82 | -- | -2,568.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,129.00 | -- | 4,651.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | -217.09 | -- | -3,376.65 | -- | |
存货的减少 | 427,341.26 | -- | 503,134.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 370,591.24 | -- | 218,288.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -132,426.22 | -- | -289,273.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 863,774.10 | -- | 502,446.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 467,475.97 | -- | 208,092.34 | -- | |
现金的期初余额 | 317,185.69 | -- | 317,185.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 150,290.28 | -- | -109,093.35 | -- |
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