国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,002,080.354,537,931.213,036,623.661,606,955.89
收到的税费返还18,108.0610,433.947,247.345,030.30
收到的其他与经营活动有关的现金333,772.46191,972.19141,080.5946,969.61
经营活动现金流入小计6,353,960.864,740,337.343,184,951.591,658,955.80
购买商品、接受劳务支付的现金4,651,825.633,549,423.712,348,631.941,310,577.49
支付给职工以及为职工支付的现金61,290.7440,859.3129,420.2218,219.67
支付的各项税费270,696.94233,314.23151,841.1567,007.24
支付的其他与经营活动有关的现金506,373.46239,232.80152,611.3942,385.09
经营活动现金流出小计5,490,186.774,062,830.052,682,504.701,438,189.49
经营活动产生的现金流量净额863,774.10677,507.29502,446.89220,766.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,807.753,009.412,818.634,670.72
取得投资收益所收到的现金2,680.80261.2875.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,112.3126,834.327,655.762,719.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,919.102,619.102,619.10--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,519.9632,724.1213,169.417,390.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,483.8628,118.0119,263.2727,900.75
投资所支付的现金20,000.0020,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金600.00------
投资活动现金流出小计62,083.8648,118.0119,263.2727,900.75
投资活动产生的现金流量净额-35,563.90-15,393.89-6,093.86-20,510.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金106,382.02106,348.59880.02439.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金880.02880.00880.02439.91
取得借款收到的现金877,512.91716,282.17585,486.68202,439.20
发行债券收到的现金199,000.00199,000.0099,500.0099,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金700.00------
筹资活动现金流入小计1,183,594.931,021,630.76685,866.70302,379.11
偿还债务支付的现金1,830,719.061,658,525.231,272,878.12559,417.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,938.2632,037.5718,473.138,369.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润592.70592.49577.52--
支付其他与筹资活动有关的现金33.43------
筹资活动现金流出小计1,861,690.751,690,562.801,291,351.25567,787.09
筹资活动产生的现金流量净额-678,095.81-668,932.04-605,484.55-265,407.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响175.8961.7338.17-43.47
五、现金及现金等价物净增加额150,290.28-6,756.92-109,093.35-65,195.39
加:期初现金及现金等价物余额317,185.69317,185.69317,185.69317,185.69
六、期末现金及现金等价物余额467,475.97310,428.77208,092.34251,990.30
附注
净利润55,267.06--38,111.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备84,427.61--108.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,127.30--12,907.72--
无形资产摊销4,381.48--2,186.75--
长期待摊费用摊销4,623.62--2,326.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失573.36--2,007.71--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,302.32--13,942.25--
投资损失-4,346.82---2,568.19--
递延所得税资产减少2,129.00--4,651.61--
递延所得税负债增加-217.09---3,376.65--
存货的减少427,341.26--503,134.16--
经营性应收项目的减少370,591.24--218,288.37--
经营性应付项目的增加-132,426.22---289,273.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额863,774.10--502,446.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额467,475.97--208,092.34--
现金的期初余额317,185.69--317,185.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额150,290.28---109,093.35--
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