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| 国机汽车(600335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 576,945.29 | 301,314.87 | 356,047.97 | 154,533.21 | |
| 交易性金融资产 | 48,770.09 | 46,952.69 | 49,486.23 | 47,803.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 669,866.20 | 555,321.40 | 629,680.94 | 243,071.15 | |
| 应收票据 | 184,133.07 | 138,707.14 | 138,125.76 | 19,431.74 | |
| 应收账款 | 485,733.13 | 416,614.26 | 491,555.18 | 223,639.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 251,844.06 | 232,437.74 | 253,150.09 | 149,084.61 | |
| 其他应收款(合计) | 83,389.31 | 109,527.47 | 87,000.10 | 55,217.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 977.18 | -- | |
| 其他应收款 | 83,389.31 | -- | 86,022.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,211,416.51 | 1,110,358.07 | 1,055,622.37 | 948,064.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92,948.17 | 75,123.41 | 61,505.07 | 84,040.10 | |
| 流动资产合计 | 2,935,179.63 | 2,431,035.65 | 2,492,492.78 | 1,681,813.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 248,224.07 | 272,193.96 | 226,946.70 | 201,359.82 | |
| 长期股权投资 | 18,939.95 | 30,842.68 | 29,085.75 | 29,426.80 | |
| 投资性房地产 | 9,603.19 | 1,388.62 | 959.45 | 1,004.02 | |
| 在建工程(合计) | 7,353.31 | 11,164.35 | 10,332.59 | 3,847.49 | |
| 在建工程 | 7,353.31 | -- | 10,332.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 322,364.26 | 307,406.92 | 302,056.23 | 172,281.97 | |
| 固定资产净额 | 322,364.26 | -- | 302,056.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,498.53 | 83,563.87 | 83,650.53 | 63,121.73 | |
| 开发支出 | 887.30 | 7.64 | 2.50 | -- | |
| 商誉 | 959.44 | 942.80 | 959.62 | -- | |
| 长期待摊费用 | 20,806.98 | 18,553.02 | 19,229.43 | 20,565.91 | |
| 递延所得税资产 | 49,574.73 | 39,563.96 | 41,715.68 | 20,556.30 | |
| 其他非流动资产 | 715.47 | -- | 741.88 | -- | |
| 非流动资产合计 | 854,134.77 | 850,626.10 | 800,678.65 | 599,021.67 | |
| 资产总计 | 3,789,314.40 | 3,281,661.75 | 3,293,171.43 | 2,280,835.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 319,925.09 | 377,363.19 | 451,009.67 | 513,603.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,494,407.93 | 919,612.69 | 874,515.50 | 531,050.03 | |
| 应付票据 | 905,335.37 | 406,124.64 | 219,183.75 | -- | |
| 应付账款 | 589,072.56 | 513,488.05 | 655,331.75 | -- | |
| 预收款项 | 383,389.86 | 382,989.61 | 381,422.89 | 58,523.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 70,942.51 | 67,757.80 | 65,066.19 | 14,912.18 | |
| 应交税费 | 43,345.27 | 38,061.39 | 51,788.78 | 6,790.27 | |
| 其他应付款(合计) | 121,197.41 | 157,106.83 | 139,265.03 | 111,730.71 | |
| 应付利息 | 4,234.02 | 3,610.25 | 6,030.45 | 3,728.46 | |
| 应付股利 | 24,894.86 | 24,722.77 | 24,966.24 | 25,116.38 | |
| 其他应付款 | 92,068.54 | -- | 108,268.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,541.05 | 5,858.69 | 16.28 | 2,416.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,441,749.12 | 1,948,750.20 | 1,963,084.33 | 1,239,025.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 135,109.61 | 135,105.70 | 38,589.89 | -- | |
| 应付债券 | 115,013.50 | 119,856.95 | 220,128.88 | 192,960.69 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,783.43 | 12,603.98 | 12,642.92 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,068.05 | 2,682.81 | 2,225.64 | 31.39 | |
| 递延所得税负债 | 38,765.57 | 32,041.93 | 32,497.33 | 25,735.78 | |
| 长期递延收益 | 16,424.49 | 17,278.48 | 16,750.21 | 831.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 4,614.46 | |
| 非流动负债合计 | 321,164.66 | 319,569.85 | 322,834.86 | 224,173.40 | |
| 负债合计 | 2,762,913.78 | 2,268,320.06 | 2,285,919.20 | 1,463,199.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,687.54 | 145,687.54 | 145,687.54 | 102,973.68 | |
| 资本公积 | 304,423.40 | 304,680.77 | 304,680.77 | 226,717.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -675.81 | -1,845.59 | -1,661.39 | 4,818.51 | |
| 专项储备 | 1,772.20 | 1,869.60 | 1,797.60 | -- | |
| 盈余公积 | 18,136.00 | 17,018.03 | 17,018.03 | 17,018.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 543,736.25 | 543,638.57 | 531,949.56 | 464,885.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,013,079.58 | 1,011,048.91 | 999,472.10 | 816,412.90 | |
| 少数股东权益 | 13,321.04 | 2,292.78 | 7,780.13 | 1,223.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,026,400.62 | 1,013,341.69 | 1,007,252.24 | 817,636.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,789,314.40 | 3,281,661.75 | 3,293,171.43 | 2,280,835.58 | |
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