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| 国机汽车(600335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 267,673.68 | 313,579.61 | 530,352.39 | 811,414.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 178,847.37 | 53,244.47 | 101,726.92 | 99,675.47 | |
| 应收账款 | 9,623.40 | 15,394.52 | 7,634.90 | 4,850.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 87,013.89 | 107,366.32 | 83,171.82 | 37,781.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,634.06 | 28,558.78 | 29,522.84 | 35,737.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,140,324.28 | 1,229,257.17 | 832,456.82 | 548,600.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,694,116.68 | 1,747,400.88 | 1,584,865.69 | 1,538,060.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50,619.40 | 39,321.74 | 46,315.53 | 52,477.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,215.16 | 18,397.23 | 18,480.97 | 18,980.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,759.37 | 15,469.25 | 12,334.16 | 9,552.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 84,044.41 | 73,375.11 | 69,471.02 | 66,798.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,409.80 | 12,268.96 | 12,353.60 | 12,395.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22,767.36 | 11,630.67 | 11,034.57 | 9,977.78 | |
| 递延所得税资产 | 14,138.84 | 13,523.31 | 13,460.39 | 13,524.94 | |
| 其他非流动资产 | 2,216.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 207,170.66 | 183,986.27 | 183,450.25 | 183,707.71 | |
| 资产总计 | 1,901,287.34 | 1,931,387.15 | 1,768,315.94 | 1,721,767.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 834,853.07 | 1,021,660.48 | 743,736.39 | 918,301.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 424,099.78 | 212,789.35 | 225,416.62 | 133,509.76 | |
| 应付账款 | 274,989.76 | 430,152.07 | 452,534.98 | 305,439.39 | |
| 预收款项 | 130,550.13 | 89,142.68 | 103,246.87 | 52,231.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,564.39 | 1,323.79 | 1,339.35 | 2,385.22 | |
| 应交税费 | -135,141.38 | -158,288.01 | -89,973.48 | -43,937.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,123.89 | 4,270.76 | 8,599.20 | 14,938.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | 692.21 | 692.21 | |
| 其他应付款 | 22,005.26 | 26,785.28 | 26,401.15 | 40,989.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,566,044.91 | 1,627,836.40 | 1,471,993.28 | 1,424,550.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,666.67 | 10,666.67 | 8,833.33 | 8,833.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,315.92 | 10,560.69 | 12,313.26 | 13,857.97 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,982.58 | 21,227.35 | 21,146.59 | 22,691.30 | |
| 负债合计 | 1,590,027.49 | 1,649,063.75 | 1,493,139.88 | 1,447,241.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,000.46 | 56,000.46 | 56,000.46 | 56,000.46 | |
| 资本公积 | 91,029.00 | 82,642.51 | 87,887.86 | 92,509.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,428.02 | 2,404.48 | 2,404.48 | 2,404.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,337.75 | 124,728.02 | 110,928.17 | 105,114.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,675.03 | 265,725.38 | 257,170.87 | 255,978.54 | |
| 少数股东权益 | 14,584.83 | 16,598.02 | 18,005.19 | 18,547.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,259.85 | 282,323.40 | 275,176.06 | 274,526.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,901,287.34 | 1,931,387.15 | 1,768,315.94 | 1,721,767.97 | |
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