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| 亚宝药业(600351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,928.15 | 48,443.43 | 51,001.68 | 42,256.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24,174.46 | 12,702.31 | 7,496.77 | 14,017.81 | |
| 应收账款 | 10,885.74 | 13,139.43 | 9,555.01 | 8,996.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,131.87 | 6,966.45 | 8,659.94 | 6,135.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,485.28 | 2,042.11 | 2,114.57 | 2,267.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,184.29 | 57,021.63 | 52,424.19 | 47,525.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 83,789.79 | 140,315.36 | 131,252.16 | 121,199.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,400.00 | 800.00 | 200.00 | 1,860.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,593.82 | 12,459.20 | 20,498.16 | 31,197.92 | |
| 工程物资 | 36.65 | 36.14 | 39.18 | 47.71 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 103,815.02 | 97,842.66 | 86,064.22 | 67,961.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,955.78 | 21,659.64 | 22,057.52 | 21,984.51 | |
| 开发支出 | 5,896.25 | 5,077.05 | 5,190.71 | 5,111.86 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 125.01 | 150.80 | 155.81 | 145.33 | |
| 递延所得税资产 | 422.68 | 803.94 | 753.70 | 485.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 143,245.22 | 138,829.43 | 134,959.31 | 128,793.88 | |
| 资产总计 | 227,035.01 | 279,144.79 | 266,211.46 | 249,993.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,100.00 | 52,100.00 | 46,100.00 | 42,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 610.00 | 3,170.00 | 1,913.00 | 1,200.97 | |
| 应付账款 | 10,642.10 | 10,902.93 | 12,275.60 | 9,472.08 | |
| 预收款项 | 1,767.43 | 50,237.62 | 47,433.49 | 37,773.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,878.64 | 4,205.12 | 3,249.11 | 3,308.62 | |
| 应交税费 | -573.18 | 3,823.74 | 1,990.02 | 3,443.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,164.76 | -- | |
| 其他应付款 | 9,824.26 | 7,375.22 | 6,963.50 | 6,215.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,900.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 592.72 | 604.51 | 534.19 | 634.68 | |
| 流动负债合计 | 93,741.97 | 156,319.14 | 147,523.67 | 114,148.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,722.70 | 6,640.00 | 6,640.00 | 20,540.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | |
| 专项应付款 | -- | 3,549.70 | 3,549.70 | 3,549.70 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,822.09 | 6,241.49 | 6,212.80 | 6,177.48 | |
| 非流动负债合计 | 17,416.38 | 18,302.78 | 18,274.10 | 32,138.78 | |
| 负债合计 | 111,158.36 | 174,621.92 | 165,797.76 | 146,287.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,295.20 | 63,295.20 | 63,295.20 | 63,295.20 | |
| 资本公积 | 11,449.91 | 11,449.91 | 11,449.91 | 11,449.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,865.75 | 6,094.91 | 6,094.91 | 6,094.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,471.16 | 22,389.74 | 18,239.42 | 21,351.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,082.02 | 103,229.75 | 99,079.44 | 102,191.52 | |
| 少数股东权益 | 1,794.64 | 1,293.13 | 1,334.26 | 1,514.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,876.65 | 104,522.87 | 100,413.70 | 103,705.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,035.01 | 279,144.79 | 266,211.46 | 249,993.15 | |
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