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亚宝药业(600351) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,900.17 | 27,280.01 | 23,612.68 | 35,974.61 | |
交易性金融资产 | 78.50 | 1,777.80 | 1,695.96 | 1,636.17 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,117.35 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 21,533.39 | 18,286.53 | 19,253.76 | 29,594.68 | |
应收账款 | 21,583.96 | 23,510.60 | 21,793.71 | 23,645.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,898.12 | 10,007.99 | 7,555.65 | 8,176.10 | |
其他应收款(合计) | 1,584.96 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 17.49 | 19.36 | 15.61 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,584.96 | 6,399.23 | 6,907.24 | 5,582.28 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,330.60 | 29,207.35 | 26,885.53 | 26,329.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,329.69 | 1,314.70 | 1,403.38 | 1,671.03 | |
流动资产合计 | 105,239.38 | 117,801.68 | 109,127.28 | 132,625.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,531.90 | 6,905.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 6,900.00 | 6,900.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 21,493.84 | 26,955.89 | 20,035.71 | 14,451.10 | |
工程物资 | 0.13 | 0.30 | 0.63 | 1.28 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 164,671.08 | 146,607.40 | 145,780.11 | 148,060.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,450.12 | 14,885.46 | 15,041.97 | 14,421.99 | |
开发支出 | 2,711.56 | 3,820.47 | 5,978.28 | 5,786.67 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 65.12 | 66.05 | 66.98 | 75.00 | |
递延所得税资产 | 317.01 | 576.16 | 547.28 | 497.99 | |
其他非流动资产 | 2,019.71 | 161.00 | 161.00 | 930.00 | |
非流动资产合计 | 213,260.46 | 199,977.72 | 194,511.95 | 191,124.08 | |
资产总计 | 318,499.85 | 317,779.41 | 303,639.23 | 323,749.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 66,000.00 | 71,000.00 | 58,000.00 | 69,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 21,577.63 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,381.15 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 20,196.47 | 15,780.85 | 16,463.77 | 20,257.17 | |
预收款项 | 3,204.77 | 3,081.65 | 3,275.07 | 6,553.55 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,273.44 | 6,655.00 | 5,970.44 | 6,849.64 | |
应交税费 | 6,030.23 | 8,034.50 | 4,682.09 | 5,160.35 | |
其他应付款(合计) | 9,342.80 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 141.52 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 4,152.00 | -- | |
其他应付款 | 9,201.29 | 8,719.37 | 7,786.98 | 9,064.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,017.30 | 2,142.30 | 5,767.30 | 8,042.30 | |
其他流动负债 | -- | 1,656.26 | 1,452.90 | 1,593.40 | |
流动负债合计 | 114,446.17 | 117,069.94 | 107,550.55 | 126,521.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,903.50 | 11,570.80 | 11,370.80 | 12,720.80 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 2.43 | 8.36 | -- | |
长期递延收益 | 9,289.61 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 8,153.97 | 8,357.72 | 8,586.49 | |
非流动负债合计 | 22,064.70 | 21,598.79 | 21,608.47 | 23,178.88 | |
负债合计 | 136,510.87 | 138,668.73 | 129,159.01 | 149,700.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 69,200.00 | 69,200.00 | 69,200.00 | 69,200.00 | |
资本公积 | 40,223.43 | 40,223.43 | 40,223.43 | 40,223.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,309.33 | 10,509.29 | 10,509.29 | 10,509.29 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 59,476.07 | 58,202.40 | 53,585.30 | 53,050.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 181,208.83 | 178,135.12 | 173,518.02 | 172,983.50 | |
少数股东权益 | 780.14 | 975.56 | 962.20 | 1,065.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 181,988.97 | 179,110.68 | 174,480.22 | 174,048.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,499.85 | 317,779.41 | 303,639.23 | 323,749.22 |
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