亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,047.90137,945.0970,973.27262,918.03184,722.94
收到的税费返还52.6738.3521.4872.3561.47
收到的其他与经营活动有关的现金4,937.783,329.062,373.899,741.635,910.71
经营活动现金流入小计201,038.35141,312.5073,368.64272,732.01190,695.13
购买商品、接受劳务支付的现金38,903.9323,760.5510,770.2558,603.9743,789.55
支付给职工以及为职工支付的现金35,415.3824,192.1212,208.9043,516.2832,152.00
支付的各项税费18,538.9112,889.246,957.9030,872.7623,739.37
支付的其他与经营活动有关的现金80,719.4148,123.3530,763.42101,642.9867,459.73
经营活动现金流出小计173,577.63108,965.2660,700.47234,635.98167,140.66
经营活动产生的现金流量净额27,460.7232,347.2412,668.1738,096.0323,554.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,891.378,280.993,467.8612,355.007,347.56
取得投资收益所收到的现金418.66418.09272.03568.95310.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.4125.572.45422.3867.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,385.458,724.653,742.3413,346.337,724.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,935.095,357.263,924.796,286.714,085.77
投资所支付的现金13,792.0911,433.543,860.4427,206.4510,695.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------805.63--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,727.1816,790.807,785.2434,298.7914,781.21
投资活动产生的现金流量净额-10,341.73-8,066.15-4,042.90-20,952.46-7,056.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------588.87588.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------588.87--
取得借款收到的现金46,985.5135,000.0025,000.0083,900.0068,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,985.5135,000.0025,000.0084,488.8769,488.87
偿还债务支付的现金48,262.4743,246.4925,559.35111,017.5593,617.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,516.484,959.74550.294,949.684,810.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计53,778.9548,206.2326,109.64115,967.2498,427.84
筹资活动产生的现金流量净额-6,793.44-13,206.23-1,109.64-31,478.37-28,938.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.04-3.37-0.2713.8414.95
五、现金及现金等价物净增加额10,322.5011,071.497,515.36-14,320.96-12,425.83
加:期初现金及现金等价物余额33,124.4433,124.4433,124.4447,445.4047,445.40
六、期末现金及现金等价物余额43,446.9444,195.9340,639.8033,124.4435,019.56
附注
净利润--9,755.86--10,898.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--145.14--966.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,953.78--15,439.64--
无形资产摊销--762.37--1,548.72--
长期待摊费用摊销--41.38--92.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.53---262.67--
固定资产报废损失--45.43--71.38--
公允价值变动损失--1.47---1,282.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,087.71--3,283.39--
投资损失---296.28--948.60--
递延所得税资产减少---248.78---200.11--
递延所得税负债增加---62.00--134.49--
存货的减少--2,905.90--6,023.22--
经营性应收项目的减少--3,165.15--13,779.53--
经营性应付项目的增加--7,077.27---13,411.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------10.83--
经营活动产生现金流量净额--32,347.24--38,096.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,195.93--33,124.44--
现金的期初余额--33,124.44--47,445.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,071.49---14,320.96--
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