亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,448.8258,948.91261,398.73196,047.90137,945.09
收到的税费返还1,162.4236.6338.3652.6738.35
收到的其他与经营活动有关的现金10,764.731,252.886,565.754,937.783,329.06
经营活动现金流入小计126,375.9660,238.41268,002.84201,038.35141,312.50
购买商品、接受劳务支付的现金25,287.4912,452.8857,552.8738,903.9323,760.55
支付给职工以及为职工支付的现金25,791.6213,081.0848,584.4935,415.3824,192.12
支付的各项税费11,136.846,361.6123,505.0818,538.9112,889.24
支付的其他与经营活动有关的现金44,939.4223,340.3494,610.0680,719.4148,123.35
经营活动现金流出小计107,155.3655,235.90224,252.50173,577.63108,965.26
经营活动产生的现金流量净额19,220.605,002.5143,750.3527,460.7232,347.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,220.451,837.6912,558.119,891.378,280.99
取得投资收益所收到的现金718.900.19552.59418.66418.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.3919.48113.9375.4125.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,970.741,857.3613,224.6310,385.458,724.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,843.611,654.509,505.266,935.095,357.26
投资所支付的现金9,840.415,012.7416,256.4013,792.0911,433.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,684.026,667.2425,761.6620,727.1816,790.80
投资活动产生的现金流量净额-6,713.28-4,809.88-12,537.03-10,341.73-8,066.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,980.0028,000.0052,149.3646,985.5135,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,980.0028,000.0052,149.3646,985.5135,000.00
偿还债务支付的现金46,980.0025,000.0064,328.1648,262.4743,246.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,080.67440.206,040.325,516.484,959.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金343.77299.42443.19----
筹资活动现金流出小计54,404.4425,739.6270,811.6753,778.9548,206.23
筹资活动产生的现金流量净额-13,424.442,260.38-18,662.31-6,793.44-13,206.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.51-0.52-5.12-3.04-3.37
五、现金及现金等价物净增加额-903.602,452.4812,545.8910,322.5011,071.49
加:期初现金及现金等价物余额45,670.3245,670.3233,124.4433,124.4433,124.44
六、期末现金及现金等价物余额44,766.7248,122.8145,670.3243,446.9444,195.93
附注
净利润9,833.72--18,376.27--9,755.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备193.45--3,166.78--145.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,402.16--15,545.07--7,953.78
无形资产摊销757.25--1,560.67--762.37
长期待摊费用摊销28.45--118.45--41.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.40---14.90---0.53
固定资产报废损失21.22--71.72--45.43
公允价值变动损失-98.17---133.54--1.47
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用937.30--2,261.95--1,087.71
投资损失-576.64---1,353.84---296.28
递延所得税资产减少55.45---723.93---248.78
递延所得税负债增加-62.08---109.77---62.00
存货的减少4,387.70---3,240.88--2,905.90
经营性应收项目的减少-2,919.99--4,991.78--3,165.15
经营性应付项目的增加-1,703.58--4,290.22--7,077.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,220.60--43,750.35--32,347.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,766.72--45,670.32--44,195.93
现金的期初余额45,670.32--33,124.44--33,124.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-903.60--12,545.89--11,071.49
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