亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,722.94119,697.8856,745.08281,591.30213,414.20
收到的税费返还61.4747.3710.4234.60139.75
收到的其他与经营活动有关的现金5,910.713,436.561,562.1829,005.1317,637.49
经营活动现金流入小计190,695.13123,181.8158,317.68310,631.03231,191.44
购买商品、接受劳务支付的现金43,789.5524,009.799,660.2873,727.8855,909.27
支付给职工以及为职工支付的现金32,152.0020,578.8211,197.1750,103.5837,588.10
支付的各项税费23,739.3718,384.879,999.4337,577.4733,089.59
支付的其他与经营活动有关的现金67,459.7340,214.8119,103.85106,705.1482,724.71
经营活动现金流出小计167,140.66103,188.2949,960.72268,114.07209,311.67
经营活动产生的现金流量净额23,554.4719,993.518,356.9642,516.9621,879.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,347.564,878.441,654.06179,510.53172,493.08
取得投资收益所收到的现金310.1097.6841.16572.19777.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.2666.8061.801,855.45120.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,724.935,042.911,757.02181,938.16173,390.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,085.773,169.13314.9315,709.155,600.42
投资所支付的现金10,695.457,914.394,875.95182,576.76180,757.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,781.2111,083.525,190.89198,285.91186,357.66
投资活动产生的现金流量净额-7,056.29-6,040.60-3,433.87-16,347.75-12,966.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金588.87588.87------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,900.0053,900.0043,100.00123,725.0990,461.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计69,488.8754,488.8743,100.00123,725.0990,461.28
偿还债务支付的现金93,617.5553,478.5538,461.28136,017.2774,017.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,810.281,958.71998.9730,329.1529,293.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------6,250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------4,675.51595.51
筹资活动现金流出小计98,427.8455,437.2639,460.25171,021.93103,905.84
筹资活动产生的现金流量净额-28,938.97-948.393,639.75-47,296.85-13,444.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.9528.26-78.89-0.6826.02
五、现金及现金等价物净增加额-12,425.8313,032.788,483.96-21,128.32-4,505.68
加:期初现金及现金等价物余额47,445.4047,445.4047,445.4068,573.7168,573.71
六、期末现金及现金等价物余额35,019.5660,478.1755,929.3647,445.4064,068.03
附注
净利润--5,958.80--1,079.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--407.78--28,097.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,967.10--15,694.54--
无形资产摊销--695.42--1,573.96--
长期待摊费用摊销--62.49--165.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---245.32---36.13--
固定资产报废损失--9.08--123.76--
公允价值变动损失------230.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,933.12--5,177.95--
投资损失--43.14--1,217.79--
递延所得税资产减少---263.07---171.14--
递延所得税负债增加---49.48---351.39--
存货的减少--5,468.16---2,244.41--
经营性应收项目的减少--7,245.80---2,415.30--
经营性应付项目的增加---9,239.52---5,624.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1.45--
经营活动产生现金流量净额--19,993.51--42,516.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,478.17--47,445.40--
现金的期初余额--47,445.40--68,573.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,032.78---21,128.32--
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