亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,895.7874,089.78275,403.85219,362.30145,956.66
收到的税费返还5.97--53.1959.6212.72
收到的其他与经营活动有关的现金9,786.312,284.9314,962.467,762.124,867.19
经营活动现金流入小计152,688.0676,374.71290,419.49227,184.04150,836.57
购买商品、接受劳务支付的现金36,427.2515,759.9070,422.3960,229.5831,686.55
支付给职工以及为职工支付的现金23,618.7712,476.5250,823.7138,268.2725,838.22
支付的各项税费26,760.0717,341.1031,328.9327,610.9122,695.70
支付的其他与经营活动有关的现金51,979.3527,935.0695,184.3364,485.3538,714.17
经营活动现金流出小计138,785.4473,512.59247,759.35190,594.10118,934.65
经营活动产生的现金流量净额13,902.622,862.1242,660.1436,589.9431,901.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金127,960.0274,859.34279,534.93201,804.53120,052.45
取得投资收益所收到的现金726.99433.26329.6798.8957.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.3010.88117.16108.2369.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计128,717.3075,303.48279,981.76202,011.65120,179.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,833.552,424.956,800.916,213.133,317.76
投资所支付的现金135,236.8977,704.73281,140.33203,513.84121,793.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计139,070.4480,129.68287,941.23209,726.97125,111.00
投资活动产生的现金流量净额-10,353.14-4,826.20-7,959.47-7,715.32-4,931.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,000.0030,000.00102,000.0074,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,000.0030,000.00102,000.0074,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金40,017.2720,000.0085,717.2770,717.2748,717.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,054.831,198.1911,315.4410,458.159,637.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,250.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金595.51595.5110,708.844,024.74--
筹资活动现金流出小计68,667.6121,793.69107,741.5585,200.1758,354.82
筹资活动产生的现金流量净额-13,667.618,206.31-5,741.55-11,200.17-38,354.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.20-8.0712.8719.973.02
五、现金及现金等价物净增加额-10,120.336,234.1528,972.0017,694.42-11,381.61
加:期初现金及现金等价物余额68,573.7173,614.1439,601.7239,601.7239,601.72
六、期末现金及现金等价物余额58,453.3879,848.2968,573.7157,296.1428,220.11
附注
净利润15,950.81--28,401.97--14,397.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备825.12--1,535.96--156.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,796.59--15,667.63--7,699.09
无形资产摊销750.10--1,474.06--747.67
长期待摊费用摊销104.07--193.91--117.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.56---47.84---20.59
固定资产报废损失24.98--63.10--25.01
公允价值变动损失-14.26------25.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,405.84--3,782.11--1,750.32
投资损失645.42---252.70---212.45
递延所得税资产减少-182.48---216.61--37.91
递延所得税负债增加-57.80---137.51---58.97
存货的减少5,092.97---5,040.15---95.05
经营性应收项目的减少-15,314.13---23,243.81--2,266.03
经营性应付项目的增加-4,138.16--20,468.22--5,065.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----11.81----
经营活动产生现金流量净额13,902.62--42,660.14--31,901.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额58,453.38--68,573.71--28,220.11
现金的期初余额68,573.71--39,601.72--39,601.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,120.33--28,972.00---11,381.61
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