亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,745.08281,591.30213,414.20142,895.7874,089.78
收到的税费返还10.4234.60139.755.97--
收到的其他与经营活动有关的现金1,562.1829,005.1317,637.499,786.312,284.93
经营活动现金流入小计58,317.68310,631.03231,191.44152,688.0676,374.71
购买商品、接受劳务支付的现金9,660.2873,727.8855,909.2736,427.2515,759.90
支付给职工以及为职工支付的现金11,197.1750,103.5837,588.1023,618.7712,476.52
支付的各项税费9,999.4337,577.4733,089.5926,760.0717,341.10
支付的其他与经营活动有关的现金19,103.85106,705.1482,724.7151,979.3527,935.06
经营活动现金流出小计49,960.72268,114.07209,311.67138,785.4473,512.59
经营活动产生的现金流量净额8,356.9642,516.9621,879.7613,902.622,862.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,654.06179,510.53172,493.08127,960.0274,859.34
取得投资收益所收到的现金41.16572.19777.38726.99433.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.801,855.45120.2930.3010.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,757.02181,938.16173,390.76128,717.3075,303.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金314.9315,709.155,600.423,833.552,424.95
投资所支付的现金4,875.95182,576.76180,757.24135,236.8977,704.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,190.89198,285.91186,357.66139,070.4480,129.68
投资活动产生的现金流量净额-3,433.87-16,347.75-12,966.90-10,353.14-4,826.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,100.00123,725.0990,461.2855,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,100.00123,725.0990,461.2855,000.0030,000.00
偿还债务支付的现金38,461.28136,017.2774,017.2740,017.2720,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金998.9730,329.1529,293.0628,054.831,198.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,250.00--6,250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--4,675.51595.51595.51595.51
筹资活动现金流出小计39,460.25171,021.93103,905.8468,667.6121,793.69
筹资活动产生的现金流量净额3,639.75-47,296.85-13,444.56-13,667.618,206.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.89-0.6826.02-2.20-8.07
五、现金及现金等价物净增加额8,483.96-21,128.32-4,505.68-10,120.336,234.15
加:期初现金及现金等价物余额47,445.4068,573.7168,573.7168,573.7173,614.14
六、期末现金及现金等价物余额55,929.3647,445.4064,068.0358,453.3879,848.29
附注
净利润--1,079.86--15,950.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,097.46--825.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,694.54--7,796.59--
无形资产摊销--1,573.96--750.10--
长期待摊费用摊销--165.62--104.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.13--13.56--
固定资产报废损失--123.76--24.98--
公允价值变动损失--230.18---14.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,177.95--2,405.84--
投资损失--1,217.79--645.42--
递延所得税资产减少---171.14---182.48--
递延所得税负债增加---351.39---57.80--
存货的减少---2,244.41--5,092.97--
经营性应收项目的减少---2,415.30---15,314.13--
经营性应付项目的增加---5,624.33---4,138.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1.45------
经营活动产生现金流量净额--42,516.96--13,902.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,445.40--58,453.38--
现金的期初余额--68,573.71--68,573.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,128.32---10,120.33--
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