上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 亚宝药业(600351) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 642,090,693 | 334,446,893 | 848,278,330 | 782,217,848 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,663,086 | 2,116,726 | 18,432,777 | 7,510,261 |
| 经营活动现金流入小计 | 645,830,977 | 336,563,618 | 866,974,428 | 789,728,110 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 418,591,563 | 222,676,847 | 458,529,917 | 509,827,729 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,527,488 | 34,157,623 | 90,997,617 | 62,778,556 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 51,304,956 | 24,160,405 | 95,689,958 | 65,236,506 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,083,718 | 27,372,654 | 116,071,283 | 78,396,072 |
| 经营活动现金流出小计 | 582,507,724 | 308,367,530 | 761,288,774 | 716,238,862 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,323,252 | 28,196,089 | 105,685,654 | 73,489,247 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 990,772 | 974,472 | 253,000 | 133,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 990,772 | 974,472 | 353,000 | 133,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 35,196,338 | 15,260,414 | 31,305,534 | 11,921,789 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,000,000 | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,196,338 | 15,260,414 | 35,905,534 | 16,521,789 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,205,566 | -14,285,943 | -35,552,534 | -16,388,789 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 166,500,000 | 111,500,000 | 355,000,000 | 344,900,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 513,757,557 | 111,500,000 | 359,900,000 | 349,800,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 204,400,000 | 94,400,000 | 367,936,329 | 355,990,127 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,453,061 | 100,874,872 | 401,988,432 | 384,106,711 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,304,496 | 10,625,128 | -42,088,432 | -34,306,711 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 322,422,183 | 24,535,274 | 28,044,687 | 22,793,747 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 43,308,340 | 0 | 45,059,578 | 0 |
| 少数股东损益 | 759,931 | 0 | 2,892,267 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,914,685 | 0 | -56,288 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,455,347 | 0 | 36,169,669 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,523,925 | 0 | 3,368,419 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,583 | 0 | 463,505 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -984,985 | 0 | -166,568 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 3,269 | 0 |
| 财务费用 | 14,462,513 | 0 | 17,729,079 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -100,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -14,372,462 | 0 | -5,608,040 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -48,641,649 | 0 | -18,413,670 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 44,996,149 | 0 | 24,963,650 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 63,323,252 | 28,196,089 | 105,685,654 | 73,489,247 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 391,728,902 | 0 | 69,306,720 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 69,306,720 | 0 | 41,262,032 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 322,422,183 | 24,535,274 | 28,044,687 | 22,793,747 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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