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| 亚宝药业(600351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,918.03 | 184,722.94 | 119,697.88 | 56,745.08 | |
| 收到的税费返还 | 72.35 | 61.47 | 47.37 | 10.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,741.63 | 5,910.71 | 3,436.56 | 1,562.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,732.01 | 190,695.13 | 123,181.81 | 58,317.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,603.97 | 43,789.55 | 24,009.79 | 9,660.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,516.28 | 32,152.00 | 20,578.82 | 11,197.17 | |
| 支付的各项税费 | 30,872.76 | 23,739.37 | 18,384.87 | 9,999.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,642.98 | 67,459.73 | 40,214.81 | 19,103.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,635.98 | 167,140.66 | 103,188.29 | 49,960.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,096.03 | 23,554.47 | 19,993.51 | 8,356.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,355.00 | 7,347.56 | 4,878.44 | 1,654.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.95 | 310.10 | 97.68 | 41.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 422.38 | 67.26 | 66.80 | 61.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,346.33 | 7,724.93 | 5,042.91 | 1,757.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,286.71 | 4,085.77 | 3,169.13 | 314.93 | |
| 投资所支付的现金 | 27,206.45 | 10,695.45 | 7,914.39 | 4,875.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 805.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,298.79 | 14,781.21 | 11,083.52 | 5,190.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,952.46 | -7,056.29 | -6,040.60 | -3,433.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 588.87 | 588.87 | 588.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.87 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,900.00 | 68,900.00 | 53,900.00 | 43,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,488.87 | 69,488.87 | 54,488.87 | 43,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,017.55 | 93,617.55 | 53,478.55 | 38,461.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,949.68 | 4,810.28 | 1,958.71 | 998.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,967.24 | 98,427.84 | 55,437.26 | 39,460.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,478.37 | -28,938.97 | -948.39 | 3,639.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.84 | 14.95 | 28.26 | -78.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,320.96 | -12,425.83 | 13,032.78 | 8,483.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,445.40 | 47,445.40 | 47,445.40 | 47,445.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,124.44 | 35,019.56 | 60,478.17 | 55,929.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,898.70 | -- | 5,958.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 966.59 | -- | 407.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,439.64 | -- | 7,967.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,548.72 | -- | 695.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.30 | -- | 62.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -262.67 | -- | -245.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.38 | -- | 9.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,282.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,283.39 | -- | 1,933.12 | -- | |
| 投资损失 | 948.60 | -- | 43.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -200.11 | -- | -263.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 134.49 | -- | -49.48 | -- | |
| 存货的减少 | 6,023.22 | -- | 5,468.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,779.53 | -- | 7,245.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,411.40 | -- | -9,239.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,096.03 | -- | 19,993.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,124.44 | -- | 60,478.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,445.40 | -- | 47,445.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,320.96 | -- | 13,032.78 | -- | |
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