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| 亚宝药业(600351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,347.47 | 105,784.67 | 68,480.95 | 27,575.49 | |
| 收到的税费返还 | 135.73 | 10.92 | 8.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,729.90 | 12,574.46 | 11,378.31 | 7,634.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,213.09 | 118,370.06 | 79,867.88 | 35,209.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,000.92 | 41,446.41 | 24,461.25 | 11,694.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,416.66 | 22,981.87 | 16,530.43 | 7,420.36 | |
| 支付的各项税费 | 19,142.81 | 14,914.43 | 11,824.13 | 5,455.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,790.00 | 22,280.80 | 15,964.44 | 8,140.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,350.39 | 101,623.51 | 68,780.25 | 32,711.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,862.70 | 16,746.55 | 11,087.63 | 2,497.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,373.54 | 33,807.97 | 19,941.02 | 12,890.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.56 | 218.72 | 218.72 | 211.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.77 | 60.60 | 43.00 | 37.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 864.04 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,623.91 | 34,737.29 | 20,852.74 | 13,788.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,384.11 | 14,100.80 | 7,586.16 | 2,539.90 | |
| 投资所支付的现金 | 51,686.17 | 39,243.15 | 25,398.24 | 18,346.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,070.29 | 53,343.95 | 32,984.40 | 20,886.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,446.38 | -18,606.66 | -12,131.67 | -7,098.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111.13 | 111.13 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,200.00 | 51,200.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,311.13 | 51,311.13 | 28,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,667.30 | 71,875.00 | 58,250.00 | 25,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,279.65 | 7,999.56 | 2,797.08 | 1,505.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,946.95 | 79,874.56 | 61,047.08 | 27,130.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,635.82 | -28,563.42 | -33,047.08 | -17,130.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.51 | -1.22 | -1.05 | 0.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,223.01 | -30,424.76 | -34,092.16 | -21,730.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,702.96 | 57,702.70 | 57,702.70 | 57,702.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,479.95 | 27,277.94 | 23,610.54 | 35,972.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,510.67 | -- | 9,010.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 150.18 | -- | 306.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,782.18 | -- | 5,758.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 797.35 | -- | 380.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.14 | -- | 10.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.87 | -- | 375.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 387.51 | -- | 3.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.27 | -- | -56.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,026.17 | -- | 2,846.67 | -- | |
| 投资损失 | -220.25 | -- | -103.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 91.74 | -- | -138.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 8.36 | -- | |
| 存货的减少 | -6,871.15 | -- | -324.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,346.19 | -- | -13,992.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,105.89 | -- | 7,002.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,862.70 | -- | 11,087.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,479.95 | -- | 23,610.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,702.96 | -- | 57,702.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,223.01 | -- | -34,092.16 | -- | |
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