亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,347.47105,784.6768,480.9527,575.49
收到的税费返还135.7310.928.62--
收到的其他与经营活动有关的现金15,729.9012,574.4611,378.317,634.05
经营活动现金流入小计156,213.09118,370.0679,867.8835,209.54
购买商品、接受劳务支付的现金57,000.9241,446.4124,461.2511,694.98
支付给职工以及为职工支付的现金30,416.6622,981.8716,530.437,420.36
支付的各项税费19,142.8114,914.4311,824.135,455.91
支付的其他与经营活动有关的现金31,790.0022,280.8015,964.448,140.33
经营活动现金流出小计138,350.39101,623.5168,780.2532,711.58
经营活动产生的现金流量净额17,862.7016,746.5511,087.632,497.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,373.5433,807.9719,941.0212,890.43
取得投资收益所收到的现金141.56218.72218.72211.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额244.7760.6043.0037.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额864.04650.00650.00650.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计48,623.9134,737.2920,852.7413,788.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,384.1114,100.807,586.162,539.90
投资所支付的现金51,686.1739,243.1525,398.2418,346.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,070.2953,343.9532,984.4020,886.73
投资活动产生的现金流量净额-20,446.38-18,606.66-12,131.67-7,098.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金111.13111.13----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金66,200.0051,200.0028,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计66,311.1351,311.1328,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金92,667.3071,875.0058,250.0025,625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,279.657,999.562,797.081,505.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计101,946.9579,874.5661,047.0827,130.54
筹资活动产生的现金流量净额-35,635.82-28,563.42-33,047.08-17,130.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.51-1.22-1.050.38
五、现金及现金等价物净增加额-38,223.01-30,424.76-34,092.16-21,730.42
加:期初现金及现金等价物余额57,702.9657,702.7057,702.7057,702.96
六、期末现金及现金等价物余额19,479.9527,277.9423,610.5435,972.54
附注
净利润16,510.67--9,010.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备150.18--306.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,782.18--5,758.57--
无形资产摊销797.35--380.27--
长期待摊费用摊销12.14--10.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.87--375.63--
固定资产报废损失387.51--3.19--
公允价值变动损失-35.27---56.99--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,026.17--2,846.67--
投资损失-220.25---103.15--
递延所得税资产减少91.74---138.52--
递延所得税负债增加----8.36--
存货的减少-6,871.15---324.70--
经营性应收项目的减少1,346.19---13,992.05--
经营性应付项目的增加-11,105.89--7,002.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,862.70--11,087.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,479.95--23,610.54--
现金的期初余额57,702.96--57,702.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-38,223.01---34,092.16--
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