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| 亚宝药业(600351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,837.02 | 170,264.59 | 114,448.82 | 58,948.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,256.37 | 1,184.21 | 1,162.42 | 36.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,363.21 | 17,362.08 | 10,764.73 | 1,252.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,456.60 | 188,810.88 | 126,375.96 | 60,238.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,935.53 | 39,954.41 | 25,287.49 | 12,452.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,290.92 | 37,095.91 | 25,791.62 | 13,081.08 | |
| 支付的各项税费 | 23,214.79 | 17,888.71 | 11,136.84 | 6,361.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,969.09 | 70,103.04 | 44,939.42 | 23,340.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,410.34 | 165,042.07 | 107,155.36 | 55,235.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,046.26 | 23,768.81 | 19,220.60 | 5,002.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,466.70 | 6,900.29 | 5,220.45 | 1,837.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 512.16 | 832.19 | 718.90 | 0.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.37 | 50.69 | 31.39 | 19.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,104.23 | 7,783.17 | 5,970.74 | 1,857.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,223.18 | 4,306.65 | 2,843.61 | 1,654.50 | |
| 投资所支付的现金 | 16,554.10 | 10,172.93 | 9,840.41 | 5,012.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,777.28 | 14,479.58 | 12,684.02 | 6,667.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,673.05 | -6,696.42 | -6,713.28 | -4,809.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,952.68 | 55,972.68 | 40,980.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,952.68 | 55,972.68 | 40,980.00 | 28,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,260.00 | 56,180.00 | 46,980.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,160.94 | 7,521.17 | 7,080.67 | 440.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 395.37 | 360.99 | 343.77 | 299.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,816.31 | 64,062.16 | 54,404.44 | 25,739.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,863.63 | -8,089.48 | -13,424.44 | 2,260.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.24 | 46.59 | 13.51 | -0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,531.81 | 9,029.51 | -903.60 | 2,452.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,670.32 | 45,670.32 | 45,670.32 | 45,670.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,202.14 | 54,699.83 | 44,766.72 | 48,122.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,460.43 | -- | 9,833.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,805.94 | -- | 193.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,456.93 | -- | 7,402.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,540.13 | -- | 757.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.68 | -- | 28.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.61 | -- | -5.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.61 | -- | 21.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 354.13 | -- | -98.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,902.87 | -- | 937.30 | -- | |
| 投资损失 | 63.12 | -- | -576.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -446.15 | -- | 55.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -306.80 | -- | -62.08 | -- | |
| 存货的减少 | 6,102.65 | -- | 4,387.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -695.39 | -- | -2,919.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,490.99 | -- | -1,703.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,046.26 | -- | 19,220.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 33.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,202.14 | -- | 44,766.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,670.32 | -- | 45,670.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,531.81 | -- | -903.60 | -- | |
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