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亚宝药业(600351) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,794.03 | 145,676.47 | 92,111.32 | 43,061.33 | |
收到的税费返还 | 52.61 | 5.73 | 2.92 | 2.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,842.68 | 7,599.04 | 3,809.49 | 1,458.87 | |
经营活动现金流入小计 | 221,689.32 | 153,281.24 | 95,923.72 | 44,522.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,750.01 | 47,824.94 | 26,620.93 | 12,200.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,458.77 | 30,724.01 | 21,637.37 | 12,319.34 | |
支付的各项税费 | 25,496.49 | 19,866.89 | 14,759.17 | 5,096.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,811.43 | 46,055.04 | 29,947.71 | 15,791.97 | |
经营活动现金流出小计 | 205,516.70 | 144,470.87 | 92,965.18 | 45,408.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,172.62 | 8,810.37 | 2,958.55 | -885.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,313.85 | 22,386.78 | 17,682.31 | 4,888.89 | |
取得投资收益所收到的现金 | 69.84 | 16.87 | 15.67 | 7.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.96 | 17.74 | 16.04 | 13.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 39,514.65 | 22,421.40 | 17,714.02 | 4,909.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,934.13 | 8,154.02 | 7,031.39 | 920.30 | |
投资所支付的现金 | 41,677.86 | 26,592.49 | 20,086.04 | 9,189.72 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 67.95 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,611.99 | 34,746.51 | 27,185.38 | 10,110.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,097.34 | -12,325.11 | -9,471.35 | -5,200.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 95,000.00 | 80,000.00 | 48,000.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 95,060.00 | 80,000.00 | 48,000.00 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 103,317.27 | 75,117.27 | 38,117.27 | 6,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,901.42 | 4,901.69 | 3,839.64 | 1,174.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 109,218.70 | 80,018.96 | 41,956.91 | 7,474.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,158.70 | -18.96 | 6,043.09 | 12,525.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.80 | 5.12 | -1.67 | -0.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,081.62 | -3,528.58 | -471.39 | 6,438.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,683.34 | 49,683.34 | 49,683.34 | 49,683.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,601.72 | 46,154.75 | 49,211.95 | 56,122.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,982.07 | -- | 10,005.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,852.99 | -- | 1,060.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,410.70 | -- | 7,700.27 | -- | |
无形资产摊销 | 2,066.26 | -- | 875.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 213.83 | -- | 94.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.89 | -- | -3.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 75.03 | -- | 17.82 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -11.45 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,244.38 | -- | 2,285.00 | -- | |
投资损失 | -68.21 | -- | 1.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -338.60 | -- | -2.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -260.26 | -- | -223.02 | -- | |
存货的减少 | -2,734.18 | -- | 1,324.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -33,360.90 | -- | -16,776.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,078.55 | -- | -3,389.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 0.06 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,172.62 | -- | 2,958.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,601.72 | -- | 49,211.95 | -- | |
现金的期初余额 | 49,683.34 | -- | 49,683.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,081.62 | -- | -471.39 | -- |
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