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| 亚宝药业(600351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,403.85 | 219,362.30 | 145,956.66 | 64,297.17 | |
| 收到的税费返还 | 53.19 | 59.62 | 12.72 | 12.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,962.46 | 7,762.12 | 4,867.19 | 979.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,419.49 | 227,184.04 | 150,836.57 | 65,289.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,422.39 | 60,229.58 | 31,686.55 | 15,405.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,823.71 | 38,268.27 | 25,838.22 | 11,479.50 | |
| 支付的各项税费 | 31,328.93 | 27,610.91 | 22,695.70 | 13,976.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,184.33 | 64,485.35 | 38,714.17 | 17,309.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,759.35 | 190,594.10 | 118,934.65 | 58,172.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,660.14 | 36,589.94 | 31,901.92 | 7,117.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 279,534.93 | 201,804.53 | 120,052.45 | 61,714.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.67 | 98.89 | 57.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.16 | 108.23 | 69.01 | 57.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 279,981.76 | 202,011.65 | 120,179.28 | 61,771.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,800.91 | 6,213.13 | 3,317.76 | 2,019.75 | |
| 投资所支付的现金 | 281,140.33 | 203,513.84 | 121,793.24 | 63,461.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 287,941.23 | 209,726.97 | 125,111.00 | 65,481.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,959.47 | -7,715.32 | -4,931.72 | -3,710.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,000.00 | 74,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,000.00 | 74,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,717.27 | 70,717.27 | 48,717.27 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,315.44 | 10,458.15 | 9,637.54 | 853.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,708.84 | 4,024.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,741.55 | 85,200.17 | 58,354.82 | 18,853.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,741.55 | -11,200.17 | -38,354.82 | -8,853.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.87 | 19.97 | 3.02 | -16.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,972.00 | 17,694.42 | -11,381.61 | -5,463.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,601.72 | 39,601.72 | 39,601.72 | 39,601.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,573.71 | 57,296.14 | 28,220.11 | 34,138.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,401.97 | -- | 14,397.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,535.96 | -- | 156.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,667.63 | -- | 7,699.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,474.06 | -- | 747.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.91 | -- | 117.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.84 | -- | -20.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.10 | -- | 25.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 25.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,782.11 | -- | 1,750.32 | -- | |
| 投资损失 | -252.70 | -- | -212.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.61 | -- | 37.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -137.51 | -- | -58.97 | -- | |
| 存货的减少 | -5,040.15 | -- | -95.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,243.81 | -- | 2,266.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,468.22 | -- | 5,065.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,660.14 | -- | 31,901.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,573.71 | -- | 28,220.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,601.72 | -- | 39,601.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,972.00 | -- | -11,381.61 | -- | |
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