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| 亚宝药业(600351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,591.30 | 213,414.20 | 142,895.78 | 74,089.78 | |
| 收到的税费返还 | 34.60 | 139.75 | 5.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,005.13 | 17,637.49 | 9,786.31 | 2,284.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,631.03 | 231,191.44 | 152,688.06 | 76,374.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,727.88 | 55,909.27 | 36,427.25 | 15,759.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,103.58 | 37,588.10 | 23,618.77 | 12,476.52 | |
| 支付的各项税费 | 37,577.47 | 33,089.59 | 26,760.07 | 17,341.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,705.14 | 82,724.71 | 51,979.35 | 27,935.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,114.07 | 209,311.67 | 138,785.44 | 73,512.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,516.96 | 21,879.76 | 13,902.62 | 2,862.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,510.53 | 172,493.08 | 127,960.02 | 74,859.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 572.19 | 777.38 | 726.99 | 433.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,855.45 | 120.29 | 30.30 | 10.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,938.16 | 173,390.76 | 128,717.30 | 75,303.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,709.15 | 5,600.42 | 3,833.55 | 2,424.95 | |
| 投资所支付的现金 | 182,576.76 | 180,757.24 | 135,236.89 | 77,704.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,285.91 | 186,357.66 | 139,070.44 | 80,129.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,347.75 | -12,966.90 | -10,353.14 | -4,826.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,725.09 | 90,461.28 | 55,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,725.09 | 90,461.28 | 55,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,017.27 | 74,017.27 | 40,017.27 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,329.15 | 29,293.06 | 28,054.83 | 1,198.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,250.00 | -- | 6,250.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,675.51 | 595.51 | 595.51 | 595.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,021.93 | 103,905.84 | 68,667.61 | 21,793.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,296.85 | -13,444.56 | -13,667.61 | 8,206.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.68 | 26.02 | -2.20 | -8.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,128.32 | -4,505.68 | -10,120.33 | 6,234.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,573.71 | 68,573.71 | 68,573.71 | 73,614.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,445.40 | 64,068.03 | 58,453.38 | 79,848.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,079.86 | -- | 15,950.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,097.46 | -- | 825.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,694.54 | -- | 7,796.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,573.96 | -- | 750.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.62 | -- | 104.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.13 | -- | 13.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 123.76 | -- | 24.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 230.18 | -- | -14.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,177.95 | -- | 2,405.84 | -- | |
| 投资损失 | 1,217.79 | -- | 645.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -171.14 | -- | -182.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -351.39 | -- | -57.80 | -- | |
| 存货的减少 | -2,244.41 | -- | 5,092.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,415.30 | -- | -15,314.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,624.33 | -- | -4,138.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,516.96 | -- | 13,902.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,445.40 | -- | 58,453.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,573.71 | -- | 68,573.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,128.32 | -- | -10,120.33 | -- | |
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