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亚宝药业(600351) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,159.65 | 207,095.63 | 139,769.52 | 67,243.08 | |
收到的税费返还 | 286.01 | 190.77 | 106.76 | 58.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,550.81 | 7,262.39 | 4,405.62 | 2,635.26 | |
经营活动现金流入小计 | 289,996.47 | 214,548.79 | 144,281.89 | 69,936.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,116.43 | 56,684.76 | 36,339.99 | 20,198.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,594.94 | 37,573.07 | 26,216.54 | 13,262.37 | |
支付的各项税费 | 28,888.27 | 21,775.69 | 15,657.29 | 8,852.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,641.47 | 65,061.75 | 40,594.46 | 18,180.69 | |
经营活动现金流出小计 | 240,241.12 | 181,095.28 | 118,808.28 | 60,494.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,755.36 | 33,453.51 | 25,473.61 | 9,442.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,101.71 | 2,124.98 | 1,552.00 | 382.95 | |
取得投资收益所收到的现金 | 40.42 | 8.40 | 8.02 | 5.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,458.84 | 52.03 | 22.44 | 9.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,600.97 | 2,185.42 | 1,582.47 | 397.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,985.51 | 8,005.99 | 4,931.23 | 2,131.84 | |
投资所支付的现金 | 10,352.61 | 6,894.63 | 2,150.50 | 1,166.68 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,338.13 | 14,900.63 | 7,081.72 | 3,298.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,737.15 | -12,715.21 | -5,499.26 | -2,900.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,860.00 | 34,860.00 | 12,990.36 | 13,990.36 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,860.00 | 34,860.00 | 12,990.36 | 13,990.36 | |
偿还债务支付的现金 | 58,940.00 | 53,980.00 | 22,000.00 | 13,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,126.33 | 4,913.77 | 4,656.51 | 383.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,468.92 | 10,403.92 | 7,332.46 | 226.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 79,535.25 | 69,297.69 | 33,988.97 | 13,609.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,675.25 | -34,437.69 | -20,998.61 | 380.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.28 | -1.16 | 1.44 | -6.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,655.76 | -13,700.54 | -1,022.82 | 6,915.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,202.14 | 64,202.14 | 64,202.14 | 64,202.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,546.37 | 50,501.59 | 63,179.32 | 71,117.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,991.37 | -- | 16,659.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,374.93 | -- | 136.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,514.85 | -- | 7,308.32 | -- | |
无形资产摊销 | 1,045.81 | -- | 505.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 48.97 | -- | 16.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.20 | -- | -94.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 71.62 | -- | 15.53 | -- | |
公允价值变动损失 | 258.20 | -- | 10.70 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,288.54 | -- | 833.39 | -- | |
投资损失 | 276.35 | -- | 154.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | 479.39 | -- | -359.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -69.26 | -- | -34.01 | -- | |
存货的减少 | -251.70 | -- | 5,646.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,927.45 | -- | 1,055.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,241.42 | -- | -6,985.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,755.36 | -- | 25,473.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 262.37 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56,546.37 | -- | 63,179.32 | -- | |
现金的期初余额 | 64,202.14 | -- | 64,202.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,655.76 | -- | -1,022.82 | -- |
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