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| 亚宝药业(600351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,398.73 | 196,047.90 | 137,945.09 | 70,973.27 | |
| 收到的税费返还 | 38.36 | 52.67 | 38.35 | 21.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,565.75 | 4,937.78 | 3,329.06 | 2,373.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,002.84 | 201,038.35 | 141,312.50 | 73,368.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,552.87 | 38,903.93 | 23,760.55 | 10,770.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,584.49 | 35,415.38 | 24,192.12 | 12,208.90 | |
| 支付的各项税费 | 23,505.08 | 18,538.91 | 12,889.24 | 6,957.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,610.06 | 80,719.41 | 48,123.35 | 30,763.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,252.50 | 173,577.63 | 108,965.26 | 60,700.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,750.35 | 27,460.72 | 32,347.24 | 12,668.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,558.11 | 9,891.37 | 8,280.99 | 3,467.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 552.59 | 418.66 | 418.09 | 272.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.93 | 75.41 | 25.57 | 2.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,224.63 | 10,385.45 | 8,724.65 | 3,742.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,505.26 | 6,935.09 | 5,357.26 | 3,924.79 | |
| 投资所支付的现金 | 16,256.40 | 13,792.09 | 11,433.54 | 3,860.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,761.66 | 20,727.18 | 16,790.80 | 7,785.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,537.03 | -10,341.73 | -8,066.15 | -4,042.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,149.36 | 46,985.51 | 35,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,149.36 | 46,985.51 | 35,000.00 | 25,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,328.16 | 48,262.47 | 43,246.49 | 25,559.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,040.32 | 5,516.48 | 4,959.74 | 550.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,811.67 | 53,778.95 | 48,206.23 | 26,109.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,662.31 | -6,793.44 | -13,206.23 | -1,109.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.12 | -3.04 | -3.37 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,545.89 | 10,322.50 | 11,071.49 | 7,515.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,124.44 | 33,124.44 | 33,124.44 | 33,124.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,670.32 | 43,446.94 | 44,195.93 | 40,639.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,376.27 | -- | 9,755.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,166.78 | -- | 145.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,545.07 | -- | 7,953.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,560.67 | -- | 762.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.45 | -- | 41.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.90 | -- | -0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.72 | -- | 45.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.54 | -- | 1.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,261.95 | -- | 1,087.71 | -- | |
| 投资损失 | -1,353.84 | -- | -296.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -723.93 | -- | -248.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.77 | -- | -62.00 | -- | |
| 存货的减少 | -3,240.88 | -- | 2,905.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,991.78 | -- | 3,165.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,290.22 | -- | 7,077.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,750.35 | -- | 32,347.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,670.32 | -- | 44,195.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,124.44 | -- | 33,124.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,545.89 | -- | 11,071.49 | -- | |
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