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| 亚宝药业(600351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,322.20 | 131,876.57 | 85,024.76 | 42,289.09 | |
| 收到的税费返还 | 118.63 | 110.65 | 29.32 | 4.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,633.51 | 9,365.97 | 8,199.23 | 1,780.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,074.34 | 141,353.19 | 93,253.31 | 44,074.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,872.87 | 40,211.12 | 24,452.62 | 11,899.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,972.78 | 27,016.26 | 16,588.70 | 9,150.93 | |
| 支付的各项税费 | 27,000.31 | 21,091.55 | 14,470.31 | 5,409.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,881.75 | 32,182.46 | 21,908.73 | 8,045.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,727.71 | 120,501.40 | 77,420.36 | 34,504.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,346.64 | 20,851.79 | 15,832.95 | 9,569.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,639.34 | 68,165.62 | 53,405.64 | 24,362.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.86 | 200.86 | 198.46 | 70.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.93 | 319.70 | 2.15 | 1.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.52 | 6.53 | 6.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,863.65 | 68,692.70 | 53,612.78 | 24,434.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,167.59 | 8,858.09 | 6,669.91 | 2,768.09 | |
| 投资所支付的现金 | 77,993.15 | 67,877.55 | 52,448.94 | 26,338.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,160.74 | 76,735.65 | 59,118.85 | 29,106.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,297.09 | -8,042.94 | -5,506.07 | -4,672.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,234.00 | 804.48 | 804.48 | 804.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,000.00 | 92,000.00 | 39,000.00 | 27,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,234.00 | 92,804.48 | 39,804.48 | 27,804.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,255.37 | 62,500.00 | 30,004.92 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,913.70 | 15,740.39 | 14,501.58 | 1,159.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,169.07 | 78,240.39 | 44,506.50 | 11,159.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,064.93 | 14,564.09 | -4,702.02 | 16,645.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.43 | -31.38 | -30.84 | -13.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,082.05 | 27,341.56 | 5,594.02 | 21,529.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,479.95 | 19,479.95 | 19,479.95 | 19,479.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,561.99 | 46,821.51 | 25,073.96 | 41,009.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,804.82 | -- | 14,000.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 218.62 | -- | 669.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,724.15 | -- | 6,434.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.31 | -- | 379.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.60 | -- | 1.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.66 | -- | 16.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.70 | -- | 32.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.37 | -- | 88.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,280.34 | -- | 2,414.90 | -- | |
| 投资损失 | -1,341.29 | -- | -1,364.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.19 | -- | -110.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 68.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,134.53 | -- | 233.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,960.72 | -- | -12,378.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,609.80 | -- | 5,415.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,346.64 | -- | 15,832.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,561.99 | -- | 25,073.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,479.95 | -- | 19,479.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,082.05 | -- | 5,594.02 | -- | |
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