亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,780.09131,246.0294,621.7441,275.95
收到的税费返还60.1067.362.842.84
收到的其他与经营活动有关的现金4,720.416,854.154,074.352,425.99
经营活动现金流入小计185,560.60138,167.5398,698.9343,704.78
购买商品、接受劳务支付的现金51,999.3432,191.2026,405.9614,099.99
支付给职工以及为职工支付的现金39,142.5228,616.2117,934.029,009.56
支付的各项税费21,624.3817,691.7513,745.453,791.70
支付的其他与经营活动有关的现金57,198.9432,412.2618,410.717,829.71
经营活动现金流出小计169,965.18110,911.4276,496.1534,730.96
经营活动产生的现金流量净额15,595.4227,256.1122,202.788,973.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,576.5844,616.2326,816.649,246.10
取得投资收益所收到的现金83.4133.5033.5033.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,297.496,814.186,609.732,316.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计67,957.4851,463.9033,459.8711,596.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,446.457,403.485,443.273,388.28
投资所支付的现金57,261.9345,880.7826,802.7611,157.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,992.23------
支付的其他与投资活动有关的现金--65.00----
投资活动现金流出小计126,700.6053,349.2532,246.0314,545.69
投资活动产生的现金流量净额-58,743.13-1,885.351,213.84-2,949.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金81,000.0060,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计81,000.0060,000.0010,000.00--
偿还债务支付的现金75,334.5578,134.5543,134.5534.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,280.1810,099.209,442.63971.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金104.00121.70121.70104.00
筹资活动现金流出小计86,718.7388,355.4552,698.881,110.48
筹资活动产生的现金流量净额-5,718.73-28,355.45-42,698.88-1,110.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.22-12.95-11.17-10.30
五、现金及现金等价物净增加额-48,878.66-2,997.63-19,293.424,903.74
加:期初现金及现金等价物余额98,561.9998,561.9998,561.9998,561.99
六、期末现金及现金等价物余额49,683.3495,564.3679,268.57103,465.74
附注
净利润2,704.07--9,985.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备33.04--508.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,672.70--7,273.94--
无形资产摊销1,117.40--407.17--
长期待摊费用摊销177.55--87.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,771.41---5,630.43--
固定资产报废损失51.58--4.88--
公允价值变动损失12.04------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,426.97--1,512.22--
投资损失19.86---23.08--
递延所得税资产减少-357.30---32.45--
递延所得税负债增加1,194.63---2.88--
存货的减少-10,775.43--3,773.16--
经营性应收项目的减少2,529.82--14,444.30--
经营性应付项目的增加6,559.91---10,105.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,595.42--22,202.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,683.34--79,268.57--
现金的期初余额98,561.99--98,561.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-48,878.66---19,293.42--
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