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| 亚宝药业(600351) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,780.09 | 131,246.02 | 94,621.74 | 41,275.95 | |
| 收到的税费返还 | 60.10 | 67.36 | 2.84 | 2.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,720.41 | 6,854.15 | 4,074.35 | 2,425.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,560.60 | 138,167.53 | 98,698.93 | 43,704.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,999.34 | 32,191.20 | 26,405.96 | 14,099.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,142.52 | 28,616.21 | 17,934.02 | 9,009.56 | |
| 支付的各项税费 | 21,624.38 | 17,691.75 | 13,745.45 | 3,791.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,198.94 | 32,412.26 | 18,410.71 | 7,829.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,965.18 | 110,911.42 | 76,496.15 | 34,730.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,595.42 | 27,256.11 | 22,202.78 | 8,973.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,576.58 | 44,616.23 | 26,816.64 | 9,246.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.41 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,297.49 | 6,814.18 | 6,609.73 | 2,316.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,957.48 | 51,463.90 | 33,459.87 | 11,596.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,446.45 | 7,403.48 | 5,443.27 | 3,388.28 | |
| 投资所支付的现金 | 57,261.93 | 45,880.78 | 26,802.76 | 11,157.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,992.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,700.60 | 53,349.25 | 32,246.03 | 14,545.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,743.13 | -1,885.35 | 1,213.84 | -2,949.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,334.55 | 78,134.55 | 43,134.55 | 34.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,280.18 | 10,099.20 | 9,442.63 | 971.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.00 | 121.70 | 121.70 | 104.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,718.73 | 88,355.45 | 52,698.88 | 1,110.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,718.73 | -28,355.45 | -42,698.88 | -1,110.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.22 | -12.95 | -11.17 | -10.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,878.66 | -2,997.63 | -19,293.42 | 4,903.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,561.99 | 98,561.99 | 98,561.99 | 98,561.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,683.34 | 95,564.36 | 79,268.57 | 103,465.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,704.07 | -- | 9,985.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.04 | -- | 508.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,672.70 | -- | 7,273.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,117.40 | -- | 407.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.55 | -- | 87.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,771.41 | -- | -5,630.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.58 | -- | 4.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,426.97 | -- | 1,512.22 | -- | |
| 投资损失 | 19.86 | -- | -23.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -357.30 | -- | -32.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,194.63 | -- | -2.88 | -- | |
| 存货的减少 | -10,775.43 | -- | 3,773.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,529.82 | -- | 14,444.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,559.91 | -- | -10,105.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,595.42 | -- | 22,202.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,683.34 | -- | 79,268.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,561.99 | -- | 98,561.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,878.66 | -- | -19,293.42 | -- | |
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