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| 亚宝药业(600351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,502.76 | 46,965.58 | 25,255.04 | 41,091.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,126.96 | 603.22 | 1,013.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,318.59 | 22,915.53 | 19,793.39 | 18,150.57 | |
| 应收账款 | 22,739.22 | 36,090.84 | 29,847.82 | 24,738.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,505.19 | 12,005.54 | 9,394.04 | 8,270.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,096.52 | 4,094.00 | 3,148.22 | 2,765.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,866.88 | 34,333.62 | 33,062.47 | 34,509.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,182.60 | 601.00 | 590.38 | 990.86 | |
| 流动资产合计 | 203,211.76 | 158,133.08 | 121,694.57 | 131,531.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,105.00 | 7,110.00 | 7,133.81 | 9,239.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,343.11 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,077.25 | 30,936.20 | 30,232.40 | 23,450.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 180,533.18 | 156,737.46 | 158,769.81 | 161,323.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,878.89 | 14,845.81 | 14,977.81 | 14,264.14 | |
| 开发支出 | 2,044.57 | 2,056.22 | 2,724.32 | 2,741.71 | |
| 商誉 | 1,869.53 | 2,181.57 | 2,181.57 | -- | |
| 长期待摊费用 | 438.96 | 62.33 | 63.26 | 64.19 | |
| 递延所得税资产 | 286.82 | 494.29 | 427.74 | 337.85 | |
| 其他非流动资产 | 4,393.30 | 4,112.64 | 4,379.49 | 4,236.94 | |
| 非流动资产合计 | 221,970.60 | 218,536.52 | 220,890.21 | 215,659.20 | |
| 资产总计 | 425,182.36 | 376,669.60 | 342,584.78 | 347,190.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,000.00 | 100,027.82 | 80,027.82 | 83,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,240.69 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,008.02 | 23,580.80 | 26,438.45 | 19,546.13 | |
| 预收款项 | 8,015.13 | 4,299.61 | 3,105.12 | 2,358.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,729.88 | 8,344.93 | 9,601.27 | 6,984.18 | |
| 应交税费 | 4,648.64 | 7,582.45 | 6,471.61 | 8,274.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 119.07 | 295.90 | 134.71 | 170.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,136.77 | 11,207.47 | 11,676.06 | 14,332.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,434.55 | 3,767.30 | 3,767.30 | 2,017.30 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 139,332.75 | 169,106.28 | 141,222.33 | 136,684.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,936.25 | 7,803.50 | 7,803.50 | 10,903.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 68.36 | -- | -- | 4.29 | |
| 长期递延收益 | 8,171.60 | 8,620.46 | 8,880.90 | 8,945.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,047.81 | 18,295.56 | 18,555.99 | 21,724.75 | |
| 负债合计 | 157,380.56 | 187,401.84 | 159,778.33 | 158,409.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,704.15 | 69,200.00 | 69,200.00 | 69,200.00 | |
| 资本公积 | 107,806.48 | 40,223.43 | 40,223.43 | 40,223.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,513.77 | 12,309.33 | 12,309.33 | 12,309.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,024.67 | 67,690.15 | 61,206.78 | 66,327.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,049.06 | 189,422.91 | 182,939.54 | 188,060.02 | |
| 少数股东权益 | -247.26 | -155.15 | -133.09 | 721.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,801.80 | 189,267.76 | 182,806.45 | 188,781.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,182.36 | 376,669.60 | 342,584.78 | 347,190.62 | |
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