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| 亚宝药业(600351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,829.55 | 46,278.16 | 50,152.94 | 56,271.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,707.01 | 58.57 | 1,821.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,572.46 | -- | 64,691.52 | -- | |
| 应收票据 | 28,598.58 | 27,695.03 | 21,465.73 | 22,688.09 | |
| 应收账款 | 50,973.88 | 45,831.43 | 43,225.79 | 39,246.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,523.51 | 7,876.49 | 6,767.37 | 7,245.66 | |
| 其他应收款(合计) | 3,692.89 | -- | 7,919.16 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,692.89 | 8,265.70 | 7,919.16 | 4,559.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,864.09 | 48,858.09 | 46,851.47 | 43,578.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,327.23 | 1,105.71 | 1,308.76 | 1,732.46 | |
| 流动资产合计 | 179,809.74 | 187,617.62 | 177,749.79 | 177,143.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,545.33 | 10,089.00 | 10,089.00 | 10,089.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,502.89 | 3,573.45 | 3,152.56 | 3,184.32 | |
| 在建工程(合计) | 4,393.22 | -- | 1,375.38 | -- | |
| 在建工程 | 4,376.22 | 1,231.66 | 1,355.13 | 251.58 | |
| 工程物资 | 17.00 | 14.62 | 20.26 | 23.97 | |
| 固定资产及清理(合计) | 178,963.93 | -- | 185,873.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 178,963.93 | 183,589.37 | 185,873.90 | 189,349.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,254.87 | 19,870.64 | 20,326.69 | 19,845.77 | |
| 开发支出 | 2,916.69 | 4,652.96 | 3,852.00 | 3,341.89 | |
| 商誉 | 33,076.18 | 33,076.18 | 33,076.18 | 33,076.18 | |
| 长期待摊费用 | 419.45 | 234.48 | 281.67 | 328.86 | |
| 递延所得税资产 | 982.72 | 743.69 | 646.44 | 537.78 | |
| 其他非流动资产 | 1,992.78 | 1,799.91 | 1,372.38 | 1,768.52 | |
| 非流动资产合计 | 257,048.07 | 258,875.98 | 260,046.19 | 261,796.93 | |
| 资产总计 | 436,857.81 | 446,493.60 | 437,795.99 | 438,940.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,000.00 | 96,000.00 | 101,000.00 | 101,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,532.09 | -- | 20,892.23 | -- | |
| 应付票据 | 1,275.74 | 121.32 | 100.00 | 302.00 | |
| 应付账款 | 18,256.35 | 23,228.73 | 20,792.23 | 18,451.42 | |
| 预收款项 | 5,304.26 | 5,286.01 | 5,633.71 | 8,149.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,943.38 | 8,172.72 | 6,190.04 | 5,214.66 | |
| 应交税费 | 7,227.80 | 5,089.44 | 2,133.93 | 4,446.49 | |
| 其他应付款(合计) | 8,853.50 | -- | 6,195.04 | -- | |
| 应付利息 | 107.50 | 118.62 | 114.13 | 150.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,746.00 | 8,841.35 | 6,080.91 | 6,246.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,717.27 | 2,917.27 | 2,917.27 | 3,317.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 133,578.31 | 149,775.46 | 144,962.23 | 147,978.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,001.71 | 2,001.71 | 2,001.71 | 4,718.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,871.59 | -- | 1,871.59 | -- | |
| 长期应付款 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,002.73 | 1,004.39 | 1,039.97 | 1,137.77 | |
| 长期递延收益 | 6,960.11 | 6,492.43 | 6,452.88 | 6,629.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,836.15 | 11,370.13 | 11,366.16 | 14,357.97 | |
| 负债合计 | 145,414.46 | 161,145.59 | 156,328.39 | 162,336.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,704.15 | 78,704.15 | 78,704.15 | 78,704.15 | |
| 资本公积 | 107,806.06 | 107,806.06 | 107,806.48 | 107,806.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.06 | 0.63 | 1.14 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,635.97 | 14,538.78 | 14,538.78 | 14,538.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,730.80 | 74,633.56 | 70,522.17 | 65,443.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,877.03 | 275,683.18 | 271,572.71 | 266,493.33 | |
| 少数股东权益 | 10,566.32 | 9,664.83 | 9,894.89 | 10,110.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 291,443.35 | 285,348.02 | 281,467.60 | 276,604.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,857.81 | 446,493.60 | 437,795.99 | 438,940.48 | |
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