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| 亚宝药业(600351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,897.78 | 61,069.33 | 29,467.92 | 34,190.72 | |
| 交易性金融资产 | 1,669.30 | 1,766.30 | 1,870.87 | 1,832.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,033.78 | 73,517.14 | 73,027.22 | 87,776.06 | |
| 应收票据 | 31,415.86 | 13,450.15 | 17,264.26 | 31,263.42 | |
| 应收账款 | 59,617.92 | 60,066.99 | 55,762.95 | 56,512.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,139.59 | 7,825.44 | 4,771.91 | 4,726.02 | |
| 其他应收款(合计) | 3,291.03 | 7,610.04 | 3,895.87 | 7,899.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,291.03 | 7,610.04 | 3,895.87 | 7,899.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,684.45 | 50,911.99 | 50,959.14 | 47,149.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,012.55 | 1,107.30 | 1,196.64 | 1,708.66 | |
| 流动资产合计 | 234,728.47 | 203,807.55 | 165,189.57 | 185,282.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,388.90 | 9,450.19 | 9,528.90 | 9,545.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,230.89 | 5,307.08 | 5,366.89 | 5,434.89 | |
| 在建工程(合计) | 5,605.84 | 8,226.77 | 6,508.02 | 5,752.71 | |
| 在建工程 | 5,594.12 | 8,226.77 | 6,488.88 | 5,727.66 | |
| 工程物资 | 11.72 | -- | 19.13 | 25.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,500.66 | 170,417.96 | 173,202.72 | 175,440.45 | |
| 固定资产净额 | 168,500.66 | 170,417.96 | 173,196.14 | 175,440.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 6.58 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,033.10 | 18,341.64 | 18,562.42 | 18,933.71 | |
| 开发支出 | 4,227.59 | 4,519.62 | 3,962.88 | 3,483.02 | |
| 商誉 | 33,076.18 | 33,076.18 | 33,076.18 | 33,076.18 | |
| 长期待摊费用 | 356.78 | 397.52 | 301.61 | 346.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,199.33 | 1,140.89 | 944.81 | 825.16 | |
| 其他非流动资产 | 2,277.05 | 2,496.34 | 1,866.63 | 1,757.66 | |
| 非流动资产合计 | 247,896.34 | 253,374.18 | 253,321.06 | 254,595.42 | |
| 资产总计 | 482,624.81 | 457,181.73 | 418,510.63 | 439,878.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,000.00 | 89,000.00 | 57,000.00 | 75,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,578.63 | 31,924.65 | 30,134.13 | 25,531.83 | |
| 应付票据 | 5,915.39 | -- | 2,588.30 | 1,118.21 | |
| 应付账款 | 21,663.24 | -- | 27,545.83 | 24,413.61 | |
| 预收款项 | 7,026.81 | 3,590.95 | 4,530.51 | 6,182.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,892.08 | 6,393.01 | 8,220.00 | 9,608.12 | |
| 应交税费 | 12,493.58 | 6,594.12 | 2,761.29 | 4,617.74 | |
| 其他应付款(合计) | 13,163.43 | 6,752.70 | 6,763.73 | 7,869.95 | |
| 应付利息 | 145.74 | 86.04 | 68.87 | 103.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,017.69 | -- | 6,694.86 | 7,766.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 2,717.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 169,171.81 | 144,272.70 | 109,426.94 | 131,527.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,984.44 | 1,984.44 | 1,984.44 | 2,001.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | |
| 长期应付款 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 865.22 | 913.20 | 943.76 | 947.04 | |
| 长期递延收益 | 7,453.88 | 6,887.02 | 6,308.29 | 6,468.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,175.13 | 11,656.25 | 11,108.08 | 11,289.08 | |
| 负债合计 | 181,346.93 | 155,928.95 | 120,535.02 | 142,816.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,704.15 | 78,704.15 | 78,704.15 | 78,704.15 | |
| 资本公积 | 107,806.06 | 107,806.06 | 107,806.06 | 107,806.06 | |
| 减：库存股 | 10,708.84 | 4,024.74 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11.87 | 11.02 | 5.20 | -3.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,692.55 | 16,635.97 | 16,635.97 | 16,635.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,137.33 | 91,208.18 | 84,375.08 | 83,735.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,643.12 | 290,340.64 | 287,526.45 | 286,878.20 | |
| 少数股东权益 | 11,634.76 | 10,912.14 | 10,449.16 | 10,183.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,277.88 | 301,252.78 | 297,975.61 | 297,061.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,624.81 | 457,181.73 | 418,510.63 | 439,878.31 | |
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