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| 亚宝药业(600351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,332.54 | 96,056.45 | 80,705.66 | 104,553.11 | |
| 交易性金融资产 | 576.32 | 1,406.51 | -- | 1,830.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,445.43 | -- | 38,765.44 | -- | |
| 应收票据 | 13,775.45 | 7,902.21 | 12,844.81 | 34,841.19 | |
| 应收账款 | 35,669.98 | 25,512.68 | 25,920.64 | 26,623.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,686.32 | 6,967.31 | 7,202.70 | 6,948.04 | |
| 其他应收款(合计) | 3,748.59 | -- | 6,753.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,748.59 | 6,602.89 | 6,753.26 | 1,854.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,175.90 | 29,443.48 | 34,106.07 | 39,698.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,030.30 | 1,239.03 | 790.74 | 565.47 | |
| 流动资产合计 | 158,995.40 | 175,130.55 | 168,323.88 | 216,913.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,105.00 | 7,081.71 | 7,081.71 | 7,105.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,216.08 | 3,247.84 | 3,279.60 | 3,311.35 | |
| 在建工程(合计) | 13,195.04 | -- | 10,384.63 | -- | |
| 在建工程 | 13,173.80 | 10,454.19 | 10,381.29 | 7,908.01 | |
| 工程物资 | 21.24 | 57.02 | 3.35 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 179,367.06 | -- | 170,942.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 179,367.06 | 169,116.84 | 170,942.59 | 177,804.02 | |
| 固定资产清理 | -- | 3.76 | 0.33 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,224.49 | 13,023.34 | 13,223.00 | 14,710.27 | |
| 开发支出 | 2,343.68 | 1,677.13 | 1,882.57 | 2,133.07 | |
| 商誉 | 33,076.18 | 1,869.53 | 1,869.53 | 1,869.53 | |
| 长期待摊费用 | 373.81 | 374.56 | 419.33 | 397.57 | |
| 递延所得税资产 | 644.12 | 483.20 | 319.27 | 304.79 | |
| 其他非流动资产 | 2,010.44 | 7,057.34 | 6,279.52 | 6,569.56 | |
| 非流动资产合计 | 261,555.89 | 214,446.45 | 215,682.08 | 222,113.17 | |
| 资产总计 | 420,551.29 | 389,577.00 | 384,005.96 | 439,027.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,000.00 | 67,000.00 | 52,000.00 | 82,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,144.14 | -- | 20,040.52 | -- | |
| 应付票据 | 1,175.00 | 1,030.00 | 2,346.80 | -- | |
| 应付账款 | 16,969.14 | 15,643.41 | 17,693.72 | 20,432.68 | |
| 预收款项 | 5,959.07 | 4,474.27 | 5,538.34 | 6,224.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,937.41 | 6,280.03 | 8,085.63 | 9,368.78 | |
| 应交税费 | 2,993.68 | 2,576.84 | 2,112.63 | 7,896.86 | |
| 其他应付款(合计) | 7,500.28 | -- | 8,180.78 | -- | |
| 应付利息 | 128.28 | 89.14 | 59.08 | 114.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,372.00 | 7,106.00 | 8,121.70 | 16,968.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,317.27 | 3,317.27 | 3,417.27 | 3,317.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 132,851.85 | 107,516.95 | 99,375.17 | 146,323.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,718.98 | 4,918.98 | 4,818.98 | 8,018.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,871.59 | -- | 1,871.59 | -- | |
| 长期应付款 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,262.99 | 64.09 | 65.48 | 66.69 | |
| 长期递延收益 | 6,810.57 | 7,686.32 | 7,957.57 | 8,230.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,664.14 | 14,540.99 | 14,713.62 | 18,188.26 | |
| 负债合计 | 147,515.99 | 122,057.94 | 114,088.79 | 164,511.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,704.15 | 78,704.15 | 78,704.15 | 78,704.15 | |
| 资本公积 | 107,806.48 | 107,806.48 | 107,806.48 | 107,806.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,538.78 | 14,513.77 | 14,513.77 | 14,513.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,381.43 | 66,035.96 | 68,079.06 | 73,997.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 262,430.84 | 267,060.35 | 269,103.45 | 275,021.91 | |
| 少数股东权益 | 10,604.47 | 458.71 | 813.72 | -506.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,035.30 | 267,519.06 | 269,917.17 | 274,515.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 420,551.29 | 389,577.00 | 384,005.96 | 439,027.01 | |
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