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| 亚宝药业(600351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,472.02 | 64,285.86 | 60,835.21 | 83,602.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | 670.65 | 1,648.28 | 1,759.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,135.71 | 91,712.01 | 91,995.07 | 87,688.63 | |
| 应收票据 | 4,821.03 | 32,373.93 | 24,698.55 | 20,820.31 | |
| 应收账款 | 56,314.68 | 59,338.08 | 67,296.52 | 66,868.32 | |
| 应收款项融资 | 31,989.53 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,206.49 | 8,035.95 | 7,294.28 | 6,783.03 | |
| 其他应收款(合计) | 3,390.70 | 6,869.07 | 6,941.38 | 9,969.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,390.70 | -- | 6,941.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,166.13 | 51,630.04 | 50,591.48 | 49,098.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,631.69 | 1,437.63 | 1,242.32 | 927.10 | |
| 流动资产合计 | 206,992.27 | 224,641.20 | 220,548.02 | 239,828.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,290.95 | 5,062.00 | 5,048.83 | -- | |
| 投资性房地产 | 5,177.97 | 5,026.90 | 5,094.90 | 5,174.93 | |
| 在建工程(合计) | 2,885.79 | 8,288.89 | 9,193.90 | 11,243.64 | |
| 在建工程 | 2,883.44 | -- | 9,188.30 | -- | |
| 工程物资 | 2.36 | -- | 5.59 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 163,608.81 | 162,168.86 | 162,753.07 | 164,943.30 | |
| 固定资产净额 | 163,608.81 | -- | 162,753.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,156.58 | 17,527.84 | 17,910.44 | 18,128.04 | |
| 开发支出 | 9,543.39 | 7,599.34 | 6,681.10 | 4,569.24 | |
| 商誉 | 6,699.52 | 33,076.18 | 33,076.18 | 33,076.18 | |
| 长期待摊费用 | 205.25 | 616.73 | 452.54 | 316.77 | |
| 递延所得税资产 | 1,846.99 | 1,187.26 | 1,233.91 | 1,153.27 | |
| 其他非流动资产 | 4,408.55 | 1,114.97 | 1,389.12 | 3,115.20 | |
| 非流动资产合计 | 224,271.50 | 250,318.29 | 251,927.34 | 250,960.93 | |
| 资产总计 | 431,263.77 | 474,959.49 | 472,475.36 | 490,789.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,981.13 | 118,461.28 | 117,000.00 | 112,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,131.76 | 13,797.56 | 16,267.62 | 19,080.25 | |
| 应付票据 | 1,776.37 | 2,081.98 | 2,540.98 | -- | |
| 应付账款 | 14,355.39 | 11,715.59 | 13,726.64 | -- | |
| 预收款项 | 8,994.00 | 5,026.60 | 5,349.31 | 5,871.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,482.52 | 6,095.96 | 7,272.90 | 6,877.16 | |
| 应交税费 | 7,955.46 | 5,806.86 | 4,948.90 | 5,858.23 | |
| 其他应付款(合计) | 17,937.55 | 19,654.52 | 21,952.90 | 20,451.98 | |
| 应付利息 | -- | 114.39 | 138.76 | 156.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,937.55 | -- | 21,814.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17.61 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 147,500.02 | 168,860.07 | 172,808.89 | 170,156.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,967.16 | 1,967.16 | 1,967.16 | 1,984.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 | |
| 长期应付款 | 1,871.59 | -- | 1,871.59 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,111.12 | 774.97 | 807.42 | 838.30 | |
| 长期递延收益 | 6,373.47 | 7,232.47 | 7,329.24 | 7,387.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,323.35 | 11,846.20 | 11,975.41 | 12,081.43 | |
| 负债合计 | 158,823.37 | 180,706.27 | 184,784.30 | 182,237.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 78,704.15 | |
| 资本公积 | 95,532.05 | 95,549.27 | 95,549.27 | 107,806.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 11,304.34 | |
| 其他综合收益 | -1,749.01 | 415.79 | 406.66 | 7.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,145.14 | 18,686.93 | 18,686.93 | 18,686.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,968.58 | 98,798.32 | 92,134.09 | 102,907.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,896.76 | 290,450.32 | 283,776.96 | 296,808.37 | |
| 少数股东权益 | 3,543.65 | 3,802.91 | 3,914.10 | 11,743.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,440.41 | 294,253.23 | 287,691.06 | 308,551.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 431,263.77 | 474,959.49 | 472,475.36 | 490,789.15 | |
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