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| 敦煌种业(600354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,304.54 | 85,942.01 | 89,049.34 | 78,452.82 | |
| 交易性金融资产 | 3.80 | 1,088.98 | 965.61 | 988.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 931.00 | 154.34 | 200.00 | 2,282.61 | |
| 应收账款 | 28,910.11 | 19,688.57 | 26,260.50 | 38,790.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,642.09 | 13,433.11 | 12,710.94 | 12,557.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 415.23 | 240.77 | 103.70 | 82.24 | |
| 应收股利 | -- | 412.50 | 412.50 | 412.50 | |
| 其他应收款 | 5,826.79 | 4,019.40 | 3,940.97 | 2,550.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,323.91 | 80,076.48 | 81,902.59 | 90,166.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 722.15 | -- | -- | 86.54 | |
| 流动资产合计 | 261,079.60 | 205,056.17 | 215,546.16 | 226,370.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,170.00 | 6,870.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 943.30 | 1,149.39 | 8,045.19 | 8,067.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 342.55 | 1,376.45 | 1,125.57 | 831.09 | |
| 工程物资 | -- | 7.52 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 73,480.44 | 78,245.83 | 79,660.86 | 81,712.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,732.98 | 22,128.95 | 22,301.80 | 22,606.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 58.45 | 192.34 | 192.34 | 192.34 | |
| 长期待摊费用 | 267.54 | 15.25 | 15.25 | 15.49 | |
| 递延所得税资产 | 3,680.25 | 2,902.35 | 2,929.67 | 2,898.85 | |
| 其他非流动资产 | 1,326.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 107,542.96 | 112,888.07 | 114,270.69 | 116,324.23 | |
| 资产总计 | 368,622.56 | 317,944.24 | 329,816.85 | 342,694.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 171,805.37 | 148,211.50 | 143,695.00 | 153,249.24 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,955.60 | 4,200.46 | 5,209.26 | 10,293.86 | |
| 预收款项 | 13,318.86 | 14,729.52 | 10,995.53 | 1,171.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,218.53 | 1,280.17 | 1,091.43 | 1,275.44 | |
| 应交税费 | 6,242.57 | -1,544.45 | -789.05 | -326.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 376.41 | 286.54 | 302.68 | 368.16 | |
| 应付股利 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
| 其他应付款 | 26,195.88 | 15,364.58 | 28,664.72 | 29,159.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 379.60 | 379.60 | 379.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 240,367.63 | 183,227.91 | 189,869.17 | 195,891.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,069.03 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,069.26 | 1,094.91 | 1,159.94 | |
| 非流动负债合计 | 1,137.03 | 1,137.26 | 1,162.91 | 1,227.94 | |
| 负债合计 | 241,504.66 | 184,365.17 | 191,032.08 | 197,119.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,780.21 | 44,780.21 | 44,780.21 | 44,780.21 | |
| 资本公积 | 51,694.96 | 51,694.96 | 51,694.96 | 51,694.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -33,515.38 | -17,088.46 | -12,412.49 | -6,884.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,475.51 | 82,471.26 | 87,147.24 | 92,674.91 | |
| 少数股东权益 | 58,267.34 | 51,107.81 | 51,637.53 | 52,900.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,117.90 | 133,579.07 | 138,784.77 | 145,575.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,622.56 | 317,944.24 | 329,816.85 | 342,694.79 | |
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