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敦煌种业(600354) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 50,165.42 | 41,709.33 | 28,683.35 | 26,220.23 | |
交易性金融资产 | -- | 471.40 | 1,704.56 | 3,197.73 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,371.74 | 8,040.48 | 20,878.76 | 23,761.18 | |
应收票据 | 103.88 | 102.90 | 98.00 | -- | |
应收账款 | 9,267.86 | 7,937.58 | 20,780.76 | 23,761.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,069.60 | 5,923.54 | 14,914.35 | 5,986.78 | |
其他应收款(合计) | 1,632.36 | 11,382.91 | 3,629.18 | 1,899.10 | |
应收利息 | -- | -- | 32.97 | 40.57 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,632.36 | -- | 9,089.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 39,824.90 | 26,346.57 | 27,813.67 | 34,098.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,924.57 | 1,417.36 | 1,902.89 | 1,792.13 | |
流动资产合计 | 105,988.58 | 95,291.59 | 99,526.77 | 96,955.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 946.40 | 1,197.57 | 10,445.32 | 7,443.80 | |
在建工程 | 946.40 | -- | 10,445.32 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 40,479.50 | 40,347.01 | 52,046.63 | 53,390.45 | |
固定资产净额 | 40,479.50 | -- | 52,046.63 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,117.78 | 15,462.53 | 17,757.67 | 17,826.47 | |
开发支出 | 58.81 | 78.55 | 64.14 | 141.71 | |
商誉 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | |
长期待摊费用 | 1,697.53 | 1,693.54 | 2,169.27 | 2,313.30 | |
递延所得税资产 | 232.41 | 459.40 | 847.60 | 542.15 | |
其他非流动资产 | 58.58 | 221.48 | 406.19 | 3,479.48 | |
非流动资产合计 | 60,419.47 | 61,288.52 | 85,565.28 | 86,965.81 | |
资产总计 | 166,408.04 | 156,580.11 | 185,092.04 | 183,921.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 56,309.99 | 71,847.61 | 85,499.75 | 77,860.46 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,019.85 | 4,769.95 | 12,490.16 | 10,350.10 | |
应付票据 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
应付账款 | 15,019.85 | 4,269.95 | 11,990.16 | 10,350.10 | |
预收款项 | 2,803.83 | 10,060.26 | 7,630.63 | 8,106.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,929.62 | 1,835.41 | 2,448.81 | 2,128.47 | |
应交税费 | 806.45 | 731.03 | 552.07 | 894.09 | |
其他应付款(合计) | 7,147.91 | 4,787.36 | 11,964.16 | 16,972.11 | |
应付利息 | -- | -- | 162.43 | 167.89 | |
应付股利 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
其他应付款 | 6,827.91 | -- | 11,481.73 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 100.00 | 200.00 | |
其他流动负债 | 320.63 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 98,857.65 | 94,031.63 | 120,685.59 | 116,511.95 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 10,800.00 | 10,800.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 42.00 | -- | 42.00 | -- | |
预计非流动负债 | 2,742.77 | 87.66 | 615.85 | 87.66 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,292.16 | 1,984.99 | 2,507.20 | 2,564.65 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,076.92 | 2,114.64 | 13,965.05 | 13,494.31 | |
负债合计 | 103,934.57 | 96,146.27 | 134,650.64 | 130,006.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | |
资本公积 | 95,126.81 | 90,247.72 | 90,080.65 | 90,080.65 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -89,922.97 | -85,448.10 | -96,296.19 | -93,673.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 61,068.59 | 60,664.38 | 49,649.22 | 52,272.35 | |
少数股东权益 | 1,404.88 | -230.55 | 792.19 | 1,642.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,473.47 | 60,433.83 | 50,441.40 | 53,914.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,408.04 | 156,580.11 | 185,092.04 | 183,921.08 |
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