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敦煌种业(600354) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,498.37 | 40,315.77 | 46,559.39 | 44,667.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,211.36 | 7,228.55 | 7,904.39 | 11,801.50 | |
应收票据 | -- | 20.00 | 55.00 | 79.00 | |
应收账款 | 10,211.36 | 7,208.55 | 7,849.39 | 11,722.50 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,240.63 | 8,525.09 | 5,307.91 | 2,300.58 | |
其他应收款(合计) | 2,239.23 | 2,215.93 | 2,291.54 | 2,820.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,239.23 | -- | 2,291.54 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,206.35 | 19,980.78 | 21,502.90 | 27,572.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,634.42 | 834.46 | 1,038.57 | 1,840.01 | |
流动资产合计 | 97,030.35 | 79,100.59 | 84,604.71 | 91,002.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 576.34 | 1,271.89 | 1,149.71 | 1,011.40 | |
在建工程 | 576.34 | -- | 1,149.71 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,460.97 | 38,288.57 | 39,191.68 | 39,518.34 | |
固定资产净额 | 38,460.97 | -- | 39,191.68 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,868.20 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,867.99 | 13,109.17 | 13,616.87 | 13,746.23 | |
开发支出 | 131.91 | 112.27 | 65.16 | 59.86 | |
商誉 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | |
长期待摊费用 | 1,071.15 | 1,471.77 | 1,532.78 | 1,616.85 | |
递延所得税资产 | 1,017.64 | 228.10 | 226.66 | 216.19 | |
其他非流动资产 | 77.13 | 330.55 | 366.91 | 328.45 | |
非流动资产合计 | 61,724.11 | 56,640.76 | 57,978.22 | 58,325.77 | |
资产总计 | 158,754.46 | 135,741.35 | 142,582.93 | 149,327.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 46,006.25 | 40,869.93 | 55,601.64 | 54,105.93 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,916.64 | 3,817.26 | 4,162.94 | 4,901.59 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,916.64 | 3,817.26 | 4,162.94 | 4,901.59 | |
预收款项 | 885.74 | 2,091.80 | 1,984.53 | 2,567.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,064.37 | 1,713.14 | 2,094.51 | 1,403.89 | |
应交税费 | 916.78 | 692.22 | 754.21 | 880.67 | |
其他应付款(合计) | 7,432.74 | 6,533.47 | 7,821.48 | 6,978.45 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
其他应付款 | 7,112.74 | -- | 7,501.48 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 707.90 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 18.81 | 137.41 | 41.97 | 217.22 | |
流动负债合计 | 81,948.66 | 71,974.64 | 74,747.92 | 76,182.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 4,961.45 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
长期应付款 | -- | -- | 42.00 | -- | |
专项应付款 | 42.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,319.73 | 161.46 | 2,127.73 | 5,122.18 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,255.18 | 2,302.82 | 2,153.52 | 2,163.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,578.36 | 2,506.28 | 4,323.25 | 7,327.36 | |
负债合计 | 92,527.02 | 74,480.92 | 79,071.17 | 83,509.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | |
资本公积 | 95,126.81 | 95,126.81 | 95,126.81 | 95,126.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -175.68 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -89,210.01 | -92,170.73 | -90,333.45 | -88,304.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 61,605.88 | 58,820.84 | 60,658.12 | 62,686.90 | |
少数股东权益 | 4,621.57 | 2,439.59 | 2,853.64 | 3,131.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,227.44 | 61,260.43 | 63,511.76 | 65,818.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,754.46 | 135,741.35 | 142,582.93 | 149,327.99 |
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