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| 敦煌种业(600354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,547.32 | 52,218.30 | 56,190.85 | 51,701.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,755.15 | 5,672.15 | 6,138.13 | 10,501.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,755.15 | 5,672.15 | 6,138.13 | 10,501.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,304.43 | 18,339.02 | 14,054.21 | 4,068.54 | |
| 其他应收款(合计) | 12,983.55 | 2,617.01 | 2,467.35 | 2,043.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,983.55 | -- | 2,467.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,357.36 | 20,150.39 | 18,725.81 | 20,520.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,072.64 | 686.70 | 608.64 | 1,449.45 | |
| 流动资产合计 | 136,020.46 | 99,683.57 | 98,184.99 | 90,285.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 30.72 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 219.92 | 543.49 | 414.05 | 611.95 | |
| 在建工程 | 219.92 | -- | 414.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,435.73 | 35,823.39 | 36,812.64 | 37,447.70 | |
| 固定资产净额 | 35,435.73 | -- | 36,812.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,348.00 | 5,469.10 | 5,602.13 | 5,735.17 | |
| 无形资产 | 12,729.14 | 12,877.84 | 12,558.02 | 12,714.05 | |
| 开发支出 | 250.83 | 156.48 | 175.51 | 135.44 | |
| 商誉 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | |
| 长期待摊费用 | 913.58 | 873.68 | 921.53 | 992.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,951.55 | 1,013.40 | 1,023.84 | 1,018.86 | |
| 其他非流动资产 | 77.13 | 181.91 | 270.92 | 180.39 | |
| 非流动资产合计 | 58,693.51 | 58,592.06 | 59,431.42 | 60,488.62 | |
| 资产总计 | 194,713.97 | 158,275.63 | 157,616.41 | 150,773.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,707.08 | 43,216.32 | 53,987.06 | 48,939.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,705.43 | 4,987.06 | 3,243.78 | 3,476.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,705.43 | 4,987.06 | 3,243.78 | 3,476.75 | |
| 预收款项 | 894.37 | 1,074.20 | 899.79 | 875.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,825.71 | 1,695.43 | 1,582.92 | 1,306.15 | |
| 应交税费 | 1,165.67 | 662.66 | 835.69 | 636.82 | |
| 其他应付款(合计) | 22,338.84 | 7,530.69 | 7,474.94 | 6,604.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
| 其他应付款 | 22,018.84 | -- | 7,154.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 711.29 | 46.57 | 46.57 | 707.90 | |
| 其他流动负债 | 192.92 | 12.89 | 339.66 | 28.81 | |
| 流动负债合计 | 111,830.40 | 85,128.14 | 80,865.13 | 68,824.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,474.19 | 5,178.97 | 5,106.46 | 5,033.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 42.00 | -- | 42.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,679.26 | -- | 158.19 | 3,935.48 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,680.78 | 3,213.39 | 3,137.92 | 3,641.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,876.23 | 8,434.35 | 8,444.57 | 12,652.87 | |
| 负债合计 | 121,706.63 | 93,562.49 | 89,309.70 | 81,477.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | |
| 资本公积 | 95,462.38 | 95,462.38 | 95,462.38 | 95,126.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -91.53 | -175.68 | -175.68 | -175.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -87,209.06 | -92,679.88 | -89,846.98 | -88,409.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,026.54 | 58,471.57 | 61,304.48 | 62,406.08 | |
| 少数股东权益 | 8,980.79 | 6,241.56 | 7,002.22 | 6,890.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,007.34 | 64,713.14 | 68,306.70 | 69,296.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,713.97 | 158,275.63 | 157,616.41 | 150,773.92 | |
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