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| 敦煌种业(600354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,915.98 | 37,659.43 | 16,046.85 | 19,203.82 | |
| 交易性金融资产 | 1,634.29 | 1,878.13 | 2,536.06 | 2,606.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,070.64 | 17,435.76 | 14,262.68 | 21,261.37 | |
| 应收票据 | -- | 96.78 | 86.78 | 55.00 | |
| 应收账款 | 19,070.64 | 17,338.98 | 14,175.90 | 21,206.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,859.08 | 12,293.06 | 10,640.63 | 8,881.10 | |
| 其他应收款(合计) | 2,001.06 | 2,457.13 | 2,256.51 | 2,516.67 | |
| 应收利息 | 14.20 | 54.82 | 101.39 | 155.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,986.86 | -- | 2,155.12 | 2,360.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,923.13 | 52,239.64 | 52,427.88 | 56,392.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,118.29 | 22,249.44 | 25,101.51 | 26,998.24 | |
| 流动资产合计 | 137,522.46 | 146,212.60 | 123,272.13 | 137,859.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,641.33 | 1,416.58 | 1,253.72 | 1,174.46 | |
| 在建工程 | 1,641.33 | 1,416.58 | 1,253.72 | 1,174.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,115.88 | 48,192.04 | 49,282.19 | 50,356.00 | |
| 固定资产净额 | 49,115.88 | 48,192.04 | 49,282.19 | 50,356.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 8.25 | 10.44 | 12.63 | 14.82 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,336.35 | 18,651.15 | 18,931.73 | 19,214.37 | |
| 开发支出 | 73.89 | 79.81 | -- | -- | |
| 商誉 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | |
| 长期待摊费用 | 927.95 | 918.79 | 934.17 | 951.83 | |
| 递延所得税资产 | 607.22 | 136.26 | 202.38 | 129.60 | |
| 其他非流动资产 | 2,468.78 | 4,769.74 | 4,769.74 | 2,973.70 | |
| 非流动资产合计 | 75,008.09 | 76,003.25 | 77,215.01 | 76,643.24 | |
| 资产总计 | 212,530.54 | 222,215.85 | 200,487.14 | 214,503.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,731.68 | 84,238.72 | 74,098.72 | 74,098.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,077.06 | 7,608.94 | 5,700.52 | 5,356.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,077.06 | -- | 5,700.52 | 5,356.31 | |
| 预收款项 | 9,192.41 | 14,432.04 | 5,911.59 | 11,363.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,208.45 | 1,619.10 | 1,638.35 | 1,566.04 | |
| 应交税费 | 592.05 | 418.15 | 399.59 | 527.82 | |
| 其他应付款(合计) | 10,210.51 | 5,249.30 | 8,223.87 | 11,965.55 | |
| 应付利息 | 209.94 | 210.44 | 253.11 | 248.32 | |
| 应付股利 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
| 其他应付款 | 9,680.57 | -- | 7,650.76 | 11,397.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,012.17 | 113,566.27 | 95,972.64 | 104,877.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,926.00 | 7,926.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,304.47 | 1,625.46 | 2,099.23 | 2,572.73 | |
| 长期应付款 | 1,262.47 | 1,625.46 | 2,057.23 | 2,530.73 | |
| 专项应付款 | 42.00 | -- | 42.00 | 42.00 | |
| 预计非流动负债 | 414.34 | 414.34 | 414.34 | 414.34 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,734.13 | 2,865.17 | 1,616.44 | 1,489.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,378.93 | 12,830.96 | 4,156.01 | 4,502.24 | |
| 负债合计 | 127,391.10 | 126,397.22 | 100,128.65 | 109,380.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | 52,780.21 | |
| 资本公积 | 89,895.68 | 89,895.68 | 89,895.68 | 89,895.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -75,881.88 | -66,517.62 | -62,079.96 | -58,261.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,878.56 | 79,242.82 | 83,680.48 | 87,499.14 | |
| 少数股东权益 | 15,260.89 | 16,575.81 | 16,678.01 | 17,623.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,139.45 | 95,818.63 | 100,358.49 | 105,122.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 212,530.54 | 222,215.85 | 200,487.14 | 214,503.10 | |
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