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| 敦煌种业(600354) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,467.81 | 95,868.49 | 105,204.89 | 126,374.97 | |
| 交易性金融资产 | 70.79 | 63.26 | 88.36 | 99.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30.00 | 68.00 | 228.00 | 251.00 | |
| 应收账款 | 28,907.15 | 23,137.48 | 24,816.23 | 25,771.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,605.93 | 9,950.51 | 8,369.80 | 11,579.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 611.22 | 531.72 | 723.94 | 535.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,874.67 | 5,877.06 | 4,904.06 | 5,412.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,638.41 | 60,086.96 | 68,443.96 | 74,146.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,640.76 | 879.91 | 530.59 | 494.36 | |
| 流动资产合计 | 230,846.72 | 196,463.40 | 213,309.82 | 244,665.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,265.16 | 7,127.00 | 7,170.00 | 7,170.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 890.45 | 903.28 | 928.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 460.70 | 784.21 | 723.13 | 517.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,433.02 | 68,176.98 | 69,951.66 | 71,784.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 34.53 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,190.11 | 20,953.78 | 21,214.89 | 21,492.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | |
| 长期待摊费用 | 505.59 | 299.32 | 286.12 | 263.38 | |
| 递延所得税资产 | 3,830.82 | 2,144.65 | 2,154.18 | 2,225.43 | |
| 其他非流动资产 | 21,110.94 | 1,908.25 | 1,671.29 | 1,270.51 | |
| 非流动资产合计 | 121,889.33 | 102,343.08 | 104,133.01 | 105,711.20 | |
| 资产总计 | 352,736.05 | 298,806.48 | 317,442.83 | 350,376.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,280.00 | 115,780.00 | 123,352.24 | 143,894.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 800.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 应付账款 | 22,088.00 | 4,387.28 | 6,061.19 | 9,406.79 | |
| 预收款项 | 7,016.83 | 20,645.39 | 18,883.45 | 14,389.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,232.79 | 1,510.28 | 1,612.16 | 1,774.65 | |
| 应交税费 | 9,293.76 | -337.70 | -758.33 | 89.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,574.49 | 240.29 | 337.36 | 268.83 | |
| 应付股利 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
| 其他应付款 | 22,358.77 | 17,284.35 | 24,815.02 | 25,579.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 150,164.62 | 160,629.88 | 176,823.11 | 197,922.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 应付债券 | 30,000.00 | 31,733.48 | 31,122.44 | 30,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,465.24 | 1,221.45 | 1,157.18 | 1,033.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,533.24 | 33,022.93 | 32,347.62 | 31,101.31 | |
| 负债合计 | 181,697.87 | 193,652.81 | 209,170.73 | 229,023.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,780.21 | 44,780.21 | 44,780.21 | 44,780.21 | |
| 资本公积 | 90,224.49 | 51,694.96 | 51,694.96 | 51,694.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | 3,084.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -31,280.86 | -45,632.99 | -42,447.55 | -37,200.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,808.39 | 53,926.74 | 57,112.17 | 62,359.42 | |
| 少数股东权益 | 56,229.80 | 51,226.94 | 51,159.93 | 58,993.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,038.19 | 105,153.68 | 108,272.10 | 121,352.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,736.05 | 298,806.48 | 317,442.83 | 350,376.80 | |
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