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| 宁波韵升(600366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,914.58 | 86,768.35 | 54,549.27 | 41,351.66 | |
| 交易性金融资产 | 1,691.95 | 1,649.09 | 2,028.53 | 2,215.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,398.58 | 5,096.82 | 4,081.58 | 1,959.90 | |
| 应收账款 | 47,529.92 | 69,224.57 | 52,376.20 | 33,179.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,254.86 | 14,627.38 | 28,166.37 | 18,464.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 444.62 | 1,412.55 | 504.55 | 930.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,861.97 | 92,410.48 | 88,921.16 | 66,355.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,435.75 | 249.39 | 156.82 | 29,748.71 | |
| 流动资产合计 | 284,532.22 | 271,438.63 | 230,784.48 | 194,205.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 74.53 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,177.09 | 27,967.43 | 28,258.32 | 29,725.68 | |
| 投资性房地产 | 15,442.24 | 7,356.24 | 7,419.12 | 7,482.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,015.93 | 7,703.41 | 10,892.04 | 9,969.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,175.41 | 74,090.06 | 67,409.26 | 66,812.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,182.93 | 15,980.41 | 16,269.90 | 16,382.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 12.00 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 201.64 | 132.06 | 126.73 | 213.74 | |
| 递延所得税资产 | 5,020.66 | 1,375.65 | 1,285.85 | 848.20 | |
| 其他非流动资产 | 910.02 | 1,004.20 | 1,738.75 | 1,733.70 | |
| 非流动资产合计 | 145,200.44 | 135,621.47 | 133,399.97 | 133,167.44 | |
| 资产总计 | 429,732.67 | 407,060.10 | 364,184.45 | 327,372.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,398.42 | 81,660.92 | 78,776.81 | 37,885.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 650.96 | 20,729.40 | 20,868.19 | 25,860.10 | |
| 应付账款 | 17,002.94 | 24,951.04 | 24,165.86 | 16,979.71 | |
| 预收款项 | 12,293.12 | 334.55 | 4,862.02 | 1,166.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,568.81 | 8,371.41 | 5,588.97 | 4,817.83 | |
| 应交税费 | 10,743.25 | 3,248.66 | -1,329.09 | 4,095.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 51.35 | 55.93 | 92.03 | 22.05 | |
| 应付股利 | 2,052.16 | 2,076.86 | 2,076.86 | 144.96 | |
| 其他应付款 | 1,328.45 | 1,444.98 | 1,263.82 | 2,119.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,855.01 | 4,854.21 | 4,694.22 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,148.11 | 4,850.05 | 3,157.67 | 2,415.17 | |
| 流动负债合计 | 143,092.58 | 152,578.02 | 144,217.36 | 105,507.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,630.98 | 9,674.02 | 9,681.32 | 14,326.38 | |
| 应付债券 | 567.72 | 746.80 | 802.43 | 788.83 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,309.08 | 4,293.02 | 4,199.76 | 4,231.34 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 76.77 | 316.88 | 307.86 | 305.91 | |
| 递延所得税负债 | 1,655.79 | 1,607.10 | 1,469.98 | 1,322.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,346.07 | 1,549.07 | 1,890.00 | 3.00 | |
| 非流动负债合计 | 13,586.41 | 18,186.89 | 18,351.36 | 20,978.03 | |
| 负债合计 | 156,678.99 | 170,764.90 | 162,568.72 | 126,485.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,449.78 | 51,449.78 | 51,449.78 | 39,576.75 | |
| 资本公积 | 30,365.20 | 29,894.67 | 30,190.03 | 31,727.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,707.73 | 15,462.72 | 15,462.72 | 15,462.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 142,945.05 | 117,571.20 | 89,678.24 | 98,522.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,456.08 | 214,666.14 | 186,957.79 | 185,195.40 | |
| 少数股东权益 | 31,597.60 | 21,629.06 | 14,657.94 | 15,691.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,053.68 | 236,295.20 | 201,615.73 | 200,887.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,732.67 | 407,060.10 | 364,184.45 | 327,372.90 | |
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