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| 宁波韵升(600366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,720.91 | 37,238.02 | 64,937.96 | 80,723.94 | |
| 交易性金融资产 | 14,580.95 | 15,516.86 | 14,196.81 | 14,414.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,123.99 | 61,472.65 | 63,337.32 | 52,638.17 | |
| 应收票据 | 5,320.24 | 3,365.49 | 4,529.13 | 4,059.57 | |
| 应收账款 | 49,803.75 | 58,107.17 | 58,808.19 | 48,578.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,132.38 | 8,593.89 | 7,908.13 | 16,837.42 | |
| 其他应收款(合计) | 10,043.80 | 22,052.58 | 15,297.44 | 16,075.11 | |
| 应收利息 | 861.91 | 1,226.91 | 1,012.98 | 2,058.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,181.89 | -- | 14,284.46 | 14,017.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,703.74 | 75,999.83 | 77,002.51 | 86,251.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 78,651.39 | 70,560.16 | 49,822.73 | 54,023.27 | |
| 流动资产合计 | 291,957.17 | 291,433.99 | 292,502.90 | 320,964.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 52,706.93 | 55,494.06 | 60,100.52 | 90,135.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,884.86 | 41,221.21 | 44,496.00 | 46,537.90 | |
| 投资性房地产 | 18,814.38 | 19,005.92 | 19,197.46 | 19,389.01 | |
| 在建工程(合计) | 23,207.89 | 27,665.36 | 23,736.91 | 20,640.43 | |
| 在建工程 | 23,207.89 | 27,665.36 | 23,736.91 | 20,640.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,230.53 | 91,929.77 | 92,566.39 | 92,150.49 | |
| 固定资产净额 | 95,230.53 | 91,929.77 | 92,566.39 | 92,150.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,047.00 | 12,130.51 | 12,267.20 | 12,349.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 193.90 | 2,829.34 | 2,829.34 | 2,829.34 | |
| 长期待摊费用 | 5,917.27 | 3,548.74 | 3,781.90 | 3,557.37 | |
| 递延所得税资产 | 6,707.11 | 6,211.15 | 5,166.50 | 2,417.64 | |
| 其他非流动资产 | 2,953.99 | 4,503.18 | 4,078.84 | 2,110.77 | |
| 非流动资产合计 | 260,663.86 | 264,539.24 | 268,221.07 | 292,117.16 | |
| 资产总计 | 552,621.03 | 555,973.23 | 560,723.98 | 613,081.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,500.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 309.86 | 1,113.50 | 1,121.65 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,563.31 | 18,927.28 | 22,425.63 | 25,802.83 | |
| 应付票据 | 161.00 | -- | 1,202.25 | 1,205.51 | |
| 应付账款 | 11,402.31 | -- | 21,223.38 | 24,597.32 | |
| 预收款项 | 2,500.33 | 2,938.92 | 3,219.71 | 3,452.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,075.75 | 2,400.85 | 2,958.59 | 3,306.46 | |
| 应交税费 | 6,283.39 | 5,021.39 | 6,375.04 | 4,556.43 | |
| 其他应付款(合计) | 678.29 | 8,930.93 | 8,746.86 | 12,821.12 | |
| 应付利息 | 70.60 | 69.47 | 74.68 | 99.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 607.69 | -- | 8,672.18 | 12,721.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1.44 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,541.54 | 4,054.34 | 3,380.76 | 3,583.85 | |
| 流动负债合计 | 101,452.47 | 103,388.65 | 108,228.23 | 133,523.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 54.01 | 651.05 | 281.25 | 1,260.69 | |
| 长期递延收益 | 2,116.75 | 2,234.00 | 2,234.00 | 2,234.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,170.76 | 2,885.05 | 2,515.25 | 3,494.69 | |
| 负债合计 | 103,623.23 | 106,273.70 | 110,743.48 | 137,017.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,252.52 | 100,252.52 | 100,252.52 | 55,707.19 | |
| 资本公积 | 17,491.74 | 17,491.74 | 17,491.74 | 62,056.65 | |
| 减：库存股 | 6,196.95 | 6,889.26 | 6,889.26 | 7,359.44 | |
| 其他综合收益 | -14,917.44 | -11,742.78 | -9,853.81 | 735.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,789.39 | 28,933.13 | 28,933.13 | 28,933.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 314,335.67 | 313,785.62 | 312,745.45 | 326,227.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 441,754.91 | 441,830.95 | 442,679.76 | 466,300.31 | |
| 少数股东权益 | 7,242.88 | 7,868.58 | 7,300.74 | 9,763.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 448,997.80 | 449,699.53 | 449,980.50 | 476,063.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 552,621.03 | 555,973.23 | 560,723.98 | 613,081.18 | |
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