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| 宁波韵升(600366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,670.79 | 97,809.64 | 90,434.11 | 104,268.92 | |
| 交易性金融资产 | 2,910.65 | 1,838.44 | 1,548.32 | 1,494.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,420.68 | 2,757.97 | 2,774.70 | 3,010.74 | |
| 应收账款 | 26,700.41 | 26,366.57 | 24,019.11 | 22,451.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 767.62 | 2,249.14 | 6,444.27 | 13,977.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 479.65 | 294.79 | 76.67 | 2,039.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 229.25 | 865.06 | 397.35 | 489.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,455.15 | 46,313.35 | 47,700.39 | 44,451.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 132,646.34 | 60,606.84 | 55,668.49 | 65,505.42 | |
| 流动资产合计 | 241,280.54 | 239,101.81 | 229,063.40 | 257,689.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,280.00 | 20,780.00 | 84.75 | 87.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,483.45 | 15,192.67 | 35,523.12 | 34,435.22 | |
| 投资性房地产 | 14,567.04 | 14,391.18 | 14,480.61 | 17,607.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,087.42 | 7,050.26 | 10,818.53 | 9,071.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 81,827.91 | 73,433.21 | 68,354.04 | 65,802.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,757.99 | 11,859.37 | 11,972.71 | 12,086.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 487.41 | 797.18 | 353.00 | 464.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,371.69 | 1,836.98 | 2,144.49 | 1,924.28 | |
| 其他非流动资产 | 668.47 | 5.93 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 152,531.38 | 145,346.77 | 143,731.25 | 141,479.32 | |
| 资产总计 | 393,811.92 | 384,448.58 | 372,794.65 | 399,169.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,954.70 | 7,998.25 | -- | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,200.83 | 12,238.83 | 12,718.02 | 16,705.00 | |
| 预收款项 | 2,423.64 | 1,864.98 | 804.13 | 1,326.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,540.66 | 8,972.98 | 10,201.29 | 10,535.15 | |
| 应交税费 | 1,017.28 | -1,800.92 | -857.03 | -2,221.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 36.92 | 31.50 | 31.50 | 42.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,400.02 | 1,348.52 | 1,441.77 | 1,559.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | 9,537.04 | |
| 其他流动负债 | 4,076.83 | 3,762.97 | 3,140.93 | 2,923.00 | |
| 流动负债合计 | 45,650.87 | 34,417.12 | 27,480.61 | 60,406.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 76.23 | 90.38 | 104.53 | 118.68 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 152.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 30.00 | 42.80 | 9.00 | 9.00 | |
| 非流动负债合计 | 28,258.23 | 30,133.18 | 30,113.53 | 20,127.68 | |
| 负债合计 | 73,909.10 | 64,550.29 | 57,594.14 | 80,534.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,449.78 | 51,449.78 | 51,449.78 | 51,449.78 | |
| 资本公积 | 29,243.17 | 29,238.37 | 29,197.12 | 29,193.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -145.52 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,022.75 | 28,022.75 | 28,022.75 | 28,022.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,602.27 | 199,763.87 | 195,081.48 | 197,304.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 309,172.44 | 308,339.14 | 303,623.12 | 305,745.18 | |
| 少数股东权益 | 10,730.38 | 11,559.14 | 11,577.40 | 12,889.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,902.82 | 319,898.29 | 315,200.51 | 318,634.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,811.92 | 384,448.58 | 372,794.65 | 399,169.26 | |
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