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| 宁波韵升(600366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,399.62 | 43,723.81 | 46,108.71 | 42,477.81 | |
| 交易性金融资产 | 5,980.48 | 6,511.30 | 6,564.62 | 6,957.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,066.21 | -- | 42,456.23 | -- | |
| 应收票据 | 2,623.19 | 3,875.22 | 3,690.50 | 2,523.63 | |
| 应收账款 | 38,443.02 | 36,185.66 | 38,765.73 | 29,744.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,877.77 | 17,919.23 | 14,542.97 | 19,320.22 | |
| 其他应收款(合计) | 4,084.27 | -- | 2,654.74 | -- | |
| 应收利息 | 913.60 | 1,524.63 | 1,989.34 | 2,374.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,170.67 | 1,553.43 | 665.40 | 3,080.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,366.79 | 44,608.35 | 39,002.29 | 39,040.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 66,396.89 | 102,455.72 | 122,248.84 | 145,985.06 | |
| 流动资产合计 | 259,172.02 | 258,357.35 | 273,578.40 | 291,504.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 135,090.11 | 151,442.73 | 166,396.55 | 147,757.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,308.51 | 26,086.53 | 26,819.66 | 19,080.34 | |
| 投资性房地产 | 17,963.11 | 13,988.13 | 13,989.73 | 14,096.48 | |
| 在建工程(合计) | 18,484.23 | -- | 8,764.37 | -- | |
| 在建工程 | 18,484.23 | 13,865.44 | 8,764.37 | 11,561.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,331.14 | -- | 90,774.98 | -- | |
| 固定资产净额 | 85,331.14 | 90,118.27 | 90,774.98 | 84,991.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,307.06 | 18,165.36 | 18,337.10 | 18,551.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,829.34 | 2,829.34 | 2,829.34 | 2,829.34 | |
| 长期待摊费用 | 2,878.24 | 1,933.95 | 1,764.18 | 1,793.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,106.97 | 1,557.33 | 453.20 | 948.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,318.87 | 3,844.22 | 9,515.46 | 3,592.47 | |
| 非流动资产合计 | 313,617.59 | 323,831.29 | 339,644.57 | 305,202.83 | |
| 资产总计 | 572,789.61 | 582,188.63 | 613,222.97 | 596,707.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 15,000.00 | 21,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 41.33 | 84.11 | |
| 应付票据及应付账款 | 17,767.82 | -- | 13,988.90 | -- | |
| 应付票据 | 745.32 | 1,007.59 | 466.43 | 200.00 | |
| 应付账款 | 17,022.50 | 16,404.38 | 13,522.46 | 10,368.58 | |
| 预收款项 | 2,490.15 | 2,710.99 | 1,981.05 | 1,612.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,830.50 | 2,390.61 | 3,477.89 | 5,439.63 | |
| 应交税费 | 11,567.74 | 11,706.51 | 12,580.18 | 7,411.57 | |
| 其他应付款(合计) | 14,665.05 | -- | 14,116.06 | -- | |
| 应付利息 | 35.33 | 31.80 | 53.08 | 35.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,629.72 | 14,069.57 | 14,062.98 | 17,466.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,000.00 | 32.55 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,212.88 | 2,711.73 | 2,891.81 | 3,232.47 | |
| 流动负债合计 | 84,534.14 | 51,065.72 | 64,077.20 | 67,350.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,427.90 | 8,722.23 | 12,017.67 | 18,430.33 | |
| 长期递延收益 | 3,646.32 | 3,520.50 | 3,520.50 | 4,987.00 | |
| 其他非流动负债 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 非流动负债合计 | 27,104.22 | 60,272.73 | 63,568.17 | 71,447.33 | |
| 负债合计 | 111,638.36 | 111,338.45 | 127,645.37 | 138,797.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,748.69 | 55,748.69 | 55,748.69 | 55,642.19 | |
| 资本公积 | 66,578.12 | 66,252.45 | 65,926.77 | 64,922.60 | |
| 减：库存股 | 12,920.69 | 12,920.69 | 12,920.69 | 16,855.04 | |
| 其他综合收益 | 21,625.13 | 34,415.80 | 52,930.63 | 30,350.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,022.75 | 28,022.75 | 28,022.75 | 28,022.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 293,224.26 | 290,815.59 | 287,473.38 | 287,528.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 452,278.27 | 462,334.59 | 477,181.52 | 449,612.03 | |
| 少数股东权益 | 8,872.98 | 8,515.59 | 8,396.08 | 8,298.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 461,151.25 | 470,850.18 | 485,577.60 | 457,910.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 572,789.61 | 582,188.63 | 613,222.97 | 596,707.65 | |
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