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| 宁波韵升(600366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,225.89 | 167,847.20 | 128,287.62 | 133,610.63 | 70,615.28 |
| 交易性金融资产 | 57,294.59 | 32,065.58 | 38,300.78 | 62,522.73 | 71,877.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 197,180.61 | 178,831.34 | 193,510.50 | 208,029.51 | 207,954.86 |
| 应收票据 | 13,220.18 | 18,674.16 | 15,440.44 | -- | -- |
| 应收账款 | 183,960.43 | 160,157.18 | 178,070.06 | 208,029.51 | 207,954.86 |
| 应收款项融资 | 28,900.25 | 49,768.10 | 28,622.74 | 23,001.56 | 46,920.69 |
| 预付款项 | 1,329.79 | 4,819.56 | 2,351.06 | 5,595.60 | 8,892.88 |
| 其他应收款(合计) | 333.31 | 380.14 | 164.88 | 287.50 | 149.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 333.31 | -- | 164.88 | -- | 149.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 156,155.31 | 155,667.20 | 167,634.99 | 178,904.90 | 215,768.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,719.53 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,802.48 | 10,204.37 | 7,842.38 | 6,792.78 | 6,469.89 |
| 流动资产合计 | 552,941.75 | 599,583.49 | 566,714.93 | 618,745.20 | 628,649.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 50,404.29 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,574.86 | 19,816.91 | 21,541.61 | 20,593.37 | 22,675.99 |
| 投资性房地产 | 18,362.87 | 14,800.69 | 19,445.02 | 11,202.54 | 16,477.84 |
| 在建工程(合计) | 25,675.95 | 25,721.35 | 25,293.25 | 23,339.82 | 19,361.82 |
| 在建工程 | 25,675.95 | -- | 25,293.25 | -- | 19,361.82 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 152,774.62 | 155,616.34 | 152,888.81 | 155,716.39 | 148,099.11 |
| 固定资产净额 | 152,774.62 | -- | 152,888.81 | -- | 148,099.11 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 707.00 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,428.11 | 17,237.67 | 16,350.09 | 17,972.71 | 16,108.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 131.38 | 131.38 | 131.38 | 131.38 | -- |
| 长期待摊费用 | 1,576.64 | 2,003.78 | 2,058.68 | 2,140.98 | 1,726.89 |
| 递延所得税资产 | 19,238.73 | 18,195.32 | 18,037.30 | 17,601.67 | 15,567.89 |
| 其他非流动资产 | 4,951.74 | 5,096.12 | 5,486.77 | 8,143.34 | 10,407.00 |
| 非流动资产合计 | 336,559.05 | 286,527.67 | 289,497.15 | 283,489.14 | 284,261.31 |
| 资产总计 | 889,500.81 | 886,111.17 | 856,212.08 | 902,234.34 | 912,910.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,326.93 | 40,283.81 | 31,553.71 | 82,528.60 | 91,091.86 |
| 交易性金融负债 | -- | 177.67 | 100.97 | 663.10 | 1,058.74 |
| 应付票据及应付账款 | 108,498.41 | 91,019.64 | 99,681.90 | 74,899.36 | 69,299.38 |
| 应付票据 | 46,402.64 | 47,117.67 | 38,200.90 | 25,786.50 | 27,680.76 |
| 应付账款 | 62,095.77 | 43,901.97 | 61,481.00 | 49,112.86 | 41,618.61 |
| 预收款项 | 311.15 | 553.19 | 224.45 | 276.84 | 236.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,428.79 | 4,080.94 | 6,402.69 | 7,233.86 | 5,823.78 |
| 应交税费 | 3,886.37 | 2,430.81 | 4,444.64 | 3,715.56 | 4,416.77 |
| 其他应付款(合计) | 14,112.90 | 8,892.92 | 9,095.94 | 15,017.84 | 25,554.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,509.58 | -- | -- | -- | 10,990.81 |
| 其他应付款 | 8,603.33 | -- | 9,095.94 | -- | 14,564.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,073.06 | 22,299.34 | 21,252.33 | 15,436.16 | 1,593.35 |
| 其他流动负债 | 13,369.56 | 20,827.33 | 13,602.43 | 10,592.32 | 10,279.32 |
| 流动负债合计 | 221,090.20 | 193,321.10 | 188,917.62 | 223,401.78 | 222,271.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,799.00 | 94,297.00 | 69,900.00 | 90,398.00 | 100,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 206.51 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,344.11 | 1,349.67 | 1,349.67 | 466.44 | 540.11 |
| 长期递延收益 | 2,798.05 | 2,635.50 | 1,548.22 | 1,488.91 | 2,145.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 74,147.67 | 98,282.17 | 72,797.88 | 92,353.35 | 102,685.70 |
| 负债合计 | 295,237.87 | 291,603.27 | 261,715.50 | 315,755.13 | 324,957.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,175.81 | 111,175.81 | 111,175.81 | 111,236.81 | 111,236.81 |
| 资本公积 | 131,146.64 | 130,746.27 | 130,506.76 | 132,257.73 | 130,271.45 |
| 减：库存股 | 18,512.55 | 18,512.55 | 18,512.55 | 26,528.63 | 26,528.63 |
| 其他综合收益 | 292.71 | 280.00 | 282.33 | 312.78 | 345.92 |
| 专项储备 | 1,165.68 | 189.27 | 189.27 | 232.00 | 257.00 |
| 盈余公积 | 40,228.89 | 40,228.89 | 40,228.89 | 40,228.89 | 40,228.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 325,248.21 | 326,861.09 | 326,904.24 | 324,954.53 | 330,968.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 590,745.39 | 590,968.77 | 590,774.75 | 582,694.10 | 586,779.95 |
| 少数股东权益 | 3,517.54 | 3,539.13 | 3,721.83 | 3,785.11 | 1,173.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 594,262.94 | 594,507.90 | 594,496.58 | 586,479.21 | 587,953.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 889,500.81 | 886,111.17 | 856,212.08 | 902,234.34 | 912,910.70 |
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