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| 宁波韵升(600366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,931.12 | 27,102.15 | 21,451.42 | 19,741.67 | |
| 交易性金融资产 | 3,848.97 | 4,099.54 | 4,529.44 | 3,389.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,535.76 | 4,202.64 | 3,803.32 | 1,866.33 | |
| 应收账款 | 32,959.78 | 32,531.82 | 30,021.65 | 25,774.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,593.16 | 6,025.84 | 6,278.30 | 6,186.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,713.94 | 2,073.99 | 1,142.92 | 2,380.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 670.57 | 221.55 | 386.98 | 294.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,616.30 | 42,745.18 | 42,696.80 | 49,170.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 128,329.96 | 115,297.06 | 112,658.00 | 118,926.56 | |
| 流动资产合计 | 263,199.57 | 234,299.77 | 222,968.84 | 227,728.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 56,128.77 | 56,300.00 | 51,300.00 | 32,300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,336.29 | 27,005.01 | 27,443.61 | 18,598.40 | |
| 投资性房地产 | 14,143.91 | 14,250.28 | 14,356.64 | 14,463.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,792.77 | 3,216.21 | 3,598.71 | 2,782.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 88,399.12 | 80,340.01 | 79,993.14 | 80,608.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,675.34 | 17,062.36 | 11,521.74 | 11,637.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,829.34 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,836.34 | 535.67 | 501.41 | 488.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,686.79 | 1,341.59 | 1,922.40 | 1,720.69 | |
| 其他非流动资产 | 3,608.38 | 2,982.68 | 2,237.38 | 1,673.64 | |
| 非流动资产合计 | 221,437.04 | 203,033.81 | 192,875.02 | 164,273.23 | |
| 资产总计 | 484,636.61 | 437,333.59 | 415,843.86 | 392,002.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,500.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 84.11 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 200.00 | 10,830.00 | 9,339.20 | 3,459.20 | |
| 应付账款 | 17,245.73 | 6,741.99 | 9,046.27 | 12,681.23 | |
| 预收款项 | 1,425.15 | 1,284.32 | 1,194.18 | 1,246.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,030.70 | 7,151.72 | 8,604.95 | 8,585.29 | |
| 应交税费 | 730.68 | 1,742.62 | 3,001.02 | 828.25 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 61.95 | 22.21 | 27.25 | 33.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,559.74 | -- | |
| 其他应付款 | 17,380.38 | 774.70 | 668.21 | 936.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,000.00 | 29,000.00 | 30,000.00 | 2,028.66 | |
| 其他流动负债 | 3,139.47 | 2,331.31 | 3,852.23 | 3,783.07 | |
| 流动负债合计 | 87,798.18 | 79,878.88 | 67,293.05 | 33,581.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,000.00 | -- | -- | 28,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 10.19 | 10.19 | 62.08 | |
| 递延所得税负债 | 488.53 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,987.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | |
| 其他非流动负债 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 非流动负债合计 | 34,505.53 | 142.19 | 142.19 | 28,194.08 | |
| 负债合计 | 122,303.71 | 80,021.07 | 67,435.24 | 61,775.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,642.19 | 53,497.78 | 53,497.78 | 51,449.78 | |
| 资本公积 | 65,642.14 | 44,764.83 | 44,336.13 | 29,575.71 | |
| 减：库存股 | 16,855.04 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 130.33 | -137.05 | -155.48 | -161.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,022.75 | 28,022.75 | 28,022.75 | 28,022.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,374.37 | 220,294.11 | 213,051.02 | 210,607.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356,956.74 | 346,442.41 | 338,752.19 | 319,494.59 | |
| 少数股东权益 | 5,376.17 | 10,870.10 | 9,656.43 | 10,731.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 362,332.91 | 357,312.52 | 348,408.62 | 330,226.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 484,636.61 | 437,333.59 | 415,843.86 | 392,002.12 | |
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