宁波韵升

- 600366

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宁波韵升(600366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,655.1391,164.8241,837.40231,547.06165,703.08
收到的税费返还9,842.954,378.953,079.048,228.496,760.33
收到的其他与经营活动有关的现金6,435.015,044.043,030.6011,170.6010,287.80
经营活动现金流入小计142,933.08100,587.8247,947.03250,946.15182,751.21
购买商品、接受劳务支付的现金92,829.1462,590.5719,157.20172,503.02135,745.54
支付给职工以及为职工支付的现金23,811.4815,014.217,654.3731,650.1325,195.39
支付的各项税费6,952.144,862.153,336.578,661.448,384.95
支付的其他与经营活动有关的现金9,812.166,637.582,445.9418,118.0112,560.78
经营活动现金流出小计133,404.9189,104.5132,594.07230,932.59181,886.65
经营活动产生的现金流量净额9,528.1711,483.3115,352.9620,013.56864.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金372,576.34235,883.52137,152.24757,758.53564,048.17
取得投资收益所收到的现金1,934.041,684.03369.746,540.627,731.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,284.271,217.48564.56302.36211.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0010,000.00----5,000.00
投资活动现金流入小计385,794.65248,785.03138,086.54764,601.51576,990.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,326.055,635.841,939.9913,822.8315,103.41
投资所支付的现金387,743.18254,676.14168,750.04728,658.69548,598.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.00--10,000.0018,500.00
投资活动现金流出小计398,069.24264,311.98170,690.03752,481.52582,202.29
投资活动产生的现金流量净额-12,274.58-15,526.96-32,603.4912,119.99-5,211.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,500.0047,500.0033,500.0071,500.0029,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,500.0047,500.0033,500.0071,500.0029,500.00
偿还债务支付的现金44,000.0039,000.0039,000.0086,000.0055,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,769.801,689.70636.4321,807.4420,790.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,000.002,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,159.7411,159.743,858.8821,040.556,218.48
筹资活动现金流出小计66,929.5451,849.4343,495.31128,847.9982,309.13
筹资活动产生的现金流量净额-19,429.54-4,349.43-9,995.31-57,347.99-52,809.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响497.99-12.08-260.67-396.06-680.90
五、现金及现金等价物净增加额-21,677.96-8,405.16-27,506.51-25,610.50-57,837.07
加:期初现金及现金等价物余额55,392.4155,392.4155,392.4181,002.9281,002.92
六、期末现金及现金等价物余额33,714.4546,987.2527,885.9155,392.4123,165.85
附注
净利润--5,307.49--9,115.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,047.53--4,096.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,190.24--7,630.15--
无形资产摊销--267.96--540.50--
长期待摊费用摊销--1,237.27--1,156.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--105.80--126.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---10,469.15---7.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,701.02--3,589.33--
投资损失---2,447.67---6,050.61--
递延所得税资产减少--945.27---1,084.06--
递延所得税负债增加---16.44---31.39--
存货的减少---16,703.89--8,874.47--
经营性应收项目的减少--436.97--5,420.87--
经营性应付项目的增加--25,880.92---13,363.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,483.31--20,013.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,987.25--55,392.41--
现金的期初余额--55,392.41--81,002.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,405.16---25,610.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶