上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宁波韵升(600366) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,566,453,226 | 1,332,832,693 | 5,186,491,969 | 4,055,020,671 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,262,258 | 1,249,435 | 13,528,064 | 8,052,460 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,635,939,724 | 1,386,524,523 | 5,486,076,845 | 4,283,820,906 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,376,466,345 | 1,261,663,134 | 5,061,709,269 | 3,839,043,535 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,606,682 | 48,167,653 | 133,329,155 | 98,283,066 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 29,878,534 | 21,322,403 | 51,628,887 | 48,572,802 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,367,453 | 23,252,731 | 132,057,462 | 214,087,478 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,550,319,013 | 1,354,405,921 | 5,378,724,773 | 4,199,986,881 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,620,711 | 32,118,602 | 107,352,073 | 83,834,024 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,718,658 | 1,718,658 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,168,000 | 0 | 6,449,040 | 6,449,040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 874,515 | 91,001 | 4,022,246 | 2,041,183 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,042,515 | 35,091,001 | 29,951,235 | 10,208,881 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 46,355,686 | 28,596,238 | 81,756,874 | 51,341,378 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 41,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 189,583,236 | 235,175,130 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 277,438,921 | 265,271,368 | 81,756,874 | 51,341,378 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,396,406 | -230,180,367 | -51,805,639 | -41,132,497 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 211,325,984 | 94,283,291 | 539,020,557 | 195,318,970 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,325,984 | 94,283,291 | 729,820,557 | 195,318,970 |
| 偿还债务所支付的现金 | 109,811,542 | 89,541,610 | 395,745,743 | 158,651,500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 16,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,272,343 | 94,916,861 | 480,818,158 | 204,969,128 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,053,641 | -633,571 | 249,002,399 | -9,650,158 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -2,631,318 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,722,055 | -201,326,654 | 304,548,833 | 33,051,369 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 64,458,601 | 0 | 104,649,835 | 0 |
| 少数股东损益 | 17,984,599 | 0 | 33,799,565 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,401,712 | 0 | 12,557,064 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 26,816,480 | 0 | 52,640,216 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,266,027 | 0 | 6,072,406 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 675,415 | 0 | 1,434,088 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 159,803 | 0 | 1,452,220 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 9,796,344 | 0 | 19,306,482 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -9,257,051 | 0 | -8,269,774 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 146,425,398 | 0 | -130,036,280 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -248,938,578 | 0 | -41,213,068 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 71,232,968 | 0 | 57,894,861 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 85,620,711 | 32,118,602 | 107,352,073 | 83,834,024 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 278,303,968 | 0 | 424,026,022 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 424,026,022 | 0 | 119,477,189 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145,722,055 | -201,326,654 | 304,548,833 | 33,051,369 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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