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宁波韵升(600366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,254.10 | 256,448.41 | 117,329.72 | 513,437.28 | 333,319.73 |
收到的税费返还 | 8,505.34 | 6,894.42 | 4,641.33 | 20,994.55 | 27,632.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,335.06 | 5,445.73 | 2,918.00 | 8,636.27 | 5,858.83 |
经营活动现金流入小计 | 410,094.50 | 268,788.56 | 124,889.04 | 543,068.10 | 366,810.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,993.23 | 230,895.39 | 101,891.97 | 577,776.12 | 385,171.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,882.74 | 23,404.07 | 13,805.13 | 46,351.37 | 37,649.53 |
支付的各项税费 | 15,355.02 | 9,149.37 | 6,810.05 | 21,037.31 | 18,184.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,965.73 | 4,598.90 | 4,104.99 | 13,418.06 | 24,297.16 |
经营活动现金流出小计 | 332,196.72 | 268,047.73 | 126,612.15 | 658,582.85 | 465,302.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,897.78 | 740.84 | -1,723.10 | -115,514.75 | -98,491.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,754.16 | 15,882.49 | -- | 201,294.43 | 202,957.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,021.92 | 3,361.11 | 1,273.75 | 3,102.93 | 1,258.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.35 | 143.11 | 4.26 | 1,827.95 | 1,682.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,600.00 | 2,600.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,784.43 | 19,386.72 | 1,278.01 | 208,825.31 | 208,497.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,155.55 | 6,977.64 | 5,476.58 | 15,129.87 | 19,029.73 |
投资所支付的现金 | 142,249.82 | 69,999.80 | -- | 129,225.00 | 125,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 156,405.37 | 76,977.44 | 5,476.58 | 144,354.87 | 144,779.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,620.95 | -57,590.72 | -4,198.57 | 64,470.44 | 63,717.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 122,054.22 | 16,823.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 149,950.00 | 102,000.00 | 92,000.00 | 282,600.00 | 222,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 149,950.00 | 102,000.00 | 92,000.00 | 404,654.22 | 239,423.08 |
偿还债务支付的现金 | 158,389.75 | 105,500.00 | 75,000.00 | 224,874.35 | 158,133.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,689.24 | 2,657.23 | 1,656.80 | 17,227.21 | 14,866.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.90 | -- | -- | 9,727.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 173,339.89 | 108,157.23 | 76,656.80 | 251,828.66 | 173,000.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,389.89 | -6,157.23 | 15,343.20 | 152,825.57 | 66,422.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 886.41 | 814.70 | 782.48 | 3,729.58 | 36.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 773.35 | -62,192.42 | 10,204.01 | 105,510.83 | 31,684.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,796.76 | 132,788.63 | 132,788.63 | 27,277.80 | 27,277.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,570.11 | 70,596.21 | 142,992.65 | 132,788.63 | 58,962.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -18,558.26 | -- | 35,717.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 17,232.02 | -- | 6,662.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,660.42 | -- | 8,958.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 338.91 | -- | 423.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 788.87 | -- | 2,023.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.47 | -- | -1.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,974.61 | -- | 4,157.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,769.41 | -- | 3,826.63 | -- |
投资损失 | -- | -2,332.69 | -- | -339.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,619.24 | -- | -6,506.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -312.29 | -- | 1,029.71 | -- |
存货的减少 | -- | 56,519.41 | -- | -65,506.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,301.44 | -- | -158,483.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,235.58 | -- | 45,029.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,726.95 | -- | 2,858.32 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 740.84 | -- | -115,514.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 70,596.21 | -- | 132,788.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 132,788.63 | -- | 27,277.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,192.42 | -- | 105,510.83 | -- |
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