宁波韵升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁波韵升(600366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金388,254.10256,448.41117,329.72513,437.28333,319.73
收到的税费返还8,505.346,894.424,641.3320,994.5527,632.12
收到的其他与经营活动有关的现金13,335.065,445.732,918.008,636.275,858.83
经营活动现金流入小计410,094.50268,788.56124,889.04543,068.10366,810.68
购买商品、接受劳务支付的现金269,993.23230,895.39101,891.97577,776.12385,171.25
支付给职工以及为职工支付的现金36,882.7423,404.0713,805.1346,351.3737,649.53
支付的各项税费15,355.029,149.376,810.0521,037.3118,184.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,965.734,598.904,104.9913,418.0624,297.16
经营活动现金流出小计332,196.72268,047.73126,612.15658,582.85465,302.51
经营活动产生的现金流量净额77,897.78740.84-1,723.10-115,514.75-98,491.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,754.1615,882.49--201,294.43202,957.00
取得投资收益所收到的现金5,021.923,361.111,273.753,102.931,258.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.35143.114.261,827.951,682.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,600.002,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计101,784.4319,386.721,278.01208,825.31208,497.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,155.556,977.645,476.5815,129.8719,029.73
投资所支付的现金142,249.8269,999.80--129,225.00125,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计156,405.3776,977.445,476.58144,354.87144,779.73
投资活动产生的现金流量净额-54,620.95-57,590.72-4,198.5764,470.4463,717.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------122,054.2216,823.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金149,950.00102,000.0092,000.00282,600.00222,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计149,950.00102,000.0092,000.00404,654.22239,423.08
偿还债务支付的现金158,389.75105,500.0075,000.00224,874.35158,133.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,689.242,657.231,656.8017,227.2114,866.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金260.90----9,727.10--
筹资活动现金流出小计173,339.89108,157.2376,656.80251,828.66173,000.58
筹资活动产生的现金流量净额-23,389.89-6,157.2315,343.20152,825.5766,422.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响886.41814.70782.483,729.5836.34
五、现金及现金等价物净增加额773.35-62,192.4210,204.01105,510.8331,684.72
加:期初现金及现金等价物余额132,796.76132,788.63132,788.6327,277.8027,277.80
六、期末现金及现金等价物余额133,570.1170,596.21142,992.65132,788.6358,962.53
附注
净利润---18,558.26--35,717.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,232.02--6,662.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,660.42--8,958.11--
无形资产摊销--338.91--423.93--
长期待摊费用摊销--788.87--2,023.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.47---1.82--
固定资产报废损失------0.26--
公允价值变动损失--1,974.61--4,157.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,769.41--3,826.63--
投资损失---2,332.69---339.33--
递延所得税资产减少---5,619.24---6,506.44--
递延所得税负债增加---312.29--1,029.71--
存货的减少--56,519.41---65,506.42--
经营性应收项目的减少---26,301.44---158,483.48--
经营性应付项目的增加---26,235.58--45,029.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,726.95--2,858.32--
经营活动产生现金流量净额--740.84---115,514.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,596.21--132,788.63--
现金的期初余额--132,788.63--27,277.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,192.42--105,510.83--
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