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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,773.49 | 558,617.11 | 388,254.10 | 256,448.41 | 117,329.72 |
| 收到的税费返还 | 1,598.25 | 9,751.50 | 8,505.34 | 6,894.42 | 4,641.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,922.72 | 11,932.20 | 13,335.06 | 5,445.73 | 2,918.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,294.46 | 580,300.81 | 410,094.50 | 268,788.56 | 124,889.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,281.39 | 397,967.74 | 269,993.23 | 230,895.39 | 101,891.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,432.56 | 47,839.59 | 36,882.74 | 23,404.07 | 13,805.13 |
| 支付的各项税费 | 4,847.32 | 17,119.11 | 15,355.02 | 9,149.37 | 6,810.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,209.85 | 8,684.45 | 9,965.73 | 4,598.90 | 4,104.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,771.12 | 471,610.89 | 332,196.72 | 268,047.73 | 126,612.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 523.34 | 108,689.92 | 77,897.78 | 740.84 | -1,723.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,409.38 | 173,881.91 | 96,754.16 | 15,882.49 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,750.25 | 2,904.42 | 5,021.92 | 3,361.11 | 1,273.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 417.82 | 8.35 | 143.11 | 4.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73.09 | 8.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,232.72 | 177,212.29 | 101,784.43 | 19,386.72 | 1,278.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,283.86 | 11,710.41 | 14,155.55 | 6,977.64 | 5,476.58 |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 193,249.20 | 142,249.82 | 69,999.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 312.24 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,596.10 | 204,959.61 | 156,405.37 | 76,977.44 | 5,476.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,636.63 | -27,747.32 | -54,620.95 | -57,590.72 | -4,198.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,090.51 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 172,559.18 | 149,950.00 | 102,000.00 | 92,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 174,649.69 | 149,950.00 | 102,000.00 | 92,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,002.00 | 246,059.18 | 158,389.75 | 105,500.00 | 75,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 646.70 | 15,230.72 | 14,689.24 | 2,657.23 | 1,656.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.45 | 417.85 | 260.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,684.15 | 261,707.75 | 173,339.89 | 108,157.23 | 76,656.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,315.85 | -87,058.06 | -23,389.89 | -6,157.23 | 15,343.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.97 | 1,567.37 | 886.41 | 814.70 | 782.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,554.80 | -4,548.09 | 773.35 | -62,192.42 | 10,204.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,240.54 | 132,788.63 | 132,796.76 | 132,788.63 | 132,788.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,795.34 | 128,240.54 | 133,570.11 | 70,596.21 | 142,992.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,699.16 | -- | -18,558.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,905.47 | -- | 17,232.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,961.72 | -- | 5,660.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 720.49 | -- | 338.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,781.13 | -- | 788.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 281.83 | -- | 17.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,608.48 | -- | 1,974.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,596.36 | -- | 1,769.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,302.91 | -- | -2,332.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,861.85 | -- | -5,619.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 109.61 | -- | -312.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 117,973.81 | -- | 56,519.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,697.17 | -- | -26,301.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,418.69 | -- | -26,235.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,479.97 | -- | 3,726.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 108,689.92 | -- | 740.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,240.54 | -- | 70,596.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 132,788.63 | -- | 132,788.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,548.09 | -- | -62,192.42 | -- |
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