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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,126.91 | 154,890.79 | 113,040.56 | 49,779.69 | |
| 收到的税费返还 | 5,922.46 | 7,519.74 | 3,981.97 | 1,287.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,361.19 | 10,318.10 | 3,965.88 | 1,481.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,410.55 | 172,728.63 | 120,988.40 | 52,548.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,834.57 | 143,319.65 | 110,933.84 | 44,148.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,551.73 | 24,226.46 | 16,397.87 | 8,730.32 | |
| 支付的各项税费 | 9,307.14 | 5,784.05 | 5,259.25 | 2,372.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,829.92 | 10,496.25 | 5,978.38 | 1,468.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,523.35 | 183,826.40 | 138,569.34 | 56,720.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,112.80 | -11,097.77 | -17,580.94 | -4,172.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 426,353.10 | 310,329.85 | 265,732.36 | 127,550.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,064.31 | 3,453.24 | 2,471.64 | 807.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,339.12 | 382.71 | 376.58 | 302.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 278.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,220.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 450,254.57 | 328,165.80 | 282,580.59 | 128,660.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,906.07 | 11,872.11 | 10,439.39 | 1,814.47 | |
| 投资所支付的现金 | 445,559.21 | 326,799.51 | 274,478.00 | 149,356.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 471,465.28 | 343,671.62 | 289,917.39 | 151,170.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,210.70 | -15,505.82 | -7,336.81 | -22,509.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,356.90 | 2,356.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,000.00 | 54,703.63 | 51,500.00 | 35,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,356.90 | 57,060.53 | 51,500.00 | 35,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 31,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,748.67 | 5,935.46 | 1,509.82 | 619.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,885.00 | 2,165.00 | 2,165.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,633.67 | 53,100.46 | 48,674.82 | 31,619.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,276.77 | 3,960.07 | 2,825.18 | 3,880.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -589.12 | -52.56 | 161.50 | 200.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,189.39 | -22,696.09 | -21,931.06 | -22,600.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,791.60 | 46,791.06 | 46,791.06 | 46,791.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,602.20 | 24,094.97 | 24,860.00 | 24,190.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,108.86 | -- | 7,883.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,891.09 | -- | 132.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,062.73 | -- | 4,566.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 620.58 | -- | 264.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,105.89 | -- | 1,117.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 673.60 | -- | -260.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,431.73 | -- | -6,519.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,248.60 | -- | 1,399.40 | -- | |
| 投资损失 | -9,028.26 | -- | -3,271.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,372.53 | -- | 1,177.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,489.43 | -- | -24,421.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,649.22 | -- | -5,591.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,843.16 | -- | 5,785.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,112.80 | -- | -17,580.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,602.20 | -- | 24,860.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,791.60 | -- | 46,791.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,189.39 | -- | -21,931.06 | -- | |
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