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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,547.06 | 165,703.08 | 110,190.58 | 42,511.56 | |
| 收到的税费返还 | 8,228.49 | 6,760.33 | 3,871.61 | 2,253.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,170.60 | 10,287.80 | 5,127.96 | 4,183.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,946.15 | 182,751.21 | 119,190.15 | 48,949.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,503.02 | 135,745.54 | 91,378.79 | 42,957.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,650.13 | 25,195.39 | 16,505.68 | 7,401.24 | |
| 支付的各项税费 | 8,661.44 | 8,384.95 | 5,754.61 | 3,093.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,118.01 | 12,560.78 | 9,760.43 | 4,415.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,932.59 | 181,886.65 | 123,399.51 | 57,867.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,013.56 | 864.56 | -4,209.36 | -8,918.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 757,758.53 | 564,048.17 | 434,467.34 | 247,437.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,540.62 | 7,731.44 | 5,842.51 | 3,145.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.36 | 211.08 | 164.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 764,601.51 | 576,990.69 | 440,473.88 | 250,582.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,822.83 | 15,103.41 | 8,271.38 | 2,914.03 | |
| 投资所支付的现金 | 728,658.69 | 548,598.88 | 382,617.89 | 232,063.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 18,500.00 | 16,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 752,481.52 | 582,202.29 | 407,389.28 | 234,977.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,119.99 | -5,211.60 | 33,084.60 | 15,604.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,500.00 | 29,500.00 | 29,000.00 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,500.00 | 29,500.00 | 29,000.00 | 19,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,000.00 | 55,300.00 | 55,000.00 | 25,037.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,807.44 | 20,790.65 | 20,547.12 | 771.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,040.55 | 6,218.48 | 15,358.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,847.99 | 82,309.13 | 90,905.65 | 25,809.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,347.99 | -52,809.13 | -61,905.65 | -6,309.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -396.06 | -680.90 | -1,707.33 | -2,160.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,610.50 | -57,837.07 | -34,737.74 | -1,783.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,002.92 | 81,002.92 | 81,002.92 | 82,507.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,392.41 | 23,165.85 | 46,265.18 | 80,723.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,115.14 | -- | 5,538.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,096.97 | -- | 624.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,630.15 | -- | 3,840.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 540.50 | -- | 267.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,156.97 | -- | 548.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 126.71 | -- | 40.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.79 | -- | 2,138.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,589.33 | -- | 3,502.41 | -- | |
| 投资损失 | -6,050.61 | -- | -7,415.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,084.06 | -- | -577.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.39 | -- | -16.92 | -- | |
| 存货的减少 | 8,874.47 | -- | -631.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,420.87 | -- | -5,646.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,363.70 | -- | -6,423.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,013.56 | -- | -4,209.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,392.41 | -- | 46,265.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,002.92 | -- | 81,002.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,610.50 | -- | -34,737.74 | -- | |
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