宁波韵升

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁波韵升(600366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,547.06165,703.08110,190.5842,511.56
收到的税费返还8,228.496,760.333,871.612,253.93
收到的其他与经营活动有关的现金11,170.6010,287.805,127.964,183.52
经营活动现金流入小计250,946.15182,751.21119,190.1548,949.02
购买商品、接受劳务支付的现金172,503.02135,745.5491,378.7942,957.27
支付给职工以及为职工支付的现金31,650.1325,195.3916,505.687,401.24
支付的各项税费8,661.448,384.955,754.613,093.76
支付的其他与经营活动有关的现金18,118.0112,560.789,760.434,415.63
经营活动现金流出小计230,932.59181,886.65123,399.5157,867.89
经营活动产生的现金流量净额20,013.56864.56-4,209.36-8,918.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金757,758.53564,048.17434,467.34247,437.46
取得投资收益所收到的现金6,540.627,731.445,842.513,145.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额302.36211.08164.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,000.00----
投资活动现金流入小计764,601.51576,990.69440,473.88250,582.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,822.8315,103.418,271.382,914.03
投资所支付的现金728,658.69548,598.88382,617.89232,063.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.0018,500.0016,500.00--
投资活动现金流出小计752,481.52582,202.29407,389.28234,977.69
投资活动产生的现金流量净额12,119.99-5,211.6033,084.6015,604.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金71,500.0029,500.0029,000.0019,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计71,500.0029,500.0029,000.0019,500.00
偿还债务支付的现金86,000.0055,300.0055,000.0025,037.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,807.4420,790.6520,547.12771.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.002,000.002,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金21,040.556,218.4815,358.53--
筹资活动现金流出小计128,847.9982,309.1390,905.6525,809.11
筹资活动产生的现金流量净额-57,347.99-52,809.13-61,905.65-6,309.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-396.06-680.90-1,707.33-2,160.36
五、现金及现金等价物净增加额-25,610.50-57,837.07-34,737.74-1,783.39
加:期初现金及现金等价物余额81,002.9281,002.9281,002.9282,507.33
六、期末现金及现金等价物余额55,392.4123,165.8546,265.1880,723.94
附注
净利润9,115.14--5,538.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,096.97--624.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,630.15--3,840.07--
无形资产摊销540.50--267.58--
长期待摊费用摊销1,156.97--548.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失126.71--40.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7.79--2,138.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,589.33--3,502.41--
投资损失-6,050.61---7,415.10--
递延所得税资产减少-1,084.06---577.13--
递延所得税负债增加-31.39---16.92--
存货的减少8,874.47---631.50--
经营性应收项目的减少5,420.87---5,646.47--
经营性应付项目的增加-13,363.70---6,423.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,013.56---4,209.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,392.41--46,265.18--
现金的期初余额81,002.92--81,002.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,610.50---34,737.74--
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