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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,254.10 | 256,448.41 | 117,329.72 | ||
| 收到的税费返还 | 8,505.34 | 6,894.42 | 4,641.33 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,335.06 | 5,445.73 | 2,918.00 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 410,094.50 | 268,788.56 | 124,889.04 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,993.23 | 230,895.39 | 101,891.97 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,882.74 | 23,404.07 | 13,805.13 | ||
| 支付的各项税费 | 15,355.02 | 9,149.37 | 6,810.05 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,965.73 | 4,598.90 | 4,104.99 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 332,196.72 | 268,047.73 | 126,612.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,897.78 | 740.84 | -1,723.10 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,754.16 | 15,882.49 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,021.92 | 3,361.11 | 1,273.75 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.35 | 143.11 | 4.26 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 101,784.43 | 19,386.72 | 1,278.01 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,155.55 | 6,977.64 | 5,476.58 | ||
| 投资所支付的现金 | 142,249.82 | 69,999.80 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 156,405.37 | 76,977.44 | 5,476.58 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,620.95 | -57,590.72 | -4,198.57 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 149,950.00 | 102,000.00 | 92,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 149,950.00 | 102,000.00 | 92,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 158,389.75 | 105,500.00 | 75,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,689.24 | 2,657.23 | 1,656.80 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.90 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 173,339.89 | 108,157.23 | 76,656.80 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,389.89 | -6,157.23 | 15,343.20 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 886.41 | 814.70 | 782.48 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 773.35 | -62,192.42 | 10,204.01 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,796.76 | 132,788.63 | 132,788.63 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,570.11 | 70,596.21 | 142,992.65 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,558.26 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 17,232.02 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,660.42 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 338.91 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 788.87 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.47 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 1,974.61 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 1,769.41 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -2,332.69 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,619.24 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -312.29 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 56,519.41 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,301.44 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,235.58 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 3,726.95 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 740.84 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 70,596.21 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 132,788.63 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,192.42 | -- | ||
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